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5819 カナレ電気

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101.06億時価総額8.20前年PER

カナレ電気の主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(FY)2023/12/31
(FY)2022/12/31
(FY)2021/12/31
(FY)2020/12/31
(FY)2019/12/31
(FY)2018/12/31
(FY)2017/12/31
(FY)2016/12/31
(FY)2015/12/31
(FY)2014/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
持続的な事業活動による当期純利益
38.67%17.48億
17.85%12.61億
8.59%10.7億
-11.22%9.85億
-25.04%11.09億
-6.79%14.8億
-15.56%15.88億
9.70%18.81億
-2.71%17.14億
41.82%17.62億
資産准備金及び償却
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2,540.33%1,022.5万
98.97%-41.9万
-214.53%-4,085万
その他の非現金項目
161.35%682.5万
-170.98%-1,112.4万
119.01%1,567.1万
-353.54%-8,243.8万
139.50%3,251.5万
-154.49%-8,231万
-116.15%-3,234.3万
-135.97%-1,496.3万
144.08%4,159.7万
-94.36%-9,436.1万
運転資金の増減額
-113.10%-6.26億
38.73%-2.94億
-209.33%-4.8億
325.64%4.39億
49.59%-1.94億
-355.98%-3.86億
209.49%1.51億
44.81%-1.38億
13.03%-2.49億
-971.76%-2.87億
-売上債権増減額
-5.30%-1.96億
-1,219.63%-1.86億
-92.47%1,663.4万
62.25%2.21億
146.98%1.36億
-226.34%-2.9億
223.93%2.29億
-523.60%-1.85億
127.15%4,368.2万
-180.91%-1.61億
-棚卸資産増減額
50.85%-1.41億
33.57%-2.86億
-234.47%-4.3億
254.69%3.2億
-1.99%-2.07億
-137.27%-2.03億
-278.77%-8,552万
114.82%4,783.8万
-141.79%-3.23億
-253.59%-1.33億
-その他流動資産の変動
-384.06%-3.98億
--1.4億
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利息の受取額
79.03%5,133.1万
-10.30%2,867.1万
29.73%3,196.2万
-15.63%2,463.8万
-4.92%2,920.1万
-8.55%3,071.3万
-23.32%3,358.5万
-35.28%4,380万
16.90%6,768万
34.61%5,789.5万
法人税等の支払額
-74.52%-6.13億
-34.00%-3.51億
13.37%-2.62億
33.52%-3.02億
-10.27%-4.55億
40.59%-4.12億
-21.36%-6.94億
17.71%-5.72億
-43.29%-6.95億
-18.78%-4.85億
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー
-3.21%8.09億
62.09%8.36億
-59.44%5.16億
53.38%12.71億
11.57%8.29億
-31.37%7.43億
-14.72%10.82億
32.36%12.69億
-1.23%9.59億
1.37%9.71億
営業活動によるキャッシュフロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産取引の純額
90.91%-8,447.4万
-1,618.64%-9.29億
46.71%-5,408.2万
46.70%-1.01億
26.45%-1.9億
-79.05%-2.59億
-98.94%-1.45億
14.22%-7,268.2万
-45.90%-8,472.9万
-27.76%-5,807.3万
無形資産取引の純額
-6,059.54%-806.9万
97.56%-13.1万
65.99%-536.9万
-94.53%-1,578.8万
-1,597.91%-811.6万
97.19%-47.8万
45.08%-1,703.5万
65.47%-3,101.7万
---8,982万
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事業取引の純額
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-968.64%-3,067万
88.84%-287万
---2,571.4万
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投資商品取引の純額
-3,200.92%-4.17億
122.12%1,343.8万
45.40%-6,074.3万
-196.50%-1.11億
-15.35%1.15億
-34.60%1.36億
1,156.61%2.08億
-113.74%-1,970.8万
162.88%1.43億
-228.01%-2.28億
その他の投資活動純額
-2,209.81%-5,181.7万
1,001.35%245.6万
-99.27%22.3万
2,770.63%3,068.7万
-83.21%106.9万
110.26%636.6万
-125.12%-6,206.3万
191.81%2.47億
251.49%8,465.2万
83.67%-5,587.8万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
38.60%-5.61億
-661.61%-9.14億
39.36%-1.2億
-140.75%-1.98億
29.66%-8,217.4万
-153.27%-1.17億
-138.20%-4,612.7万
334.24%1.21億
108.13%2,780.6万
-63.31%-3.42億
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
株式発行/消却（ネット）
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51.41%-8.6万
17.67%-17.7万
-225.76%-21.5万
配当金支払総額
-34.92%-2.91億
-14.29%-2.16億
26.32%-1.89億
20.83%-2.56億
0.00%-3.24億
0.00%-3.24億
-9.09%-3.24億
8.33%-2.97億
-54.84%-3.24億
-10.71%-2.09億
資金管理によるキャッシュ・フロー
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0.00%-1,000
---1,000
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---1,000
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---1,000
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
-27.20%-3.69億
-35.35%-2.9億
24.66%-2.14億
22.05%-2.84億
-12.65%-3.65億
0.00%-3.24億
-9.06%-3.24億
8.36%-2.97億
-54.76%-3.24億
-10.79%-2.09億
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
-2.59%85.7億
3.86%87.97億
10.16%84.71億
5.01%76.9億
4.04%73.23億
11.93%70.38億
19.70%62.88億
12.46%52.53億
13.48%46.71億
22.04%41.16億
現金及び現金同等物の純増減額
67.06%-1.21億
-303.19%-3.68億
-77.03%1.81億
106.70%7.89億
26.35%3.82億
-57.60%3.02億
-34.82%7.12億
64.95%10.93億
58.00%6.63億
-25.02%4.19億
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
-29.86%9,852.1万
-3.43%1.4億
1,975.03%1.45億
46.30%-775.7万
72.17%-1,444.5万
-248.70%-5,189.8万
146.93%3,490.1万
7.96%-7,436.5万
-159.65%-8,079.9万
-26.46%1.35億
その他の現金調整外における現金変更
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--1,000
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1,010.33%3,406.5万
-81.31%306.8万
--1,641.9万
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現金及び現金同等物の期末残高
-0.27%85.47億
-2.59%85.7億
3.86%87.97億
10.16%84.71億
5.01%76.9億
4.04%73.23億
11.93%70.38億
19.70%62.88億
12.46%52.53億
13.48%46.71億
フリーキャッシュ・フロー
862.16%7.16億
-120.60%-9,397.6万
-60.47%4.56億
83.08%11.54億
30.36%6.3億
-47.38%4.83億
-21.15%9.19億
48.93%11.65億
-14.27%7.83億
0.32%9.13億
通貨単位
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
会計基準
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/12/31(FY)2022/12/31(FY)2021/12/31(FY)2020/12/31(FY)2019/12/31(FY)2018/12/31(FY)2017/12/31(FY)2016/12/31(FY)2015/12/31(FY)2014/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
持続的な事業活動による当期純利益 38.67%17.48億17.85%12.61億8.59%10.7億-11.22%9.85億-25.04%11.09億-6.79%14.8億-15.56%15.88億9.70%18.81億-2.71%17.14億41.82%17.62億
資産准備金及び償却 ----------------------------2,540.33%1,022.5万98.97%-41.9万-214.53%-4,085万
その他の非現金項目 161.35%682.5万-170.98%-1,112.4万119.01%1,567.1万-353.54%-8,243.8万139.50%3,251.5万-154.49%-8,231万-116.15%-3,234.3万-135.97%-1,496.3万144.08%4,159.7万-94.36%-9,436.1万
運転資金の増減額 -113.10%-6.26億38.73%-2.94億-209.33%-4.8億325.64%4.39億49.59%-1.94億-355.98%-3.86億209.49%1.51億44.81%-1.38億13.03%-2.49億-971.76%-2.87億
-売上債権増減額 -5.30%-1.96億-1,219.63%-1.86億-92.47%1,663.4万62.25%2.21億146.98%1.36億-226.34%-2.9億223.93%2.29億-523.60%-1.85億127.15%4,368.2万-180.91%-1.61億
-棚卸資産増減額 50.85%-1.41億33.57%-2.86億-234.47%-4.3億254.69%3.2億-1.99%-2.07億-137.27%-2.03億-278.77%-8,552万114.82%4,783.8万-141.79%-3.23億-253.59%-1.33億
-その他流動資産の変動 -384.06%-3.98億--1.4億--------------------------------
利息の受取額 79.03%5,133.1万-10.30%2,867.1万29.73%3,196.2万-15.63%2,463.8万-4.92%2,920.1万-8.55%3,071.3万-23.32%3,358.5万-35.28%4,380万16.90%6,768万34.61%5,789.5万
法人税等の支払額 -74.52%-6.13億-34.00%-3.51億13.37%-2.62億33.52%-3.02億-10.27%-4.55億40.59%-4.12億-21.36%-6.94億17.71%-5.72億-43.29%-6.95億-18.78%-4.85億
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー -3.21%8.09億62.09%8.36億-59.44%5.16億53.38%12.71億11.57%8.29億-31.37%7.43億-14.72%10.82億32.36%12.69億-1.23%9.59億1.37%9.71億
営業活動によるキャッシュフロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産取引の純額 90.91%-8,447.4万-1,618.64%-9.29億46.71%-5,408.2万46.70%-1.01億26.45%-1.9億-79.05%-2.59億-98.94%-1.45億14.22%-7,268.2万-45.90%-8,472.9万-27.76%-5,807.3万
無形資産取引の純額 -6,059.54%-806.9万97.56%-13.1万65.99%-536.9万-94.53%-1,578.8万-1,597.91%-811.6万97.19%-47.8万45.08%-1,703.5万65.47%-3,101.7万---8,982万----
事業取引の純額 -------------------------968.64%-3,067万88.84%-287万---2,571.4万----
投資商品取引の純額 -3,200.92%-4.17億122.12%1,343.8万45.40%-6,074.3万-196.50%-1.11億-15.35%1.15億-34.60%1.36億1,156.61%2.08億-113.74%-1,970.8万162.88%1.43億-228.01%-2.28億
その他の投資活動純額 -2,209.81%-5,181.7万1,001.35%245.6万-99.27%22.3万2,770.63%3,068.7万-83.21%106.9万110.26%636.6万-125.12%-6,206.3万191.81%2.47億251.49%8,465.2万83.67%-5,587.8万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー 38.60%-5.61億-661.61%-9.14億39.36%-1.2億-140.75%-1.98億29.66%-8,217.4万-153.27%-1.17億-138.20%-4,612.7万334.24%1.21億108.13%2,780.6万-63.31%-3.42億
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
株式発行/消却（ネット） ----------------------------51.41%-8.6万17.67%-17.7万-225.76%-21.5万
配当金支払総額 -34.92%-2.91億-14.29%-2.16億26.32%-1.89億20.83%-2.56億0.00%-3.24億0.00%-3.24億-9.09%-3.24億8.33%-2.97億-54.84%-3.24億-10.71%-2.09億
資金管理によるキャッシュ・フロー --------0.00%-1,000---1,000---------------1,000-------1,000
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー -27.20%-3.69億-35.35%-2.9億24.66%-2.14億22.05%-2.84億-12.65%-3.65億0.00%-3.24億-9.06%-3.24億8.36%-2.97億-54.76%-3.24億-10.79%-2.09億
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 -2.59%85.7億3.86%87.97億10.16%84.71億5.01%76.9億4.04%73.23億11.93%70.38億19.70%62.88億12.46%52.53億13.48%46.71億22.04%41.16億
現金及び現金同等物の純増減額 67.06%-1.21億-303.19%-3.68億-77.03%1.81億106.70%7.89億26.35%3.82億-57.60%3.02億-34.82%7.12億64.95%10.93億58.00%6.63億-25.02%4.19億
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 -29.86%9,852.1万-3.43%1.4億1,975.03%1.45億46.30%-775.7万72.17%-1,444.5万-248.70%-5,189.8万146.93%3,490.1万7.96%-7,436.5万-159.65%-8,079.9万-26.46%1.35億
その他の現金調整外における現金変更 ----------1,000--------1,010.33%3,406.5万-81.31%306.8万--1,641.9万--------
現金及び現金同等物の期末残高 -0.27%85.47億-2.59%85.7億3.86%87.97億10.16%84.71億5.01%76.9億4.04%73.23億11.93%70.38億19.70%62.88億12.46%52.53億13.48%46.71億
フリーキャッシュ・フロー 862.16%7.16億-120.60%-9,397.6万-60.47%4.56億83.08%11.54億30.36%6.3億-47.38%4.83億-21.15%9.19億48.93%11.65億-14.27%7.83億0.32%9.13億
通貨単位 円円円円円円円円円円
会計基準 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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