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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -57.09%16.74億 | 89.46%39.01億 | 35.46%20.59億 | -31.22%15.2億 | -15.13%22.1億 | 13.71%26.04億 | -13.19%22.9億 | 24.38%26.38億 | 54.37%21.21億 | 24.01%13.74億 |
| その他の非現金項目 | -182.81%-1.81億 | 47.97%-6,400万 | -78.26%-1.23億 | 80.94%-6,900万 | -570.37%-3.62億 | -50.00%-5,400万 | -500.00%-3,600万 | -79.07%900万 | 286.96%4,300万 | 90.34%-2,300万 |
| 運転資金の増減額 | 192.54%24.18億 | -47.13%-26.13億 | -109.68%-17.76億 | -231.93%-8.47億 | 132.61%6.42億 | 139.77%2.76億 | -199.28%-6.94億 | 211.31%6.99億 | -163.87%-6.28億 | 79.61%-2.38億 |
| -売掛金増減額 | 322.32%19.32億 | -707.69%-8.69億 | 129.73%1.43億 | -395.09%-4.81億 | -81.09%1.63億 | 203.61%8.62億 | -245.71%-8.32億 | 211.96%5.71億 | -369.84%-5.1億 | 126.03%1.89億 |
| -在庫増減額 | 192.42%19.99億 | -19.24%-21.63億 | -351.24%-18.14億 | -216.52%-4.02億 | 6.48%3.45億 | 192.05%3.24億 | -1,051.35%-3.52億 | 118.14%3,700万 | -29.94%-2.04億 | 59.74%-1.57億 |
| -前払費用増減額 | -95.11%3,400万 | 213.36%6.96億 | ---6.14億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 169.66%2.4億 | 147.09%8,900万 | -211.18%-1.89億 | 5.59%1.7億 | -21.08%1.61億 | 159.30%2.04億 | -213.53%-3.44億 | 694.12%3.03億 | -168.42%-5,100万 | -157.58%-1,900万 |
| 利息の支払額 | -51.85%-4,100万 | -107.69%-2,700万 | 23.53%-1,300万 | -54.55%-1,700万 | -37.50%-1,100万 | -14.29%-800万 | 22.22%-700万 | 50.00%-900万 | -5.88%-1,800万 | 15.00%-1,700万 |
| 利息の受取額 | 143.96%2.22億 | 65.45%9,100万 | -16.67%5,500万 | -5.71%6,600万 | 12.90%7,000万 | 72.22%6,200万 | -12.20%3,600万 | -19.61%4,100万 | 41.67%5,100万 | -5.26%3,600万 |
| 支払済みの税金還付金 | -28.49%-8.57億 | -34.48%-6.67億 | -48.06%-4.96億 | 47.16%-3.35億 | -28.08%-6.34億 | 17.64%-4.95億 | -19.48%-6.01億 | 16.03%-5.03億 | -42.62%-5.99億 | -28.83%-4.2億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 162.99%42億 | 64.98%15.97億 | -26.50%9.68億 | -61.13%13.17億 | -3.03%33.88億 | 104.21%34.94億 | -54.94%17.11億 | 75.22%37.97億 | 43.99%21.67億 | 1,535.87%15.05億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -513.90%-10.72億 | 129.94%2.59億 | 59.88%-8.65億 | 16.82%-21.56億 | -39.13%-25.92億 | -26.82%-18.63億 | -71.21%-14.69億 | -73.68%-8.58億 | 42.15%-4.94億 | -36.42%-8.54億 |
| 無形資産取引の純額 | 64.15%-1,900万 | 37.65%-5,300万 | 53.30%-8,500万 | 42.59%-1.82億 | -24.31%-3.17億 | -58.39%-2.55億 | -38.79%-1.61億 | -176.19%-1.16億 | -23.53%-4,200万 | -47.83%-3,400万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --800万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 71.01%-2.56億 | -232.38%-8.83億 | 197.94%6.67億 | -561.17%-6.81億 | -184.43%-1.03億 | -22.29%1.22億 | 280.46%1.57億 | -170.16%-8,700万 | 133.60%1.24億 | -199.46%-3.69億 |
| その他の投資活動純額 | ---100万 | ---- | -200.00%-100万 | 200.00%100万 | 0.00%-100万 | -200.00%-100万 | -90.00%100万 | 123.81%1,000万 | -950.00%-4,200万 | -120.00%-400万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -99.11%-13.48億 | -138.38%-6.77億 | 90.59%-2.84億 | -0.17%-30.18億 | -50.88%-30.13億 | -23.58%-19.97億 | -52.45%-16.16億 | -135.56%-10.6億 | 64.40%-4.5億 | -366.42%-12.64億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 93.84%-7,500万 | -1,008.96%-12.18億 | 47.25%1.34億 | -93.60%9,100万 | 1,629.03%14.22億 | -365.00%-9,300万 | 95.58%-2,000万 | 19.29%-4.52億 | -1,433.33%-5.6億 | 200.00%4,200万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 | --300万 |
| 配当金支払総額 | -45.34%-5.61億 | -3.76%-3.86億 | -5.98%-3.72億 | 1.96%-3.51億 | -31.14%-3.58億 | 9.60%-2.73億 | -43.81%-3.02億 | -30.43%-2.1億 | -4.55%-1.61億 | 0.00%-1.54億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -71.62%-1.27億 | -10.45%-7,400万 | -45.65%-6,700万 | -17.95%-4,600万 | -1,850.00%-3,900万 | ---200万 | ---- | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 54.53%-7.63億 | -450.16%-16.78億 | 0.33%-3.05億 | -129.85%-3.06億 | 378.53%10.25億 | -14.29%-3.68億 | 51.43%-3.22億 | 8.17%-6.63億 | -562.39%-7.22億 | 22.70%-1.09億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -4.73%74.99億 | 13.51%78.71億 | -21.04%69.34億 | 15.25%87.82億 | 19.74%76.2億 | -5.73%63.64億 | 44.01%67.51億 | 20.08%46.88億 | 17.45%39.04億 | 8.73%33.24億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 375.59%20.89億 | -300.00%-7.58億 | 118.88%3.79億 | -243.36%-20.07億 | 24.00%14億 | 597.36%11.29億 | -110.95%-2.27億 | 108.44%20.74億 | 653.79%9.95億 | 141.25%1.32億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 63.73%6.32億 | -30.82%3.86億 | 253.16%5.58億 | 166.67%1.58億 | -286.61%-2.37億 | 179.38%1.27億 | -1,354.55%-1.6億 | 95.55%-1,100万 | -155.01%-2.47億 | 59.79%4.49億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --100万 | ---- | ---- | 200.00%100万 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | 3,700.00%3,600万 | -100.33%-100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 36.30%102.21億 | -4.73%74.99億 | 13.51%78.71億 | -21.04%69.34億 | 15.25%87.82億 | 19.74%76.2億 | -5.73%63.64億 | 44.01%67.51億 | 20.08%46.88億 | 17.45%39.04億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,052.15%31.04億 | -60.59%-3.26億 | 84.62%-2.03億 | -389.47%-13.2億 | -66.74%4.56億 | 2,392.73%13.71億 | -98.04%5,500万 | 89.77%28.01億 | 142.76%14.76億 | 182.27%6.08億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
