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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -62.73%7,401.8万 | 123.55%1.99億 | 1,896.29%8,883.5万 | -94.64%445万 | 179.47%8,295.3万 | -164.07%-1.04億 | 259.77%1.63億 | 115.97%4,528.3万 | -206.50%-2.84億 | 10.62%2.66億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 370.98%653.6万 | 71.88%-241.2万 | 43.05%-857.8万 |
| その他の非現金項目 | 22.05%-4,908万 | -36.07%-6,296.4万 | -221.73%-4,627.3万 | 136.20%3,801.2万 | -148.79%-1.05億 | 3.15%-4,220.3万 | -14.15%-4,357.5万 | 65.81%-3,817.5万 | -89.24%-1.12億 | -117.08%-5,900万 |
| 運転資金の増減額 | -4.05%-2.72億 | -51.79%-2.61億 | -216.25%-1.72億 | 145.30%1.48億 | -2,717.09%-3.27億 | 103.31%1,248.8万 | -1,734.50%-3.77億 | -5.90%2,306.4万 | 129.17%2,451.1万 | 39.85%-8,404.1万 |
| -売掛金増減額 | -344.94%-4.37億 | 21.28%-9,819.6万 | -134.63%-1.25億 | 269.32%3.6億 | -765.21%-2.13億 | 90.70%-2,458.8万 | -129.18%-2.65億 | -130.76%-1.15億 | 970.64%3.75億 | 85.82%-4,309.8万 |
| -在庫増減額 | 135.68%5,817.8万 | 24.84%-1.63億 | -121.40%-2.17億 | -10.29%-9,798.5万 | -334.03%-8,884.1万 | 115.97%3,796.1万 | -318.79%-2.38億 | -229.32%-5,676.7万 | 200.74%4,389.8万 | 34.68%-4,357.5万 |
| -その他流動資産の変動 | 183.11%757.8万 | 24.40%-911.8万 | -299.62%-1,206.1万 | -4.75%604.2万 | 431.57%634.3万 | -155.59%-191.3万 | 297.08%344.1万 | -158.69%-174.6万 | -79.17%297.5万 | 158.21%1,428.1万 |
| -その他流動負債の変動 | 84.26%2,471.7万 | 139.26%1,341.4万 | -14.89%-3,416.8万 | -154.74%-2,974万 | 377.11%5,432.9万 | 54.15%1,138.7万 | -65.17%738.7万 | 140.16%2,121万 | -363.42%-5,280.8万 | 166.41%2,004.7万 |
| 利息の支払額 | 1.19%-1,656.2万 | 22.89%-1,676.1万 | 3.46%-2,173.6万 | -13.80%-2,251.5万 | -83.38%-1,978.5万 | -35.35%-1,078.9万 | 5.25%-797.1万 | 27.08%-841.3万 | -496.90%-1,153.8万 | 26.78%-193.3万 |
| 利息の受取額 | 30.91%518万 | 21.68%395.7万 | 2.33%325.2万 | 9.25%317.8万 | 17.58%290.9万 | -9.51%247.4万 | 10.02%273.4万 | -5.94%248.5万 | -14.86%264.2万 | 38.84%310.3万 |
| 支払済みの税金還付金 | 84.53%-991.5万 | -847.18%-6,408.6万 | 113.56%857.7万 | -658.20%-6,325.5万 | 123.19%1,133.2万 | -767.77%-4,887.3万 | -255.45%-563.2万 | 110.87%362.3万 | -58.11%-3,334.3万 | -344.52%-2,108.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -299.11%-5,077.1万 | -107.18%-1,272.1万 | -44.28%1.77億 | 238.55%3.18億 | -236.82%-2.3億 | 67.70%-6,815.7万 | -214.82%-2.11億 | 841.46%1.84億 | -111.74%-2,478.3万 | 48.39%2.11億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -223.82%-7.13億 | 3,126.95%5.76億 | 54.90%-1,902.9万 | 95.41%-4,219.4万 | -87.34%-9.19億 | -1,346.11%-4.91億 | -138.18%-3,392.1万 | 108.16%8,885.1万 | -544.03%-10.89億 | -237.73%-1.69億 |
| 無形資産取引の純額 | -173.97%-2,222.2万 | ---811.1万 | --0 | 68.51%-344.4万 | -201.90%-1,093.8万 | 18.44%-362.3万 | -17.64%-444.2万 | -173.62%-377.6万 | 76.23%-138万 | -58.85%-580.6万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --4,729.8万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 45.04%-3,000万 | ---5,458.9万 | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | 0.34%6,764.3万 | 0.00%6,741.6万 | 0.00%6,741.6万 | -0.09%6,741.6万 | -0.06%6,747.5万 | 0.00%6,751.7万 | --6,751.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---2,462.9万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -60.97%7,180.3万 | 177.04%1.84億 | 1.06%6,640.6万 | -42.16%6,571.1万 |
| その他の投資活動純額 | 412.54%294.2万 | -37.06%57.4万 | 104.57%91.2万 | -988.76%-1,995.7万 | 93.00%-183.3万 | -156.87%-2,618万 | 61.13%-1,019.2万 | -164.45%-2,621.8万 | -12.04%-991.4万 | -188.88%-884.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -200.92%-6.89億 | 1,285.78%6.83億 | 2,607.25%4,929.9万 | 100.21%182.1万 | -90.86%-8.64億 | -598.89%-4.53億 | -57.27%9,076.5万 | 119.53%2.12億 | -828.73%-10.88億 | -265.16%-1.17億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 258.24%9.95億 | -323.26%-6.29億 | -229.50%-1.49億 | -104.65%-4,509.3万 | 13.18%9.71億 | 1,391.30%8.58億 | 133.33%5,750万 | -119.44%-1.73億 | 4,537.35%8.87億 | 60.00%-2,000万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---9,176.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -2.37%-4,174.9万 | 3.07%-4,078.4万 | 10.20%-4,207.4万 | 1.45%-4,685.2万 | 31.88%-4,754.3万 | -52.46%-6,979.6万 | 1.45%-4,578.1万 | 33.51%-4,645.4万 | -50.21%-6,986.2万 | -24.53%-4,651万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -289.40%-378.5万 | 0.00%-97.2万 | 0.00%-97.2万 | 2.31%-97.2万 | -36.11%-99.5万 | -219.21%-73.1万 | 62.02%-22.9万 | 3.83%-60.3万 | -3.98%-62.7万 | 50.94%-60.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 227.91%8.58億 | -249.98%-6.71億 | -106.24%-1.92億 | -110.40%-9,291.7万 | 13.52%8.93億 | 6,749.20%7.87億 | 105.23%1,149万 | -126.87%-2.2億 | 1,317.32%8.17億 | 24.24%-6,711.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -0.04%5.27億 | 7.10%5.27億 | 58.48%4.92億 | -39.33%3.1億 | 108.18%5.12億 | -25.66%2.46億 | 113.99%3.31億 | -65.71%1.54億 | 6.51%4.5億 | 41.80%4.23億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 58,917.50%1.18億 | -100.57%-20万 | -84.62%3,490.7万 | 213.21%2.27億 | -175.37%-2億 | 344.64%2.66億 | -161.57%-1.09億 | 159.73%1.77億 | -1,203.33%-2.96億 | -78.49%2,679.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | 5.08%-63.5万 | -282.29%-66.9万 | 85.34%-17.5万 | -120.70%-119.4万 | -83.39%-54.1万 | -140.80%-29.5万 | 588.57%72.3万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | 0.00%1,000 | 150.00%1,000 | ---2,000 | ---- | 2,512,400.00%2,512.3万 | 50.00%-1,000 | -300.00%-2,000 | 0.00%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22.34%6.44億 | -0.04%5.27億 | -1.85%5.27億 | 72.92%5.37億 | -39.33%3.1億 | 108.18%5.12億 | -25.66%2.46億 | 113.99%3.31億 | -65.71%1.54億 | 6.51%4.5億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -128.23%-7.99億 | -335.64%-3.5億 | -45.46%1.49億 | 123.50%2.72億 | -106.20%-11.59億 | -125.52%-5.62億 | -249.72%-2.49億 | 114.93%1.67億 | -3,193.30%-11.16億 | -59.23%3,606.7万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
