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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 470.50%1.74億 | -111.33%-4,685.2万 | 46.09%4.14億 | 10.21%2.83億 | -71.82%2.57億 | 126.78%9.12億 | -17.86%4.02億 | 413.69%4.9億 | -29.37%9,530.9万 | -39.39%1.35億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 102.72%693.4万 | 14.04%-2.55億 |
| その他の非現金項目 | -97.78%621.7万 | 276.43%2.81億 | -249.54%-1.59億 | 177.19%1.06億 | 161.16%3,837.3万 | -188.40%-6,274.5万 | -147.02%-2,175.6万 | -47.76%4,626.8万 | 415.41%8,856.1万 | -111.37%-2,807.8万 |
| 運転資金の増減額 | -2,246.86%-2.45億 | 98.53%-1,044.8万 | -807.50%-7.1億 | 1,060.16%1億 | 102.95%864.4万 | -4.64%-2.93億 | -277.95%-2.8億 | 254.69%1.58億 | -77.85%4,443.8万 | 161.89%2.01億 |
| -売掛金増減額 | -222.33%-2.81億 | 83.63%-8,733.1万 | -1,414.55%-5.33億 | -91.77%4,057.4万 | 350.93%4.93億 | 131.15%1.09億 | -311.53%-3.51億 | -479.58%-8,529.6万 | 45,759.18%2,247.1万 | 100.02%4.9万 |
| -在庫増減額 | 286.41%1.06億 | 91.20%-5,699.5万 | -3,039.55%-6.47億 | -125.80%-2,062.3万 | 148.09%7,992.2万 | 32.85%-1.66億 | -282.46%-2.48億 | -65.75%1.36億 | 321.42%3.96億 | -82.03%-1.79億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --862.8万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -79.66%-2,028.4万 | -2.73%-1,129万 | 8.85%-1,099万 | 4.76%-1,205.7万 | -30.76%-1,266万 | 4.76%-968.2万 | 37.96%-1,016.6万 | 32.10%-1,638.6万 | 17.31%-2,413.4万 | 8.34%-2,918.7万 |
| 利息の受取額 | 18.72%1,626.6万 | -19.18%1,370.1万 | 9.89%1,695.2万 | -9.16%1,542.7万 | 6.16%1,698.3万 | 19.42%1,599.7万 | -0.06%1,339.6万 | 5.51%1,340.4万 | 5.15%1,270.4万 | 24.17%1,208.2万 |
| 支払済みの税金還付金 | 56.79%-4,203.2万 | -46.93%-9,726.5万 | -35.53%-6,619.6万 | 73.57%-4,884.4万 | -478.72%-1.85億 | 52.56%-3,193.1万 | -21.84%-6,730.7万 | -95.73%-5,524.4万 | 23.40%-2,822.5万 | -0.11%-3,684.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7.81%1.13億 | 129.79%1.05億 | -155.73%-3.52億 | 153.24%6.32億 | 1,727.44%2.5億 | -87.54%1,365.7万 | -85.71%1.1億 | 73.46%7.67億 | 124.83%4.42億 | -43.82%1.97億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -357.81%-3.55億 | 19.57%-7,757.3万 | 12.90%-9,645万 | 73.85%-1.11億 | -205.27%-4.23億 | 387.86%4.02億 | 231.64%8,245.2万 | 52.64%-6,263.4万 | -29.23%-1.32億 | 13.48%-1.02億 |
| 無形資産取引の純額 | 59.53%-399.5万 | -48.23%-987.2万 | -92.21%-666万 | ---346.5万 | ---- | ---- | ---- | ---65万 | ---- | ---1.9万 |
| 事業取引の純額 | ---6,785.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -101.68%-208.2万 | -5.65%1.24億 | 359.22%1.31億 | -67.81%2,860.4万 | 815.04%8,886万 | 142.78%971.1万 | -2,376.93%-2,270.1万 | -69.73%99.7万 | 113.16%329.4万 | -1,546.76%-2,502.9万 |
| その他の投資活動純額 | 188.70%95万 | -3,246.88%-107.1万 | -158.18%-3.2万 | 5,400.00%5.5万 | 100.93%1,000 | -10,600.00%-10.7万 | -100.01%-1,000 | 1,111,400.00%1,111.5万 | --1,000 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,308.83%-4.28億 | 25.53%3,541.6万 | 132.99%2,821.4万 | 74.44%-8,553.5万 | -181.24%-3.35億 | 589.30%4.12億 | 216.76%5,975万 | 60.32%-5,117.2万 | -1.24%-1.29億 | -9.29%-1.27億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -5.36%5.26億 | 347.29%5.56億 | -141.70%-2.25億 | -462.64%-9,306万 | -107.06%-1,654万 | 168.87%2.34億 | 53.78%-3.4億 | -2,649.97%-7.36億 | 61.90%-2,676.6万 | -128.50%-7,024.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 90.38%-11万 | -553.71%-114.4万 | -6.06%-17.5万 | ---16.5万 | ---- | -257.50%-6.3万 | 104.91%4万 | -317.95%-81.5万 | 81.50%-19.5万 | -482.32%-105.4万 |
| 配当金支払総額 | 16.75%-5,717.8万 | -19.68%-6,867.9万 | 0.97%-5,738.7万 | 15.12%-5,795.2万 | -19.61%-6,827.5万 | 22.81%-5,708万 | -62.48%-7,394.8万 | 0.79%-4,551.1万 | -2.14%-4,587.4万 | 2.26%-4,491.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -58,500.00%-117.2万 | -100.00%-2,000 | 66.67%-1,000 | -50.00%-3,000 | 0.00%-2,000 | 99.99%-2,000 | -54.41%-2,829.4万 | -54.84%-1,832.4万 | 27.16%-1,183.4万 | -75.59%-1,624.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7.05%3.85億 | 218.93%4.14億 | -55.18%-3.48億 | -47.12%-2.24億 | -207.15%-1.52億 | 132.16%1.42億 | 44.75%-4.42億 | -845.69%-8.01億 | 36.08%-8,466.9万 | -169.32%-1.32億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 50.77%16.16億 | -38.83%10.72億 | 22.43%17.52億 | -14.46%14.31億 | 53.44%16.73億 | -19.93%10.91億 | -6.40%13.62億 | 15.82%14.55億 | -3.69%12.56億 | 51.79%13.05億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -87.40%6,982.5万 | 182.48%5.54億 | -308.62%-6.72億 | 235.65%3.22億 | -141.83%-2.38億 | 307.94%5.68億 | -220.98%-2.73億 | -137.24%-8,507.2万 | 461.29%2.28億 | -114.89%-6,322.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -11.89%-1,122.7万 | -20.20%-1,003.4万 | -663.07%-834.8万 | 75.57%-109.4万 | -129.96%-447.9万 | 798.92%1,494.9万 | 120.45%166.3万 | -2.78%-813.2万 | -152.53%-791.2万 | -26.98%1,506.1万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 100.00%2,000 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -133.33%-1,000 | 200.00%3,000 | 200.00%1,000 | 100.00%-1,000 | -2,179,600.00%-2,179.7万 | -200.00%-1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3.63%16.75億 | 50.77%16.16億 | -38.83%10.72億 | 22.43%17.52億 | -14.46%14.31億 | 53.44%16.73億 | -19.93%10.91億 | -6.40%13.62億 | 15.82%14.55億 | -3.69%12.56億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,508.33%-2.46億 | 103.84%1,746.9万 | -188.48%-4.55億 | 264.10%5.15億 | 31.73%-3.14億 | -516.04%-4.59億 | -110.63%-7,456.6万 | 161.05%7.02億 | 193.33%2.69億 | -60.20%9,164万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
