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| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -287.73%-43.2億 | -54.67%39.23億 | -160.74%-8.97億 | 13.30%30.53億 | 51.25%-5.35億 | -58.74%23.01億 | 140.54%86.53億 | 244.14%14.77億 | 636.16%26.95億 | -125.77%-10.97億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 7.74%13.39億 | 10.97%51.34億 | 23.20%12.82億 | 14.09%12.68億 | 4.16%13.41億 | 4.72%12.43億 | 5.95%46.27億 | -14.54%10.4億 | 7.85%11.12億 | -39.23%12.87億 |
| 非現金項目調整合計 | 2.31%-7.18億 | -36.64%-31.3億 | -29.41%-8.35億 | -31.29%-8.05億 | -45.95%-7.56億 | -42.70%-7.35億 | -19.73%-22.91億 | -9.82%-6.45億 | -29.29%-6.13億 | 39.20%-5.18億 |
| -減価償却 | ---- | -0.34%2.16億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -3.97%2.17億 | ---- | ---- | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | 459.48%110万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 64.04%-30.6万 | ---- | ---- | ---- |
| -資産准備金及び償却 | ---- | -52.40%1.79億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -9.31%3.76億 | ---- | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | ---- | -23.22%-15.89億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -25.13%-12.89億 | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | ---- | 51.28%-1.33億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 39.56%-2.73億 | ---- | ---- | ---- |
| -株式ベースの報酬 | ---- | 188.02%1,111.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -282.55%-1,262.5万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | ---- | -38.77%-18.15億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -21.42%-13.08億 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -375.64%-49.42億 | -69.63%19.18億 | -224.25%-13.44億 | 17.92%25.9億 | 39.99%-11.2億 | -63.45%17.93億 | 452.35%63.17億 | 165.38%10.82億 | 1,252.78%21.96億 | -162.44%-18.66億 |
| -制限現金の変更 | ---- | 106.34%1.82億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -10,535.13%-28.76億 | ---- | ---- | ---- |
| -貸付金の変更 | ---- | 1.55%-135.75億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -6.91%-137.89億 | ---- | ---- | ---- |
| -金融資産の変更 | ---- | 121.74%25.43億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 7,387.82%11.47億 | ---- | ---- | ---- |
| -未払金の変更 | ---- | 337.61%7,111.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -157.87%-2,993万 | ---- | ---- | ---- |
| -銀行預金と顧客預金の変更 | ---- | -38.74%107.33億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 73.85%175.21億 | ---- | ---- | ---- |
| -金融負債の変更 | ---- | -189.30%-5.82億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -21.26%6.51億 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -420.02%-3.26億 | -1,661.90%-10.72億 | -41.38%41.7億 | -1,119.53%-26.25億 | 20.88%-27.19億 | 103.00%1.02億 | 114.44%6,861.2万 | -31.38%71.14億 | 96.92%-2.15億 | 10.69%-34.36億 |
| -その他流動負債の変動 | -372.96%-46.16億 | -0.20%36.17億 | 43.54%-48.87億 | 116.25%52.15億 | 1.86%15.99億 | -79.63%16.91億 | 0.61%36.24億 | 13.77%-86.56億 | -64.56%24.12億 | -77.04%15.69億 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -25.86%-2.27億 | 36.64%-6.53億 | 42.43%-1.14億 | 37.84%-1.79億 | 15.05%-1.79億 | 45.82%-1.8億 | 5.92%-10.3億 | 47.55%-1.98億 | 7.97%-2.89億 | 47.78%-2.11億 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -314.39%-45.47億 | -57.10%32.7億 | -179.10%-10.12億 | 19.43%28.74億 | 45.42%-7.14億 | -59.56%21.21億 | 204.65%76.22億 | 191.15%12.79億 | 4,485.84%24.06億 | -133.94%-13.07億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 21.52%-1,230万 | 44.54%-7,303.4万 | 80.66%-477.4万 | -53.52%-3,177.5万 | 25.01%-2,081.2万 | 73.23%-1,567.3万 | -15.73%-1.32億 | -17.00%-2,468.4万 | 30.87%-2,069.7万 | 55.77%-2,775.4万 |
| 無形資産取引の純額 | 81.87%-143.6万 | 52.51%-1,764.7万 | 71.17%-458.5万 | 66.52%-256.8万 | 50.57%-257.3万 | 5.44%-792.1万 | -4.84%-3,715.6万 | -35.86%-1,590.4万 | 29.09%-767万 | 59.71%-520.5万 |
| 投資商品取引の純額 | 384.27%99.49億 | 5.27%-68.08億 | 82.63%-12.65億 | -239.09%-20.76億 | 100.88%3,283.4万 | -250.90%-35億 | -2,891.99%-71.87億 | -477.79%-72.84億 | 5.67%14.92億 | -848.25%-37.14億 |
| 受領配当金 | 3.45%3.63億 | 318.65%3.81億 | 1,171.67%3.35億 | -68.31%900.5万 | -1,781.99%-3.14億 | 1,895.59%3.51億 | -10.26%9,100.1万 | 50.82%2,634.6万 | 59.71%2,842万 | -71.79%1,865.8万 |
| 受領利息 | 7.45%5.2億 | 36.08%20.97億 | ---- | ---- | ---- | --4.84億 | --15.41億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 502.30%108.18億 | 22.77%-44.2億 | 120.11%11.58億 | -240.79%-21.01億 | 78.86%-7.88億 | -218.46%-26.89億 | -1,887.11%-57.23億 | -351.17%-57.57億 | 7.42%14.92億 | -829.30%-37.29億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -138.67%-1.16億 | -36.43%8.5億 | 2,084,200.00%1.46億 | 180.87%1.04億 | -82.06%3億 | 180.54%3億 | -10.01%13.37億 | -100.00%7,000 | -81.47%3,706.3万 | 457.49%16.72億 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -1.38%-683.3万 | 0.10%-4,435.6万 | -2.28%-2,402.4万 | 2.83%-677.1万 | 2.25%-682.1万 | 3.27%-674万 | -0.18%-4,440.2万 | -8.01%-2,348.8万 | 3.29%-696.8万 | 54.60%-697.8万 |
| 配当金支払総額 | ---- | -8.66%-12.91億 | --0 | -19.09%-5.12億 | ---- | ---- | -9.02%-11.88億 | --0 | -16.70%-4.3億 | ---- |
| 支払利息CFF | -18.65%-4,594.4万 | -27.76%-2.81億 | -10.31%-1.06億 | -136.28%-4,484.1万 | -3.16%-9,227万 | -140.03%-3,872.1万 | -41.54%-2.2億 | -1,311.23%-9,577.2万 | 75.84%-1,897.8万 | -5.19%-8,944.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -166.31%-1.69億 | -561.83%-7.67億 | 113.61%1,622.9万 | -184.58%-4.6億 | -298.94%-5.78億 | 164.35%2.55億 | -158.88%-1.16億 | -112.27%-1.19億 | 313.70%5.44億 | 72.19%-1.45億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -24.10%60.16億 | 32.50%79.26億 | -52.94%58.38億 | -30.75%54.98億 | -42.37%75.93億 | 32.50%79.26億 | 72.15%59.82億 | 62.87%124.06億 | 23.72%79.39億 | 279.19%131.76億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 2,046.99%61.02億 | -207.54%-19.17億 | 103.54%1.63億 | -92.96%3.13億 | 59.86%-20.79億 | -104.40%-3.13億 | -26.04%17.83億 | -169.30%-45.97億 | 274.18%44.42億 | -276.78%-51.81億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -938.20%-2.02億 | -95.38%743万 | -86.83%1,537.6万 | 10.48%2,729.5万 | 71.64%-1,579.8万 | -125.88%-1,944.3万 | 66.79%1.61億 | 62.66%1.17億 | 93.19%2,470.5万 | -568.18%-5,570.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 56.93%119.16億 | -24.10%60.16億 | -24.10%60.16億 | -52.94%58.38億 | -30.75%54.98億 | -42.37%75.93億 | 32.50%79.26億 | 32.50%79.26億 | 62.87%124.06億 | 23.72%79.39億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -317.50%-45.61億 | -57.47%31.7億 | -183.02%-10.28億 | 19.42%28.39億 | 44.88%-7.39億 | -59.50%20.97億 | 217.04%74.53億 | 186.13%12.38億 | 20,241.66%23.78億 | -135.49%-13.4億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
