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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -2.65%25.3億 | 109.80%25.99億 | 99.60%12.39億 | -27.92%6.21億 | 10.94%8.61億 | 44.04%7.76億 | 51.76%5.39億 | -55.41%3.55億 | -34.32%7.96億 | 341.13%12.12億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 17.49%-1.72億 | -759.23%-2.09億 |
| その他の非現金項目 | -40.56%3,314.4万 | 1,351.84%5,576.5万 | -98.63%384.1万 | 215.57%2.8億 | -310.40%-2.42億 | 339.49%1.15億 | -96.65%2,621.4万 | 1,265.55%7.82億 | 133.02%5,724.4万 | -361.04%-1.73億 |
| 運転資金の増減額 | 174.03%16.3億 | -30.21%-22.02億 | -395.30%-16.91億 | 195.77%5.73億 | -247.69%-5.98億 | 902.72%4.05億 | -106.29%-5,044.5万 | 294.76%8.02億 | -38.97%2.03億 | 124.20%3.33億 |
| -売掛金増減額 | 230.95%26.34億 | -48.39%-20.11億 | -217.55%-13.56億 | 261.10%11.53億 | -54.22%3.19億 | 254.42%6.98億 | -59.71%1.97億 | -50.04%4.88億 | 862.22%9.78億 | 91.42%-1.28億 |
| -在庫増減額 | 354.72%4.51億 | 92.55%-1.77億 | -587.17%-23.76億 | 169.60%4.88億 | -99.94%-7.01億 | 49.50%-3.5億 | -220.26%-6.94億 | 291.02%5.77億 | -67.01%1.48億 | 606.33%4.47億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,119.9万 | ---- | ---- |
| 配当金の受取額 | ---- | ---- | ---- | 12.05%845.3万 | 79.11%754.4万 | --421.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -49.99%-9,664万 | -66.46%-6,443.3万 | 24.51%-3,870.8万 | 15.68%-5,127.4万 | 18.65%-6,080.8万 | -22.31%-7,474.8万 | 31.18%-6,111.5万 | 16.17%-8,880.5万 | -44.88%-1.06億 | 45.52%-7,312.3万 |
| 利息の受取額 | 17.42%9,386.9万 | 14.79%7,994.6万 | 32.98%6,964.3万 | -5.04%5,237.1万 | 6.11%5,515.2万 | 13.60%5,197.5万 | -8.52%4,575.2万 | -61.26%5,001.1万 | 189.05%1.29億 | 14.33%4,465.7万 |
| 支払済みの税金還付金 | -218.25%-6.36億 | 20.20%-2億 | -8.82%-2.51億 | -73.18%-2.3億 | 15.72%-1.33億 | 42.15%-1.58億 | 35.42%-2.73億 | -77.45%-4.22億 | 71.29%-2.38億 | -303.13%-8.29億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 227.89%44.49億 | 651.39%13.57億 | -92.11%1.81億 | 310.20%22.89億 | -67.70%5.58億 | 169.23%17.28億 | -73.13%6.42億 | 44.58%23.88億 | 55.03%16.52億 | 661.96%10.66億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -43.67%-9.6億 | 5.05%-6.68億 | -21.88%-7.04億 | 3.01%-5.78億 | -41.49%-5.96億 | 5.95%-4.21億 | -185.34%-4.48億 | 59.39%-1.57億 | 8.77%-3.86億 | 23.29%-4.23億 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---2.27億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -199.15%-2,040.5万 | 93.60%-682.1万 | -7.28%-1.07億 | -150.33%-9,940.4万 | 4,446.81%1.98億 | -15.36%-454.4万 | -102.70%-393.9万 | 198.83%1.46億 | -78.86%4,875.5万 | 189.56%2.31億 |
| その他の投資活動純額 | 75.19%-4,151.3万 | -128.88%-1.67億 | 24.61%-7,310.9万 | 60.87%-9,697.7万 | -64.00%-2.48億 | -164.47%-1.51億 | 33.62%-5,713.4万 | 16.96%-8,606.8万 | -2,509.47%-1.04億 | 98.56%-397.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4.44%-10.22億 | -21.05%-10.7億 | -14.18%-8.84億 | -19.84%-7.74億 | -12.02%-6.46億 | -13.35%-5.77億 | -423.18%-5.09億 | 77.96%-9,722万 | -124.28%-4.41億 | 73.71%-1.97億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -383.86%-19.99億 | 6,181.03%7.04億 | -97.41%1,121.4万 | 94.77%4.34億 | 154.09%2.23億 | 81.88%-4.12億 | -45.54%-22.72億 | -174.72%-15.61億 | 61.81%-5.68億 | -1,030.14%-14.88億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -4.17%-2.5万 | 47.83%-2.4万 | -109.09%-4.6万 | 99.99%-2.2万 | ---1.55億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.34%-4.2万 |
| 配当金支払総額 | -87.50%-3.66億 | -33.33%-1.95億 | -9.09%-1.46億 | 2.79%-1.34億 | -10.00%-1.38億 | 0.00%-1.25億 | 0.00%-1.25億 | 0.00%-1.25億 | 0.00%-1.25億 | -33.33%-1.25億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 3.05%-1.33億 | 70.67%-1.37億 | -140.96%-4.67億 | 10.67%-1.94億 | -536.95%-2.17億 | 47.55%-3,404.8万 | 8.08%-6,491.5万 | -35.19%-7,062.5万 | -94.76%-5,224.1万 | -363.50%-2,682.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -799.32%-25.12億 | 159.68%3.59億 | -668.56%-6.02億 | 136.90%1.06億 | 52.11%-2.87億 | 75.97%-5.99億 | -39.32%-24.93億 | -132.71%-17.89億 | 53.34%-7.69億 | -6,928.51%-16.48億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18.49%51.78億 | -18.80%43.7億 | 43.55%53.82億 | -9.98%37.49億 | 11.94%41.65億 | -38.29%37.21億 | 4.19%60.29億 | 9.30%57.87億 | -7.43%52.95億 | 13.72%57.2億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 41.58%9.15億 | 149.53%6.46億 | -180.51%-13.05億 | 532.62%16.21億 | -167.84%-3.75億 | 123.41%5.52億 | -570.30%-23.6億 | 13.53%5.02億 | 156.73%4.42億 | 14.71%-7.79億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 16.02%1.87億 | -44.96%1.62億 | 2,368.54%2.93億 | 129.14%1,188.8万 | 62.32%-4,079.1万 | -312.53%-1.08億 | 119.63%5,094.2万 | -87.61%-2.6億 | -139.08%-1.38億 | 1.47%3.54億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --2.21億 | ---- | ---- | 150.00%1,000 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | -100.00%-2,000 | --1.89億 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 25.56%65.02億 | 18.49%51.78億 | -18.80%43.7億 | 43.55%53.82億 | -9.98%37.49億 | 11.94%41.65億 | -38.29%37.21億 | 4.19%60.29億 | 9.30%57.87億 | 18.58%52.95億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 416.24%34.86億 | 222.97%6.75億 | -132.19%-5.49億 | 3,645.28%17.06億 | -103.97%-4,811.8万 | 883.52%12.12億 | -93.63%1.23億 | 87.89%19.34億 | 66.17%10.29億 | 176.13%6.19億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
