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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 2.73%131.04億 | 12.77%127.56億 | 68.08%113.12億 | -8.99%67.3億 | 32.88%73.95億 | 36.06%55.65億 | 70.27%40.9億 | 127.87%24.02億 | -1,048.29%-86.2億 | 147.01%9.09億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 44.00%-9,800万 | -173.44%-1.75億 |
| その他の非現金項目 | 154.97%16.26億 | -618.04%-29.58億 | -29.77%5.71億 | -24.58%8.13億 | 3,094.44%10.78億 | 87.88%-3,600万 | -134.98%-2.97億 | -69.62%8.49億 | 51.57%27.95億 | 2,171.91%18.44億 |
| 運転資金の増減額 | 142.63%15.97億 | 63.96%-37.46億 | -1,112.07%-103.94億 | 174.80%10.27億 | -46.84%-13.73億 | -182.74%-9.35億 | -58.68%11.3億 | 49.95%27.35億 | -25.61%18.24億 | 172.93%24.52億 |
| -売掛金増減額 | 2,502.22%11.71億 | 100.51%4,500万 | -233.95%-88.53億 | -218.88%-26.51億 | 155.79%22.3億 | -331.98%-39.97億 | 93.16%17.23億 | -71.95%8.92億 | 2.98%31.8億 | 343.73%30.88億 |
| -在庫増減額 | 54.02%-8.76億 | 61.11%-19.05億 | -2,777.05%-48.99億 | 139.70%1.83億 | -207.46%-4.61億 | 115.43%4.29億 | -240.53%-27.81億 | 122.36%19.79億 | 273.49%8.9億 | 75.64%-5.13億 |
| -その他流動資産の変動 | -282.50%-1.46億 | 110.94%8,000万 | 8.05%-7.31億 | -2,957.69%-7.95億 | -120.63%-2,600万 | 362.50%1.26億 | -125.67%-4,800万 | 3,640.00%1.87億 | -99.46%500万 | 190.88%9.27億 |
| -その他流動負債の変動 | 231.24%8.36億 | -38.78%-6.37億 | -158.62%-4.59億 | 339.89%7.83億 | -81.89%1.78億 | 44.99%9.83億 | 621.28%6.78億 | 122.87%9,400万 | -111.86%-4.11億 | -120.97%-1.94億 |
| 利息の支払額 | -10.54%-5.77億 | -42.62%-5.22億 | 8.50%-3.66億 | 40.65%-4億 | 16.69%-6.74億 | 4.15%-8.09億 | 1.17%-8.44億 | 11.50%-8.54億 | 7.03%-9.65億 | 4.60%-10.38億 |
| 利息の受取額 | -4.63%4.74億 | 107.95%4.97億 | 28.49%2.39億 | -25.90%1.86億 | 43.43%2.51億 | 0.57%1.75億 | 39.20%1.74億 | -19.87%1.25億 | -39.06%1.56億 | 24.27%2.56億 |
| 支払済みの税金還付金 | 81.82%-6.26億 | -163.63%-34.43億 | 58.41%-13.06億 | -184.94%-31.4億 | -37.75%-11.02億 | -72.79%-8億 | -22.16%-4.63億 | -54.69%-3.79億 | 43.42%-2.45億 | -5.87%-4.33億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 326.13%177.4億 | 872.66%41.63億 | -95.18%4.28億 | 2.14%88.82億 | 26.01%86.96億 | 1.43%69.01億 | -13.24%68.04億 | 72.54%78.42億 | -19.19%45.45億 | 565.56%56.24億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -14.58%-36.7億 | -199.35%-32.03億 | 63.57%-10.7億 | 0.44%-29.37億 | -21.35%-29.5億 | 10.66%-24.31億 | -6.66%-27.21億 | 14.91%-25.51億 | 17.80%-29.98億 | -11.26%-36.47億 |
| 無形資産取引の純額 | 15.80%-3.73億 | -46.69%-4.43億 | -14.83%-3.02億 | 56.09%-2.63億 | -65.01%-5.99億 | -20.20%-3.63億 | -5.96%-3.02億 | 40.87%-2.85億 | -17.56%-4.82億 | ---4.1億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -85.97%-11.53億 | ---6.2億 | ---- | ---- | ---4.38億 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 4,504.50%51.11億 | 181.62%1.11億 | 19.05%-1.36億 | -240.00%-1.68億 | 122.22%1.2億 | -88.58%5,400万 | -8.16%4.73億 | 6,337.50%5.15億 | -99.56%800万 | 1,700.98%18.37億 |
| その他の投資活動純額 | -291.67%-4,700万 | -9.09%-1,200万 | -210.00%-1,100万 | -97.72%1,000万 | 328.13%4.38億 | 87.21%-1.92億 | -1,557.28%-15.01億 | 255.17%1.03億 | -55.38%2,900万 | -39.81%6,500万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 128.78%10.21億 | -133.51%-35.47億 | 54.76%-15.19億 | 18.97%-33.58億 | -16.67%-41.44億 | 12.32%-35.52億 | -82.64%-40.51億 | 42.33%-22.18億 | -89.74%-38.46億 | 55.62%-20.27億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -819.47%-114.54億 | 54.11%15.92億 | 121.82%10.33億 | -17.44%-47.35億 | -73.20%-40.32億 | -28.19%-23.28億 | 68.96%-18.16億 | -289.74%-58.5億 | 54.97%-15.01億 | -188.69%-33.33億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -33,000.00%-9.93億 | -200.00%-300万 | ---100万 | --0 | --0 | --0 | ---9.02億 | --0 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -90.28%-28.39億 | -150.34%-14.92億 | -33.33%-5.96億 | -114.90%-4.47億 | -39.60%-2.08億 | ---1.49億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -86.81%-3.4億 | 51.08%-1.82億 | 22.34%-3.72億 | 25.04%-4.79億 | -29.61%-6.39億 | 14.56%-4.93億 | 11.09%-5.77億 | 17.22%-6.49億 | -412.42%-7.84億 | -115.60%-1.53億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,283.53%-156.26億 | -232.81%-8,500万 | 101.13%6,400万 | -16.03%-56.61億 | -64.28%-48.79億 | 9.86%-29.7億 | 49.35%-32.95億 | -184.23%-65.06億 | 34.47%-22.89億 | -173.79%-34.93億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20.71%39.58億 | -19.75%32.79億 | -3.29%40.86億 | -10.51%42.25億 | 2.56%47.21億 | -11.34%46.03億 | -17.35%51.92億 | -21.16%62.82億 | 4.79%79.68億 | -7.53%76.04億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 490.40%31.35億 | 151.70%5.31億 | -649.64%-10.27億 | 58.10%-1.37億 | -186.28%-3.27億 | 169.93%3.79億 | 38.55%-5.42億 | 44.53%-8.82億 | -1,628.85%-15.9億 | 109.99%1.04億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -10.74%1.33億 | -31.96%1.49億 | 22,000.00%2.19億 | 99.40%-100万 | 36.02%-1.67億 | -467.39%-2.61億 | 77.56%-4,600万 | -113.54%-2.05億 | -137.21%-9,600万 | -38.86%2.58億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 200.00%100万 | -200.00%-100万 | 200.00%100万 | 50.00%-100万 | ---200万 | ---- | 66.67%-100万 | ---300万 | ---- | --200万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 82.59%72.27億 | 20.71%39.58億 | -19.75%32.79億 | -3.29%40.86億 | -10.51%42.25億 | 2.56%47.21億 | -11.34%46.03億 | -17.35%51.92億 | -21.16%62.82億 | 4.79%79.68億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,884.75%136.89億 | 82.72%-7.67億 | -182.72%-44.39億 | 6.49%53.66億 | 22.90%50.39億 | 9.28%41億 | -22.27%37.52億 | 487.23%48.27億 | -46.13%8.22億 | 133.72%15.26億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
