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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 13.30%30.53億 | 21.09%-8.66億 | -52.81%26.32億 | 140.54%86.53億 | 244.14%14.77億 | 636.16%26.95億 | -125.77%-10.97億 | 234.79%55.77億 | -50.78%35.97億 | -145.70%-10.25億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 14.09%12.68億 | 4.16%13.41億 | 4.72%12.43億 | 5.95%46.27億 | -14.54%10.4億 | 7.85%11.12億 | -39.23%12.87億 | 13.92%11.87億 | 25.81%43.67億 | 47.62%12.17億 |
| 非現金項目調整合計 | -31.29%-8.05億 | -45.95%-7.56億 | -42.70%-7.35億 | -19.73%-22.91億 | -9.82%-6.45億 | -29.29%-6.13億 | 39.20%-5.18億 | -24.26%-5.15億 | -57.42%-19.13億 | -149.09%-5.87億 |
| -減価償却 | ---- | ---- | ---- | -3.97%2.17億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -4.52%2.26億 | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | 64.04%-30.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -427.31%-85.1万 | ---- |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | -9.31%3.76億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -51.23%4.15億 | ---- |
| -関連会社持分 | ---- | ---- | ---- | -25.13%-12.89億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -40.02%-10.3億 | ---- |
| -処分利益 | ---- | ---- | ---- | 39.56%-2.73億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.25%-4.52億 | ---- |
| -株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | -282.55%-1,262.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -49.46%691.6万 | ---- |
| -その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | -21.42%-13.08億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1.13%-10.77億 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 17.92%25.9億 | 22.27%-14.51億 | -56.70%21.24億 | 452.35%63.17億 | 165.38%10.82億 | 1,252.78%21.96億 | -162.44%-18.66億 | 372.47%49.05億 | -77.37%11.44億 | -200.06%-16.55億 |
| -制限現金の変更 | ---- | ---- | ---- | -10,535.13%-28.76億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 64.17%-2,704.5万 | ---- |
| -貸付金の変更 | ---- | ---- | ---- | -6.91%-137.89億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -25.92%-128.98億 | ---- |
| -金融資産の変更 | ---- | ---- | ---- | 7,387.82%11.47億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 65.95%-1,573.8万 | ---- |
| -未払金の変更 | ---- | ---- | ---- | -157.87%-2,993万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -6.96%5,171.9万 | ---- |
| -銀行預金と顧客預金の変更 | ---- | ---- | ---- | 73.85%175.21億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -38.27%100.78億 | ---- |
| -金融負債の変更 | ---- | ---- | ---- | -21.26%6.51億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 312.31%8.27億 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -1,119.53%-26.25億 | 11.25%-30.49億 | 112.75%4.33億 | 114.44%6,861.2万 | -31.38%71.14億 | 96.92%-2.15億 | 10.69%-34.36億 | 0.03%-33.94億 | -126.47%-4.75億 | 13.83%103.67億 |
| -その他流動負債の変動 | 116.25%52.15億 | 1.86%15.99億 | -79.63%16.91億 | 0.61%36.24億 | 13.77%-86.56億 | -64.56%24.12億 | -77.04%15.69億 | 87.19%82.99億 | 252.04%36.02億 | 23.26%-100.38億 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | 37.84%-1.79億 | 15.05%-1.79億 | 45.82%-1.8億 | 5.92%-10.3億 | 47.55%-1.98億 | 7.97%-2.89億 | 47.78%-2.11億 | -29.97%-3.33億 | -93.07%-10.95億 | 19.51%-3.78億 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19.43%28.74億 | 20.11%-10.44億 | -53.25%24.52億 | 204.65%76.22億 | 191.15%12.79億 | 4,485.84%24.06億 | -133.94%-13.07億 | 271.98%52.45億 | -62.89%25.02億 | -179.15%-14.03億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -53.52%-3,177.5万 | 25.01%-2,081.2万 | 73.23%-1,567.3万 | -15.73%-1.32億 | -17.00%-2,468.4万 | 30.87%-2,069.7万 | 55.77%-2,775.4万 | -207.50%-5,855.7万 | -2.98%-1.14億 | 39.66%-2,109.7万 |
| 無形資産取引の純額 | 66.52%-256.8万 | 50.57%-257.3万 | 5.44%-792.1万 | -4.84%-3,715.6万 | -35.86%-1,590.4万 | 29.09%-767万 | 59.71%-520.5万 | -7.72%-837.7万 | -39.23%-3,544.2万 | 18.05%-1,170.6万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -239.09%-20.76億 | 87.86%-4.51億 | -230.04%-30.16億 | -2,250.33%-56.45億 | -355.53%-57.43億 | 5.67%14.92億 | -848.25%-37.14億 | 34.28%23.19億 | 97.47%-2.4億 | 41.28%-12.61億 |
| 受領配当金 | -68.31%900.5万 | -8.98%1,698.2万 | 13.54%1,995.7万 | -10.26%9,100.1万 | 50.82%2,634.6万 | 59.71%2,842万 | -71.79%1,865.8万 | -60.14%1,757.7万 | -16.74%1.01億 | -43.79%1,746.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -240.79%-21.01億 | 87.74%-4.57億 | -233.03%-30.2億 | -1,887.11%-57.23億 | -351.17%-57.57億 | 7.42%14.92億 | -829.30%-37.29億 | 30.12%22.7億 | 96.97%-2.88億 | 41.06%-12.76億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 180.87%1.04億 | -81.49%3.1億 | 177.95%2.9億 | -10.01%13.37億 | -100.00%7,000 | -81.47%3,706.3万 | 457.49%16.72億 | -224.16%-3.72億 | 10,033.98%14.86億 | 6,691.07%9.86億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -80.23%91.6万 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 2.83%-677.1万 | 2.25%-682.1万 | 3.27%-674万 | -0.18%-4,440.2万 | -8.01%-2,348.8万 | 3.29%-696.8万 | 54.60%-697.8万 | 9.21%-696.8万 | 1.99%-4,432.1万 | 1.34%-2,174.6万 |
| 配当金支払総額 | -19.09%-5.12億 | ---- | ---- | -9.02%-11.88億 | --0 | -16.70%-4.3億 | ---- | ---- | -53.06%-10.9億 | --0 |
| 支払利息CFF | -136.28%-4,484.1万 | -13.96%-1.02億 | -80.18%-2,906.6万 | -41.54%-2.2億 | -1,311.23%-9,577.2万 | 75.84%-1,897.8万 | -5.19%-8,944.2万 | 43.56%-1,613.2万 | -1.94%-1.56億 | 119.25%790.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -184.58%-4.6億 | -298.94%-5.78億 | 164.35%2.55億 | -158.88%-1.16億 | -112.27%-1.19億 | 313.70%5.44億 | 72.19%-1.45億 | -249.47%-3.96億 | 121.39%1.97億 | 1,357.68%9.72億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -30.75%54.98億 | -42.37%75.93億 | 32.50%79.26億 | 72.15%59.82億 | 62.87%124.06億 | 23.72%79.39億 | 279.19%131.76億 | 72.15%59.82億 | -51.65%34.75億 | 93.42%76.17億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -92.96%3.13億 | 59.86%-20.79億 | -104.40%-3.13億 | -26.04%17.83億 | -169.30%-45.97億 | 274.18%44.42億 | -276.78%-51.81億 | 108.21%71.19億 | 165.42%24.11億 | -263.58%-17.07億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 10.48%2,729.5万 | 71.64%-1,579.8万 | -125.88%-1,944.3万 | 66.79%1.61億 | 62.66%1.17億 | 93.19%2,470.5万 | -568.18%-5,570.4万 | 353.24%7,513.4万 | 450.72%9,646.6万 | 1,081.17%7,178万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -52.94%58.38億 | -30.75%54.98億 | -42.37%75.93億 | 32.50%79.26億 | 32.50%79.26億 | 62.87%124.06億 | 23.72%79.39億 | 90.67%131.76億 | 72.15%59.82億 | 72.15%59.82億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 19.42%28.39億 | 20.20%-10.7億 | -53.11%24.28億 | 217.04%74.53億 | 186.13%12.38億 | 20,241.66%23.78億 | -135.49%-13.4億 | 274.33%51.77億 | -64.36%23.51億 | -183.40%-14.38億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
