| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -19.64%-202.34万 | 35.79%-137.74万 | 85.12%-30.6万 | -223.20%-169.13万 | -214.53万 | -205.7万 | 296.78%137.28万 | 55.55%-69.77万 | -142.29%-156.95万 | 748.15%371.07万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 11.77%-144.62万 | -101.25%-94.22万 | 47.75%-24.4万 | -445.73%-163.92万 | ---46.82万 | ---46.7万 | 10.60%47.41万 | 146.56%42.87万 | 68.39%-92.07万 | -7,351.41%-291.25万 |
| 非現金項目調整合計 | 93.65%-4,782 | 94.39%-4,782 | --0 | 84.75%-7.53万 | ---8.53万 | --3,000 | -90.35%-49.36万 | -122.55%-25.93万 | -75.26%114.98万 | 610.58%464.69万 |
| -減価償却 | 1.92%1.32万 | 346.02%1.32万 | --0 | -7.38%1.3万 | --2,962 | --3,000 | 6.77%1.4万 | --1.31万 | --0 | 48.38%7.54万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,273.33%483.49万 |
| -処分利益 | --25 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -253.64%-1.65万 |
| -その他の非現金項目 | 79.58%-1.8万 | ---- | ---- | 82.62%-8.82万 | ---- | ---- | -86.33%-50.76万 | -123.69%-27.24万 | 565.59%114.98万 | -235.86%-24.69万 |
| 運転資金の増減額 | -2,568.12%-57.25万 | 72.96%-43.05万 | 96.11%-6.2万 | -98.33%2.32万 | ---159.18万 | ---159.3万 | 260.57%139.23万 | 51.79%-86.71万 | -191.00%-179.86万 | 266.44%197.63万 |
| -売上債権増減額 | -5,001.34%-73.72万 | 58.90%-66.22万 | 94.60%-8.7万 | -98.90%1.5万 | ---161.1万 | ---161.1万 | 241.10%136.73万 | -228.54%-96.9万 | -132.38%-29.5万 | 156.64%91.08万 |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 134.80%13.01万 |
| -未払金の変更 | 1,919.94%16.47万 | 1,109.70%23.17万 | 38.89%2.5万 | -67.26%8,154 | --1.92万 | --1.8万 | -75.58%2.49万 | 106.78%10.2万 | -260.73%-150.36万 | 17.76%93.55万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 84.62%-5.88万 | -129.18%-804 | -2,850.00%-5.5万 | -11.65%-38.22万 | 2,755 | 2,000 | -313.07%-34.24万 | 90.05%-8.29万 | -81.59%-83.3万 | -2,709.32%-45.87万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -0.42%-208.22万 | 35.67%-137.82万 | 82.43%-36.1万 | -301.22%-207.35万 | ---214.25万 | ---205.5万 | 232.02%103.04万 | 67.51%-78.05万 | -173.87%-240.24万 | 652.28%325.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---27.43万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -43.95%-20.04万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---47.14万 | --0 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -14.14%-415.25万 | ---363.8万 | ---- | -202.32%-138.34万 |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | ---- | ---- | ---- | 14.06%414.94万 | --207.44万 | ---- | --363.8万 | ---- | --184.14万 | ---- |
| 受領利息 | -79.76%1.8万 | ---- | ---- | -81.12%8.9万 | ---- | ---- | 72.28%47.14万 | 391.31%27.37万 | -80.42%5.57万 | 573.88%28.44万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -106.05%-25.62万 | -111.84%-25.62万 | --0 | 9,945.11%423.84万 | --216.34万 | ---- | 98.72%-4.31万 | -335.98%-336.43万 | 209.72%142.57万 | -134.29%-129.94万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --0 | --0 | ---- | -200.00%-26.42万 | ---230 | --0 | --26.42万 | --0 | ---33万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -91.35%5.83万 | --67.33万 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | --0 | --0 | --0 | 2.04%-1.37万 | ---2,702 | ---4,000 | -10.95%-1.4万 | ---1.26万 | --0 | ---- |
| 支払利息CFF | --0 | ---- | ---- | 1.12%-797 | ---- | ---- | 35.47%-806 | ---1,249 | --0 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | -211.74%-27.87万 | ---3,729 | ---4,000 | 461.68%24.94万 | -87.07%4.44万 | --34.33万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 82.68%413.42万 | -19.38%333.3万 | -10.72%369.1万 | 135.50%226.31万 | --413.4万 | --413.4万 | -80.70%96.1万 | -10.86%497.88万 | 51.96%558.54万 | 27.76%367.55万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -223.98%-233.85万 | -9,608.31%-163.45万 | -2,356.25%-36.1万 | 52.50%188.62万 | --1.72万 | --1.6万 | 130.16%123.68万 | -547.37%-410.05万 | -132.44%-63.34万 | 151.84%195.26万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -618.77%-10.87万 | 31.87%-1.17万 | 118.75%3,000 | -123.14%-1.51万 | ---1.71万 | ---1.6万 | -20.96%6.53万 | 208.23%8.26万 | 162.74%2.68万 | -284.19%-4.27万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -59.19%168.71万 | -59.19%168.71万 | -19.38%333.3万 | 82.68%413.42万 | --413.42万 | --413.4万 | 135.50%226.31万 | -80.70%96.1万 | -10.86%497.88万 | 51.96%558.54万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -13.67%-235.69万 | 22.85%-165.29万 | 82.43%-36.1万 | -301.22%-207.35万 | ---214.25万 | ---205.5万 | 232.02%103.04万 | 67.51%-78.05万 | -179.15%-240.24万 | 514.22%303.51万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
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