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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 21.41%2,385.45億 | 22.86%1,964.72億 | 44.93%1,599.21億 | -17.16%1,103.4億 | -26.57%1,331.98億 | -6.18%1,813.88億 | 15.22%1,933.37億 | 8.35%1,677.92億 | -7.31%1,548.59億 | 34.91%1,670.67億 |
| 資産准備金及び償却 | --127.62億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 616.23%253.26億 | 38.56%-49.06億 | -120.86%-79.85億 | 821.47%382.78億 | 116.27%41.54億 | -229.83%-255.24億 | -6.74%196.59億 | -42.27%210.8億 | 1,647.16%365.13億 | 64.08%-23.6億 |
| 運転資金の増減額 | 213.63%401.12億 | 81.67%-352.99億 | -76.69%-1,925.5億 | -7,861.68%-1,089.74億 | 101.75%14.04億 | -49.77%-803.1億 | -93.87%-536.24億 | -642.46%-276.6億 | 117.24%50.99億 | -4.59%-295.79億 |
| -売上債権増減額 | 111.85%48.86億 | -50.44%-412.41億 | 58.67%-274.14億 | -230.38%-663.34億 | 223.96%508.79億 | -118.90%-410.44億 | 36.24%-187.5億 | -1,183.46%-294.05億 | 118.50%27.14億 | 51.49%-146.72億 |
| -棚卸資産増減額 | -19.82%212.81億 | 113.60%265.4億 | -395.46%-1,950.98億 | -42.53%-393.77億 | 53.96%-276.28億 | -241.56%-600.06億 | 40.47%-175.68億 | -471.09%-295.09億 | 136.14%79.52億 | -57.15%-220.04億 |
| -その他流動資産の変動 | 43.71%-74.73億 | -301.09%-132.76億 | 89.51%-33.1億 | -1,176.10%-315.62億 | -62.95%29.33億 | 238.05%79.16億 | -507.82%-57.34億 | -45.71%14.06億 | 323.90%25.9億 | -88.45%6.11億 |
| 利息の支払額 | -102.36%-303.3億 | -178.12%-149.88億 | -0.99%-53.89億 | 29.39%-53.36億 | -9.51%-75.57億 | -18.31%-69.01億 | -19.43%-58.33億 | 13.94%-48.84億 | 24.00%-56.75億 | -16.00%-74.67億 |
| 利息の受取額 | 23.48%174.02億 | 2.68%140.93億 | 59.04%137.25億 | -44.21%86.3億 | 3.60%154.68億 | -2.50%149.3億 | 40.45%153.13億 | -24.21%109.03億 | 23.23%143.86億 | 4.24%116.74億 |
| 法人税等の支払額 | -19.69%-536.01億 | -36.28%-447.83億 | -25.92%-328.6億 | 22.37%-260.96億 | 6.73%-336.15億 | -1.33%-360.39億 | -0.32%-355.67億 | 6.31%-354.55億 | 14.57%-378.41億 | -27.28%-442.97億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 48.37%3,934.65億 | 248.93%2,651.91億 | -55.20%760.02億 | -35.88%1,696.56億 | 48.94%2,646.08億 | -25.84%1,776.56億 | 14.50%2,395.73億 | -13.10%2,092.33億 | 56.85%2,407.79億 | 3.93%1,535.09億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 0.06%-1,741.06億 | -4.70%-1,742.15億 | -0.81%-1,663.93億 | 12.30%-1,650.5億 | -9.07%-1,882.09億 | -2.77%-1,725.62億 | 1.42%-1,679.05億 | -10.25%-1,703.18億 | -8.65%-1,544.86億 | -2.17%-1,421.86億 |
| 事業取引の純額 | --7.62億 | --0 | 171.03%13.29億 | -122.06%-18.71億 | --84.82億 | ---- | ---- | ---62.05億 | ---- | 57.69%-70.5億 |
| 投資商品取引の純額 | 52.14%659.27億 | 187.63%433.32億 | -16.16%150.65億 | -3.47%179.68億 | 269.75%186.13億 | -66.44%50.34億 | 131.62%150.02億 | -87.62%64.77億 | -28.34%523.13億 | 28,984.46%730.02億 |
| その他の投資活動純額 | 3.22%-163.92億 | -9.65%-169.38億 | -6.71%-154.48億 | 14.37%-144.77億 | 0.98%-169.06億 | 20.08%-170.73億 | 13.80%-213.62億 | -62.90%-247.83億 | -42.80%-152.14億 | 42.47%-106.54億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 16.24%-1,238.09億 | 10.65%-1,478.21億 | -1.23%-1,654.47億 | 8.20%-1,634.3億 | 3.56%-1,780.2億 | -5.93%-1,846.01億 | 10.55%-1,742.65億 | -65.97%-1,948.29億 | -35.10%-1,173.87億 | 50.09%-868.88億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -461.07%-2,132.73億 | -58.29%590.67億 | 326.02%1,415.99億 | -39.51%332.38億 | 18.72%549.51億 | 347.44%462.86億 | -135.17%-187.06億 | 168.74%531.84億 | -110.63%-773.67億 | -247.28%-367.31億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -33.33%-400万 | 75.00%-300万 | -20.00%-1,200万 | 0.00%-1,000万 | -233.33%-1,000万 | 25.00%-300万 | 99.98%-400万 | -333,266.67%-200.02億 | ---600万 | ---- |
| 配当金支払総額 | 0.00%-390.04億 | -21.95%-390.04億 | -28.12%-319.83億 | 33.33%-249.63億 | 2.04%-374.44億 | -11.36%-382.24億 | -24.63%-343.24億 | 0.81%-275.41億 | -45.84%-277.67億 | -20.00%-190.4億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 85.60%-131.71億 | -172,452.83%-914.53億 | -118.34%-5,300万 | -60.25%2.89億 | 129.59%7.27億 | 11.30%-24.57億 | -370.29%-27.7億 | 21.36%-5.89億 | 11.57%-7.49億 | 38.53%-8.47億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -197.40%-2,923.13億 | -218.68%-982.9億 | 732.23%828.16億 | -925.76%-130.99億 | 70.47%-12.77億 | 93.53%-43.24億 | -1,302.37%-667.95億 | 95.89%-47.63億 | -81.01%-1,159.12億 | -56,769.91%-640.37億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9.35%2,794.32億 | 1.63%2,555.4億 | 0.98%2,514.41億 | 47.45%2,490.11億 | -6.24%1,688.73億 | 0.06%1,801.08億 | 3.42%1,800.02億 | -1.72%1,740.55億 | 10.60%1,771.07億 | -9.30%1,601.29億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -218.75%-226.57億 | 387.83%190.8億 | 3.55%-66.29億 | -108.06%-68.73億 | 857.04%853.11億 | -657.83%-112.69億 | -115.42%-14.87億 | 28.89%96.41億 | 189.47%74.8億 | 109.83%25.84億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 134.56%112.87億 | -54.51%48.12億 | 34.77%105.78億 | 246.06%78.49億 | -741.00%-53.74億 | -150.63%-6.39億 | 135.61%12.62億 | 66.42%-35.44億 | -189.31%-105.54億 | 77.30%118.17億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --2.11億 | ---- | -89.68%1.5億 | 623.38%14.54億 | -70.13%2.01億 | 103.32%6.73億 | 320.67%3.31億 | -781.82%-1.5億 | -99.15%2,200万 | -19.59%25.77億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -3.99%2,682.73億 | 9.35%2,794.32億 | 1.63%2,555.4億 | 0.98%2,514.41億 | 47.45%2,490.11億 | -6.24%1,688.73億 | 0.06%1,801.08億 | 3.42%1,800.02億 | -1.72%1,740.55億 | 10.60%1,771.07億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 165.28%2,141.42億 | 182.32%807.24億 | -3,571.04%-980.57億 | -96.06%28.25億 | 18,493.33%717.34億 | -100.58%-3.9億 | 98.52%676.22億 | -57.67%340.63億 | 994.68%804.7億 | 45.77%73.51億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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