ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | (FY)2014/03/31 | (FY)2013/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 27.93%32.52億 | 14.56%25.42億 | -0.85%22.19億 | -9.69%22.38億 | 38.98%24.78億 | -4.91%17.83億 | -25.09%18.75億 | 55.76%25.03億 | 209.04%16.07億 | 117.78%5.2億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -174.00%-10.76億 | 760.91%14.54億 | -118.08%-2.2億 |
| その他の非現金項目 | 911.36%3.57億 | -146.32%-4,400万 | 198.96%9,500万 | -23.08%-9,600万 | -191.76%-7,800万 | 672.73%8,500万 | -97.15%1,100万 | 139.75%3.86億 | -278.49%-9.71億 | -40.87%5.44億 |
| 運転資金の増減額 | -2,392.00%-6.23億 | 91.41%-2,500万 | -259.02%-2.91億 | 190.59%1.83億 | -1,246.67%-2.02億 | -104.27%-1,500万 | 221.88%3.51億 | -39.81%-2.88億 | -44.06%-2.06億 | -114.68%-1.43億 |
| -売掛金増減額 | -9,850.00%-1.95億 | 100.41%200万 | -218.38%-4.83億 | 199.76%4.08億 | -37.25%-4.09億 | -195.51%-2.98億 | 516.00%3.12億 | -115.46%-7,500万 | -60.47%4.85億 | 111.19%12.27億 |
| -在庫増減額 | -65.55%-4.95億 | -315.11%-2.99億 | 214.88%1.39億 | 60.59%-1.21億 | -132.58%-3.07億 | -447.37%-1.32億 | -53.09%3,800万 | 318.92%8,100万 | 79.21%-3,700万 | -180.54%-1.78億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.69億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 5.13%-3,700万 | 29.09%-3,900万 | 9.84%-5,500万 | -15.09%-6,100万 | 14.52%-5,300万 | 18.42%-6,200万 | 30.91%-7,600万 | 29.49%-1.1億 | 36.07%-1.56億 | 23.03%-2.44億 |
| 利息の受取額 | 55.00%3,100万 | -23.08%2,000万 | -7.14%2,600万 | 40.00%2,800万 | -9.09%2,000万 | 15.79%2,200万 | 11.76%1,900万 | -43.33%1,700万 | -6.25%3,000万 | -15.79%3,200万 |
| 支払済みの税金還付金 | -46.49%-5.64億 | 8.98%-3.85億 | 28.79%-4.23億 | -9.19%-5.94億 | -51.53%-5.44億 | 10.70%-3.59億 | -173.47%-4.02億 | 34.08%-1.47億 | -76.98%-2.23億 | 25.88%-1.26億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17.59%33.96億 | 22.32%28.88億 | 2.65%23.61億 | -8.33%23億 | 13.94%25.09億 | 5.31%22.02億 | 12.84%20.91億 | 13.89%18.53億 | 9.41%16.27億 | 36.80%14.87億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -101.52%-22.47億 | -16.39%-11.15億 | 0.93%-9.58億 | -45.41%-9.67億 | 40.78%-6.65億 | -176.60%-11.23億 | 17.14%-4.06億 | -253.61%-4.9億 | 314.29%3.19億 | 112.16%7,700万 |
| 無形資産取引の純額 | 90.91%-100万 | 8.33%-1,100万 | -100.00%-1,200万 | 79.31%-600万 | -625.00%-2,900万 | 50.00%-400万 | ---800万 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --13.19億 | ---- | ---- | ---- | ---3,800万 |
| 投資商品取引の純額 | 58.49%-2,200万 | -226.19%-5,300万 | 566.67%4,200万 | 57.14%-900万 | -163.64%-2,100万 | -85.00%3,300万 | 29.41%2.2億 | -79.76%1.7億 | 4,521.05%8.4億 | -101.99%-1,900万 |
| その他の投資活動純額 | -276.92%-2,300万 | 244.44%1,300万 | -118.75%-900万 | 2,300.00%4,800万 | 0.00%200万 | 118.18%200万 | -152.38%-1,100万 | 110.40%2,100万 | -405.00%-2.02億 | -266.67%-4,000万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -96.66%-22.93億 | -24.44%-11.66億 | -0.32%-9.37億 | -31.00%-9.34億 | -414.10%-7.13億 | 210.73%2.27億 | 31.44%-2.05億 | -131.24%-2.99億 | 4,885.00%9.57億 | -105.75%-2,000万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -815.79%-1.36億 | 112.42%1,900万 | -206.25%-1.53億 | 149.66%1.44億 | 36.96%-2.9億 | -26.37%-4.6億 | -159.28%-3.64億 | 119.27%6.14億 | -71.84%-31.86億 | 52.38%-18.54億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 183.33%500万 | 96.08%-600万 | -2,085.71%-1.53億 | 96.07%-700万 | ---1.78億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -0.25%-4.04億 | 0.74%-4.03億 | 14.35%-4.06億 | -40.24%-4.74億 | -25.19%-3.38億 | -100.00%-2.7億 | -462.50%-1.35億 | -100.00%-2,400万 | ---1,200万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -900.00%-4,000万 | 123.81%500万 | 4.55%-2,100万 | -69.23%-2,200万 | 31.58%-1,300万 | 73.61%-1,900万 | 96.55%-7,200万 | -5,394.74%-20.88億 | 81.00%-3,800万 | -85.19%-2億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -49.35%-5.75億 | 47.55%-3.85億 | -103.89%-7.34億 | 56.15%-3.6億 | -6.90%-8.21億 | -30.83%-7.68億 | 61.10%-5.87億 | 53.50%-15.09億 | -57.37%-32.45億 | -952.04%-20.62億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16.23%95.98億 | 8.67%82.58億 | 14.10%75.99億 | 17.09%66.6億 | 38.56%56.88億 | 44.95%41.05億 | 3.43%28.32億 | -16.14%27.38億 | -19.66%32.65億 | 40.96%40.64億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -60.51%5.28億 | 93.77%13.37億 | -31.41%6.9億 | 3.18%10.06億 | -41.30%9.75億 | 27.87%16.61億 | 2,786.67%12.99億 | 106.81%4,500万 | -11.09%-6.61億 | -148.02%-5.95億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 6,866.67%2.09億 | 109.68%300万 | 52.31%-3,100万 | -3,150.00%-6,500万 | 97.44%-200万 | -212.00%-7,800万 | -150.00%-2,500万 | -62.12%5,000万 | 57.14%1.32億 | 244.83%8,400万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --100万 | ---- | ---- | -100.00%-200万 | ---100万 | ---- | 0.00%-100万 | -150.00%-100万 | 100.69%200万 | ---2.88億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7.69%103.36億 | 16.23%95.98億 | 8.67%82.58億 | 14.10%75.99億 | 17.09%66.6億 | 38.56%56.88億 | 44.95%41.05億 | 3.43%28.32億 | -16.14%27.38億 | -19.66%32.65億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -35.36%11.28億 | 25.90%17.45億 | 15.40%13.86億 | -33.83%12.01億 | 69.63%18.15億 | -26.71%10.7億 | 8.96%14.6億 | 11.20%13.4億 | 67.59%12.05億 | 98.07%7.19億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
