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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -402.29%-2,149.6万 | -55.53%4,529.6万 | -56.91%414.9万 | -78.04%840.3万 | 345.17%2,563.3万 | -85.25%711.1万 | 726.88%1.02億 | 545.79%962.9万 | 76.78%3,826.2万 | 113.87%575.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -36.71%251.5万 | -88.51%134.4万 | 84.75%-141.1万 | 79.70%-346.3万 | -84.72%224.4万 | -82.96%397.4万 | -91.43%1,170万 | -129.33%-925.5万 | -143.40%-1,705.7万 | -50.43%1,468.9万 |
| 非現金項目調整合計 | 114.26%127万 | -104.97%-96万 | 27.28%175.9万 | -81.57%285.2万 | 91.16%333.2万 | -1,336.53%-890.3万 | 158.59%1,931.7万 | -59.87%138.2万 | 6,746.02%1,547.2万 | 20.46%174.3万 |
| -減価償却 | 7.53%247万 | 10.82%940.6万 | 9.97%243.8万 | 7.60%233.6万 | 13.90%233.5万 | 12.05%229.7万 | 3.59%848.8万 | 8.84%221.7万 | 5.24%217.1万 | 0.24%205万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 89.92%-98.8万 | -179.25%-894.5万 | 45.03%-117.7万 | -94.19%82.2万 | 408.40%121万 | -914.49%-980万 | 26,148.84%1,128.7万 | -310.11%-214.1万 | 1,404.70%1,415.6万 | 435.21%23.8万 |
| -処分利益 | 102.55%2.7万 | -242.26%-44.1万 | -72.96%34.2万 | 119.69%14万 | 175.98%13.6万 | -1,529.23%-105.9万 | 156.36%31万 | 6,425.00%126.5万 | -59.78%-71.1万 | 50.00%-17.9万 |
| -正味為替差損益 | -581.82%-7.5万 | -104.11%-29.8万 | -8.03%22.9万 | -962.50%-34.5万 | 12.31%-17.1万 | 95.42%-1.1万 | -153.68%-14.6万 | -39.27%24.9万 | 134.78%4万 | -267.92%-19.5万 |
| -その他の非現金項目 | 50.30%-16.4万 | -9.65%-68.2万 | 64.90%-7.3万 | 45.11%-10.1万 | -4.09%-17.8万 | -459.32%-33万 | -27.20%-62.2万 | -10,300.00%-20.8万 | 4.17%-18.4万 | -47.41%-17.1万 |
| 運転資金の増減額 | -309.98%-2,528.1万 | -36.59%4,491.2万 | -78.28%380.1万 | -77.38%901.4万 | 287.91%2,005.7万 | -50.16%1,204万 | 144.20%7,083.2万 | 147.10%1,750.2万 | 322.76%3,984.7万 | 85.30%-1,067.4万 |
| -売掛金増減額 | 435.55%933.5万 | 162.50%4,579.1万 | -124.04%-169.8万 | -146.51%-649.5万 | 124.16%5,676.6万 | 90.38%-278.2万 | 133.88%1,744.4万 | 127.19%706.3万 | 668.15%1,396.5万 | 658.78%2,532.4万 |
| -在庫増減額 | -288.44%-3,035.7万 | -96.77%170.8万 | -57.69%356万 | -41.38%1,626.6万 | -5.44%-3,422.8万 | -67.24%1,611万 | 148.07%5,287.4万 | 178.40%841.5万 | 210.71%2,775万 | 44.56%-3,246.1万 |
| -未払金の変更 | -230.67%-425.9万 | -603.31%-258.7万 | -4.20%193.9万 | 59.48%-75.7万 | 29.86%-248.1万 | -133.07%-128.8万 | -58.04%51.4万 | 550.78%202.4万 | -134.86%-186.8万 | 62.84%-353.7万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -9,000 | |||||||||
| 利息の受取額 | 11.6万 | 23.08%12.8万 | 438.89%6.1万 | 61.29%5万 | -24.64%10.4万 | 58.14%-1.8万 | -75.00%3.1万 | 85.71%6.5万 | ||
| 支払済みの税金還付金 | 71.13%-60.4万 | 87.43%-305.5万 | 247.20%155.3万 | 96.60%-16万 | 63.90%-235.6万 | 82.59%-209.2万 | 7.82%-2,430.3万 | 95.94%-105.5万 | -470,500.00%-470.6万 | -3,466.12%-652.6万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -538.80%-2,198.4万 | -45.44%4,236.9万 | -32.64%576.3万 | -75.31%829.3万 | 3,414.79%2,330.3万 | -86.16%501万 | 282.81%7,765万 | 130.33%855.6万 | 54.30%3,358.7万 | 98.31%-70.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 31.58%-339万 | -132.88%-7,363.1万 | 38.62%-429.7万 | 24.86%-448.3万 | -617.66%-5,989.6万 | 51.92%-495.5万 | -12.22%-3,161.8万 | 62.16%-700.1万 | 20.42%-596.6万 | -622.60%-834.6万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --5万 | --0 | --0 | --515万 | ---510万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 受領配当金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | -63.40%13.8万 | 23.50%84.6万 | -65.34%9.6万 | -35.60%12.3万 | 92.31%25万 | 333.33%37.7万 | 62.32%68.5万 | 279.45%27.7万 | 92.93%19.1万 | 54.76%13万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | -50.00%-6,000 | -50.00%-3,000 | --0 | ---- | ---- | -33.33%-4,000 | 77.78%-2,000 | --0 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 66.40%-325.2万 | -135.13%-7,274.1万 | 37.50%-420.4万 | 24.50%-436万 | -563.17%-5,449.9万 | 5.28%-967.8万 | -325.34%-3,093.7万 | -194.51%-672.6万 | -167.64%-577.5万 | -667.32%-821.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 260.00%1,600万 | -150.00%-200万 | --50万 | ---1,140万 | 190.77%1,890万 | -300.00%-1,000万 | 300.00%400万 | --0 | --0 | -13.33%650万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -14.06%-43万 | -32.84%-161.4万 | -25.13%-46.8万 | -5.42%-38.9万 | -60.34%-38万 | -60.43%-37.7万 | -27.23%-121.5万 | -60.52%-37.4万 | -56.36%-36.9万 | 2.47%-23.7万 |
| 配当金支払総額 | ---- | 50.01%-490.2万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -150.00%-980.5万 | --0 | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | -136.84%-9万 | -87.18%-29.2万 | -110.00%-8.4万 | -89.47%-7.2万 | -308.33%-9.8万 | 29.63%-3.8万 | -119.72%-15.6万 | -42.86%-4万 | -22.58%-3.8万 | -700.00%-2.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 248.63%1,548万 | -22.74%-880.8万 | 87.44%-5.2万 | -64.15%-1,676.3万 | 195.27%1,842.2万 | -273.43%-1,041.5万 | -81.76%-717.6万 | -107.21%-41.4万 | 12.64%-1,021.2万 | -13.99%623.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -56.18%3,043.1万 | 134.12%6,944.2万 | -57.30%2,904.1万 | -16.92%4,184.1万 | 2.83%5,441.5万 | 134.12%6,944.2万 | -52.41%2,966.1万 | 51.09%6,801.8万 | 90.67%5,036万 | -14.53%5,291.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 35.32%-975.6万 | -199.10%-3,918万 | 6.43%150.7万 | -172.90%-1,283万 | -376.29%-1,277.4万 | -165.00%-1,508.3万 | 220.93%3,953.7万 | 109.22%141.6万 | -5.46%1,760万 | 92.44%-268.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -57.14%2.4万 | -30.74%16.9万 | -1,562.50%-11.7万 | -48.28%3万 | 58.73%20万 | 7.69%5.6万 | 803.70%24.4万 | --8,000 | 744.44%5.8万 | 2,620.00%12.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -61.96%2,069.9万 | -56.18%3,043.1万 | -56.18%3,043.1万 | -57.30%2,904.1万 | -16.92%4,184.1万 | 2.83%5,441.5万 | 134.12%6,944.2万 | 134.12%6,944.2万 | 51.09%6,801.8万 | 90.67%5,036万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -285,333.33%-2,568.9万 | -171.58%-3,216万 | -21.74%117.7万 | -87.23%343.1万 | -292.85%-3,675.9万 | -100.03%-9,000 | 163.31%4,492.7万 | 103.21%150.4万 | 88.97%2,687.5万 | 78.21%-935.7万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
