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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -64.97%2,092.8万 | -56.18%3,043.1万 | -56.18%3,043.1万 | -57.11%2,926.7万 | -16.83%4,206.7万 | 12.43%5,973.8万 | 134.12%6,944.2万 | 134.12%6,944.2万 | -3.58%6,823.9万 | -25.35%5,058.1万 |
| -現金及び現金同等物 | -61.70%2,092.8万 | -56.18%3,043.1万 | -56.18%3,043.1万 | -57.11%2,926.7万 | -16.83%4,206.7万 | 2.83%5,463.8万 | 134.12%6,944.2万 | 134.12%6,944.2万 | 50.87%6,823.9万 | 90.00%5,058.1万 |
| -現金 | -61.70%2,092.8万 | -4.63%2,258.5万 | -4.63%2,258.5万 | -57.11%2,926.7万 | -16.83%4,206.7万 | 2.83%5,463.8万 | -20.16%2,368.2万 | -20.16%2,368.2万 | 50.87%6,823.9万 | 90.00%5,058.1万 |
| -現金同等物 | ---- | -82.85%784.6万 | -82.85%784.6万 | ---- | ---- | ---- | --4,576万 | --4,576万 | ---- | ---- |
| -短期投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --510万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取引及びその他の売掛金 | -36.77%9,900.7万 | 1.27%1.01億 | 1.27%1.01億 | -33.76%1.06億 | -42.78%9,970.7万 | -21.48%1.57億 | -23.72%9,993.3万 | -23.72%9,993.3万 | 11.20%1.61億 | 19.53%1.74億 |
| -売掛金 | -36.77%9,900.7万 | 4.20%1億 | 4.20%1億 | -33.76%1.06億 | -42.78%9,970.7万 | -21.48%1.57億 | -25.73%9,621万 | -25.73%9,621万 | 11.20%1.61億 | 19.53%1.74億 |
| -売掛金総額 | ---- | 4.00%1.01億 | 4.00%1.01億 | ---- | ---- | ---- | -26.13%9,679.8万 | -26.13%9,679.8万 | ---- | ---- |
| -売掛金貸倒引当金 | ---- | 29.08%-41.7万 | 29.08%-41.7万 | ---- | ---- | ---- | 60.85%-58.8万 | 60.85%-58.8万 | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | ---- | -74.43%95.2万 | -74.43%95.2万 | ---- | ---- | ---- | 153.27%372.3万 | 153.27%372.3万 | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | 22.09%2.48億 | 3.38%2.16億 | 3.38%2.16億 | 1.47%2.19億 | -8.59%2.36億 | -10.20%2.03億 | -23.84%2.09億 | -23.84%2.09億 | -18.42%2.15億 | 8.16%2.58億 |
| 前払費用 | ---- | -87.13%692.5万 | -87.13%692.5万 | ---- | ---- | ---- | 38.82%5,381.2万 | 38.82%5,381.2万 | ---- | ---- |
| 制限付き現金 | ---- | 2.69%22.9万 | 2.69%22.9万 | ---- | ---- | ---- | 1.83%22.3万 | 1.83%22.3万 | ---- | ---- |
| 流動税金資産 | 0.92%1,357.1万 | 15.15%1,348万 | 15.15%1,348万 | 43.24%1,564.2万 | 351.22%1,559.4万 | 2,836.03%1,344.7万 | --1,170.6万 | --1,170.6万 | --1,092万 | --345.6万 |
| ヘッジ会計取引による資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6,050.00%49.2万 | 50.00%6,000 |
| 流動資産合計 | -11.90%3.81億 | -17.05%3.69億 | -17.05%3.69億 | -18.83%3.7億 | -19.15%3.93億 | -9.67%4.32億 | -6.34%4.44億 | -6.34%4.44億 | -4.92%4.56億 | 7.57%4.86億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 31.34%2.74億 | 32.60%2.73億 | 32.60%2.73億 | 33.30%2.68億 | 35.71%2.66億 | 10.10%2.09億 | 13.65%2.06億 | 13.65%2.06億 | 21.90%2.01億 | 22.85%1.96億 |
| -有形固定資産総額 | 31.34%2.74億 | 22.82%4.05億 | 22.82%4.05億 | 33.30%2.68億 | 35.71%2.66億 | 10.10%2.09億 | 6.28%3.29億 | 6.28%3.29億 | 21.90%2.01億 | 22.85%1.96億 |
| -減価償却累計额 | ---- | -6.50%-1.32億 | -6.50%-1.32億 | ---- | ---- | ---- | 4.08%-1.23億 | 4.08%-1.23億 | ---- | ---- |
| 投資用不動産 | -1.44%975万 | -1.44%975万 | -1.44%975万 | 19.17%989.2万 | 478.48%989.2万 | 478.48%989.2万 | 478.48%989.2万 | 478.48%989.2万 | 388.87%830.1万 | 0.71%171万 |
| 投資総額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -投資有価証券 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -のれん | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | 29.85%2.84億 | 31.04%2.83億 | 31.04%2.83億 | 32.74%2.78億 | 39.54%2.76億 | 14.27%2.18億 | 17.99%2.16億 | 17.99%2.16億 | 25.64%2.09億 | 22.55%1.98億 |
| 資産合計 | 2.11%6.65億 | -1.33%6.51億 | -1.33%6.51億 | -2.59%6.48億 | -2.18%6.69億 | -2.84%6.51億 | 0.43%6.6億 | 0.43%6.6億 | 2.96%6.65億 | 11.51%6.84億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | 1,567.42%2,569.5万 | -22.78%972万 | -22.78%972万 | -22.94%895.8万 | 85.65%2,046.8万 | -65.46%154.1万 | 79.75%1,258.8万 | 79.75%1,258.8万 | 1,131.46%1,162.5万 | 29.64%1,102.5万 |
| -金融またはその他のデリバティブ投資負債 | --0 | -98.87%1.2万 | -98.87%1.2万 | -93.69%7,000 | -74.55%1.4万 | --0 | 1,980.39%106.1万 | 1,980.39%106.1万 | --11.1万 | -14.06%5.5万 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | 1,567.42%2,569.5万 | -15.78%970.8万 | -15.78%970.8万 | -22.26%895.1万 | 86.45%2,045.4万 | -65.46%154.1万 | 65.81%1,152.7万 | 65.81%1,152.7万 | 1,119.70%1,151.4万 | 29.98%1,097万 |
| -短期借入金 | --2,400万 | -20.00%800万 | -20.00%800万 | -25.00%750万 | 89.00%1,890万 | --0 | 66.67%1,000万 | 66.67%1,000万 | --1,000万 | 33.33%1,000万 |
| -資本リース債務 | 9.99%169.5万 | 11.85%170.8万 | 11.85%170.8万 | -4.16%145.1万 | 60.21%155.4万 | 60.35%154.1万 | 60.40%152.7万 | 60.40%152.7万 | 60.38%151.4万 | 3.19%97万 |
| 未払金 | -43.85%750.2万 | -9.14%806.2万 | -9.14%806.2万 | -18.75%1,013.4万 | -36.48%1,588.9万 | -30.60%1,336.1万 | -24.25%887.3万 | -24.25%887.3万 | -67.99%1,247.3万 | -9.32%2,501.6万 |
| -買掛金 | -42.68%748.4万 | -11.21%564.8万 | -11.21%564.8万 | -19.74%965.4万 | -35.12%1,537.1万 | -25.07%1,305.6万 | 145.79%636.1万 | 145.79%636.1万 | -13.90%1,202.8万 | 88.92%2,369万 |
| -未払い法人所得税 | -94.10%1.8万 | -34.53%14.6万 | -34.53%14.6万 | 7.87%48万 | -60.94%51.8万 | -83.32%30.5万 | -97.12%22.3万 | -97.12%22.3万 | -98.22%44.5万 | -91.19%132.6万 |
| -その他の未払金 | ---- | -0.92%226.8万 | -0.92%226.8万 | ---- | ---- | ---- | 65.51%228.9万 | 65.51%228.9万 | ---- | ---- |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | ---- | -34.08%383.1万 | -34.08%383.1万 | ---- | ---- | ---- | -40.93%581.2万 | -40.93%581.2万 | ---- | ---- |
| 流動負債 | 122.77%3,319.7万 | -20.75%2,161.3万 | -20.75%2,161.3万 | -20.77%1,909.2万 | 0.88%3,635.7万 | -37.16%1,490.2万 | -4.49%2,727.3万 | -4.49%2,727.3万 | -39.63%2,409.8万 | -0.14%3,604.1万 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | 152.29%263.9万 | 112.67%305.6万 | 112.67%305.6万 | -70.50%53.8万 | -40.15%65.3万 | -21.77%104.6万 | -9.11%143.7万 | -9.11%143.7万 | 0.11%182.4万 | -47.06%109.1万 |
| -長期借入金及びリース債務 | 152.29%263.9万 | 112.67%305.6万 | 112.67%305.6万 | -70.50%53.8万 | -40.15%65.3万 | -21.77%104.6万 | -9.11%143.7万 | -9.11%143.7万 | 0.11%182.4万 | -47.06%109.1万 |
| -リース債務 | 152.29%263.9万 | 112.67%305.6万 | 112.67%305.6万 | -70.50%53.8万 | -40.15%65.3万 | -21.77%104.6万 | -9.11%143.7万 | -9.11%143.7万 | 0.11%182.4万 | -47.06%109.1万 |
| 非流動性繰延税金負債 | -9.32%624.9万 | -14.23%597.4万 | -14.23%597.4万 | -32.94%638.6万 | -9.68%716.4万 | -5.74%689.1万 | -9.92%696.5万 | -9.92%696.5万 | 13.37%952.3万 | -12.87%793.2万 |
| 非流動負債合計 | 11.98%888.8万 | 7.47%903万 | 7.47%903万 | -38.98%692.4万 | -13.37%781.7万 | -8.22%793.7万 | -9.78%840.2万 | -9.78%840.2万 | 11.01%1,134.7万 | -19.18%902.3万 |
| 負債合計 | 84.27%4,208.5万 | -14.11%3,064.3万 | -14.11%3,064.3万 | -26.60%2,601.6万 | -1.97%4,417.4万 | -29.42%2,283.9万 | -5.79%3,567.5万 | -5.79%3,567.5万 | -29.30%3,544.5万 | -4.64%4,506.4万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%1.32億 | 0.00%1.32億 | 0.00%1.32億 | 0.00%1.32億 | 0.00%1.32億 | 0.00%1.32億 | 0.00%1.32億 | 0.00%1.32億 | 0.00%1.32億 | 0.00%1.32億 |
| -普通株式 | 0.00%1.32億 | 0.00%1.32億 | 0.00%1.32億 | 0.00%1.32億 | 0.00%1.32億 | 0.00%1.32億 | 0.00%1.32億 | 0.00%1.32億 | 0.00%1.32億 | 0.00%1.32億 |
| 利益剰余金 | -1.13%4.84億 | -0.78%4.83億 | -0.78%4.83億 | -2.01%4.84億 | --4.87億 | --4.9億 | -0.34%4.86億 | -0.34%4.86億 | --4.94億 | ---- |
| 自己株式 | 0.00%146.2万 | 0.00%146.2万 | 0.00%146.2万 | 0.00%146.2万 | 0.00%146.2万 | 0.00%146.2万 | 0.00%146.2万 | 0.00%146.2万 | 0.00%146.2万 | 0.00%146.2万 |
| 固定資産再評価引当金 | 0.00%670.7万 | 0.00%670.7万 | 0.00%670.7万 | 46.09%670.7万 | --670.7万 | --670.7万 | --670.7万 | --670.7万 | --459.1万 | ---- |
| その他の引当金 | 0.00%118.6万 | 0.00%118.6万 | 0.00%118.6万 | 0.00%118.6万 | -99.77%118.6万 | -99.77%118.6万 | 0.00%118.6万 | 0.00%118.6万 | -99.75%118.6万 | 16.70%5.09億 |
| 株主資本 | -0.88%6.23億 | -0.60%6.21億 | -0.60%6.21億 | -1.24%6.22億 | -2.20%6.25億 | -1.49%6.28億 | 0.81%6.24億 | 0.81%6.24億 | 5.68%6.3億 | 12.86%6.39億 |
| 資本合計 | -0.88%6.23億 | -0.60%6.21億 | -0.60%6.21億 | -1.24%6.22億 | -2.20%6.25億 | -1.49%6.28億 | 0.81%6.24億 | 0.81%6.24億 | 5.68%6.3億 | 12.86%6.39億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
