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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -28.14%200.64億 | 36.67%279.21億 | -4.16%204.3億 | -30.68%213.16億 | -14.00%307.51億 | -11.64%357.57億 | 44.70%404.66億 | 30.80%279.65億 | 32.24%213.8億 | -6.56%161.68億 |
| その他の非現金項目 | 153.01%175.49億 | 212.01%69.36億 | -38.83%22.23億 | -19.33%36.34億 | 165.80%45.05億 | -362.04%-68.47億 | 183.41%26.13億 | -87.44%9.22億 | 384.06%73.43億 | -124.86%-25.85億 |
| 運転資金の増減額 | 12.31%-98.94億 | 79.16%-112.83億 | -93.04%-541.36億 | -73,900.00%-280.44億 | -98.97%3,800万 | 128.05%36.76億 | -382.90%-131.04億 | -19.74%46.32億 | -54.33%57.71億 | 140.71%126.37億 |
| -売掛金増減額 | -202.32%-59.09億 | 120.47%57.75億 | -104.58%-282.08億 | -158.67%-137.88億 | 1,864.80%234.99億 | 104.54%11.96億 | -141.09%-263.63億 | -611.45%-109.35億 | -107.64%-15.37億 | 246.86%201.18億 |
| -在庫増減額 | -46.83%-50.2億 | 90.50%-34.19億 | -161.47%-360.05億 | -438.25%-137.7億 | 135.46%40.71億 | -22.29%-114.79億 | -25.88%-93.87億 | -233.83%-74.57億 | 279.28%55.72億 | 76.27%-31.08億 |
| 利息の支払額 | -44.46%-93.06億 | -87.87%-64.42億 | 4.83%-34.29億 | 17.06%-36.03億 | -4.62%-43.44億 | -5.03%-41.52億 | -10.20%-39.53億 | 4.68%-35.87億 | 7.20%-37.63億 | 10.70%-40.55億 |
| 利息の受取額 | 22.32%64.78億 | 114.15%52.96億 | -24.76%24.73億 | -29.79%32.87億 | -1.06%46.82億 | 19.46%47.32億 | 18.38%39.61億 | -3.29%33.46億 | -7.34%34.6億 | 10.34%37.34億 |
| 支払済みの税金還付金 | -70.56%-111.36億 | 4.92%-65.29億 | 16.35%-68.67億 | 8.30%-82.09億 | 4.66%-89.52億 | -17.17%-93.9億 | -3.82%-80.14億 | -93.85%-77.19億 | -114.89%-39.82億 | 79.84%-18.53億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -12.65%318.96億 | 375.20%365.16億 | -2,670.15%-132.69億 | -101.14%-4.79億 | -9.72%419.42億 | 20.90%464.6億 | -4.88%384.29億 | -2.81%404.02億 | 0.19%415.69億 | 119.38%414.89億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -1.51%-364.19億 | 1.69%-358.78億 | -9.31%-364.93億 | 29.43%-333.86億 | -9.89%-473.12億 | -25.34%-430.53億 | -20.76%-343.49億 | -10.91%-284.43億 | 7.33%-256.46億 | 29.69%-276.76億 |
| 無形資産取引の純額 | -13.80%-38.44億 | 4.06%-33.78億 | 51.93%-35.21億 | -11.83%-73.25億 | -63.87%-65.5億 | -13.13%-39.97億 | -39.15%-35.33億 | -208.13%-25.39億 | -11.80%-8.24億 | 23.55%-7.37億 |
| 事業取引の純額 | -61.99%45.39億 | 3,530.09%119.43億 | -85.73%3.29億 | --23.06億 | ---- | 2,440.28%18.29億 | 103.70%7,200万 | ---19.44億 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 128.17%123.51億 | 4,866.06%54.13億 | -99.14%1.09億 | 35.41%126.92億 | 52.98%93.73億 | 2,344.32%61.27億 | 76.38%-2.73億 | -214.46%-11.56億 | -84.34%10.1億 | 63.60%64.49億 |
| その他の投資活動純額 | -737.22%-14.21億 | 144.78%2.23億 | -102.09%-4.98億 | 106.35%238.05億 | 43.27%115.36億 | 113.92%80.52億 | 265.16%37.64億 | -108.32%-22.79億 | 1,846.78%274.07億 | 59.81%-15.69億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14.38%-247.94億 | 45.91%-216.77億 | -2,000.31%-400.74億 | 94.24%-19.08億 | -6.69%-331.19億 | 9.55%-310.42億 | 5.62%-343.19億 | -1,967.54%-363.61億 | 108.27%19.47億 | 41.59%-235.33億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 98.83%-3.1億 | -162.74%-265.75億 | -1.20%423.58億 | 417.79%428.73億 | 174.63%82.8億 | -501.27%-110.95億 | 149.24%27.65億 | 68.13%-56.15億 | -64.56%-176.16億 | -136.75%-107.05億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | -3,888.89%-3.59億 | 94.08%-900万 | -1,588.89%-1.52億 | 94.51%-900万 | 68.03%-1.64億 | -51,200.00%-5.13億 | 99.95%-100万 | -29,128.57%-20.46億 |
| 配当金支払総額 | -33.11%-56.36億 | 0.14%-42.34億 | 29.35%-42.4億 | -0.05%-60.01億 | -6.22%-59.98億 | -45.35%-56.47億 | -37.62%-38.85億 | -33.66%-28.23億 | 0.14%-21.12億 | 0.24%-21.15億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 1,900.00%4,000万 | 100.10%200万 | -59.23%-19.14億 | -30.37%-12.02億 | -147.85%-9.22億 | -165.61%-3.72億 | 178.10%5.67億 | 30.39%-7.26億 | -21.99%-10.43億 | 2.29%-8.55億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 72.96%-93.22億 | -198.44%-344.75億 | -0.34%350.2億 | 20,649.71%351.4億 | 99.12%-1.71億 | -899.18%-194.14億 | 81.28%-19.43億 | 50.44%-103.78億 | -34.79%-209.42億 | -151.93%-155.37億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -23.19%519.5億 | -22.43%676.32億 | 58.37%871.89億 | 17.54%550.55億 | -5.87%468.38億 | 7.82%497.58億 | -10.67%461.47億 | 75.19%516.59億 | 16.46%294.88億 | -16.92%253.2億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 88.69%-22.2億 | -7.17%-196.36億 | -155.94%-183.23億 | 278.56%327.53億 | 316.52%86.52億 | -284.40%-39.96億 | 134.20%21.67億 | -128.07%-63.37億 | 833.20%225.74億 | -71.67%24.19億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 9.75%30.18億 | 251.52%27.5億 | -205.56%-18.15億 | 35.99%-5.94億 | -208.79%-9.28億 | -17.98%8.53億 | 431.21%10.4億 | 77.92%-3.14億 | -197.00%-14.22億 | 148.05%14.66億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -70.93%3.5億 | 107.23%12.04億 | 2,424.00%5.81億 | -105.07%-2,500万 | 121.08%4.93億 | -44.80%2.23億 | -64.53%4.04億 | 11.78%11.39億 | 260.07%10.19億 | 101.98%2.83億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2.21%530.98億 | -23.19%519.5億 | -22.43%676.32億 | 58.37%871.89億 | 17.54%550.55億 | -5.87%468.38億 | 7.82%497.58億 | -10.67%461.47億 | 75.19%516.59億 | 16.46%294.88億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -205.36%-83.67億 | 94.86%-27.4億 | -29.36%-532.83億 | -245.55%-411.9億 | -1,920.34%-119.2億 | -207.86%-5.9億 | -94.19%5.47億 | -37.61%94.2億 | 15.47%150.99億 | 161.06%130.76億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
