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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 83.10%24.37億 | -58.26%13.31億 | -11.86%31.89億 | -10.00%36.18億 | 4.63%40.2億 | -23.36%38.42億 | 14.77%50.13億 | 2.58%43.68億 | -19.69%42.58億 | 5.98%53.02億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.68%-100万 | 311.59%1.46億 |
| その他の非現金項目 | 106.04%900万 | -98.67%-1.49億 | -44.23%-7,500万 | 69.23%-5,200万 | -412.96%-1.69億 | 142.19%5,400万 | -255.56%-1.28億 | 38.98%-3,600万 | -447.06%-5,900万 | 106.44%1,700万 |
| 運転資金の増減額 | 6.46%-9.99億 | 85.05%-10.68億 | -747.87%-71.46億 | -53.46%11.03億 | 700.00%23.7億 | 90.73%-3.95億 | -1,479.61%-42.63億 | -48.67%3.09億 | 2,329.63%6.02億 | 98.74%-2,700万 |
| -売掛金増減額 | 72.02%-4.29億 | 68.84%-15.33億 | -342.84%-49.2億 | 150.74%20.26億 | 390.65%8.08億 | 90.24%-2.78億 | -752.69%-28.48億 | -143.32%-3.34億 | 353.62%7.71億 | 74.96%-3.04億 |
| -在庫増減額 | 75.07%-9,000万 | 87.50%-3.61億 | -159.34%-28.89億 | -246.77%-11.14億 | 675.00%7.59億 | 94.67%-1.32億 | -10,012.00%-24.78億 | -95.18%2,500万 | 179.36%5.19億 | 5.90%-6.54億 |
| -その他流動資産の変動 | -127.95%-8,300万 | 718.75%2.97億 | 82.80%-4,800万 | -457.69%-2.79億 | -60.20%7,800万 | -7.55%1.96億 | -13.47%2.12億 | 642.42%2.45億 | -45.90%3,300万 | -25.61%6,100万 |
| -その他流動負債の変動 | 31.08%-2.24億 | -217.75%-3.25億 | -56.19%2.76億 | 247.89%6.3億 | -80.51%-4.26億 | -150.32%-2.36億 | 91.43%4.69億 | --2.45億 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -12.50%-900万 | -33.33%-800万 | 25.00%-600万 | 11.11%-800万 | 40.00%-900万 | -7.14%-1,500万 | 6.67%-1,400万 | 21.05%-1,500万 | 52.50%-1,900万 | -300.00%-4,000万 |
| 利息の受取額 | 16.00%2,900万 | -7.41%2,500万 | 0.00%2,700万 | -10.00%2,700万 | 3.45%3,000万 | 20.83%2,900万 | 9.09%2,400万 | -8.33%2,200万 | 0.00%2,400万 | 14.29%2,400万 |
| 支払済みの税金還付金 | 66.79%-2.72億 | 18.34%-8.19億 | 26.36%-10.03億 | -53.03%-13.62億 | 53.40%-8.9億 | -69.93%-19.1億 | -29.20%-11.24億 | 59.70%-8.7億 | -48.38%-21.59億 | 34.69%-14.55億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 74.69%32.79億 | 161.32%18.77億 | -159.40%-30.61億 | -28.66%51.53億 | 110.28%72.23億 | 122.33%34.35億 | -71.45%15.45億 | 20.81%54.11億 | -17.85%44.79億 | 210.83%54.52億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -15.77%-19.75億 | 26.69%-17.06億 | -31.02%-23.27億 | 18.38%-17.76億 | 38.39%-21.76億 | -59.24%-35.32億 | 5.98%-22.18億 | 34.92%-23.59億 | -1,273.11%-36.25億 | 85.41%-2.64億 |
| 無形資産取引の純額 | 12.24%-4,300万 | 20.97%-4,900万 | -26.53%-6,200万 | 24.62%-4,900万 | -3.17%-6,500万 | -75.00%-6,300万 | 51.35%-3,600万 | 8.64%-7,400万 | -268.18%-8,100万 | 83.21%-2,200万 |
| 投資商品取引の純額 | 202.86%3,600万 | 76.82%-3,500万 | -15,000.00%-1.51億 | -100.85%-100万 | 11,700.00%1.18億 | 100.89%100万 | 47.91%-1.12億 | -1,164.71%-2.15億 | -153.13%-1,700万 | -80.72%3,200万 |
| その他の投資活動純額 | -179.57%-7.44億 | -86.08%9.35億 | 415.99%67.18億 | 42.79%-21.26億 | -465.39%-37.16億 | -39.57%10.17億 | 216.55%16.83億 | -144,300.00%-14.44億 | 50.00%-100万 | ---200万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -218.83%-27.26億 | -120.46%-8.55億 | 205.72%41.78億 | 32.32%-39.52億 | -126.58%-58.39億 | -277.31%-25.77億 | 83.31%-6.83億 | -6.81%-40.92億 | -89.00%-38.31億 | -169.91%-20.27億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---1億 | ---- | ---5,000万 | ---- | 95.76%-1,000万 | 89.00%-2.36億 | -1,718.64%-21.46億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---8.71億 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | ---- | 0.00%-11.12億 | 0.00%-11.12億 | -5.90%-11.12億 | -6.28%-10.5億 | -23.04%-9.88億 | -4.97%-8.03億 | 7.72%-7.65億 | -30.14%-8.29億 | 16.73%-6.37億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 95.65%-100万 | -666.67%-2,300万 | 0.00%-300万 | 25.00%-300万 | -300.00%-400万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 0.00%-11.12億 | 8.25%-11.12億 | -15.43%-12.12億 | -1.06%-10.5億 | -25.79%-10.39億 | 49.91%-8.26億 | -54.40%-16.49億 | 61.68%-10.68億 | -214.92%-27.87億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -10.30%12.46億 | -3.81%13.89億 | -1.23%14.44億 | 30.77%14.62億 | -13.06%11.18億 | 2.55%12.86億 | -21.38%12.54億 | -21.39%15.95億 | 41.89%20.29億 | 7.52%14.3億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 714.44%5.53億 | -1,900.00%-9,000万 | 145.45%500万 | -103.29%-1,100万 | 284.53%3.34億 | -602.78%-1.81億 | 110.91%3,600万 | 21.43%-3.3億 | -165.83%-4.2億 | 440.68%6.38億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 62.75%-1,900万 | 15.00%-5,100万 | -900.00%-6,000万 | -160.00%-600万 | -23.08%1,000万 | 425.00%1,300万 | 60.00%-400万 | 23.08%-1,000万 | 65.79%-1,300万 | -111.11%-3,800万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---200万 | ---- | ---100万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 42.86%17.8億 | -10.30%12.46億 | -3.81%13.89億 | -1.23%14.44億 | 30.77%14.62億 | -13.06%11.18億 | 2.55%12.86億 | -21.38%12.54億 | -21.39%15.95億 | 41.89%20.29億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 938.02%12.56億 | 102.09%1.21億 | -275.05%-57.96億 | -33.54%33.11億 | 3,213.75%49.82億 | 85.03%-1.6億 | -135.91%-10.69億 | 387.23%29.77億 | -85.38%6.11億 | 2,242.56%41.78億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
