ZENTECH
0094
KGROUP
0036
OMESTI
9008
HONGSENG
0041
SG
5157
ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- 揭示板
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2024/08/31 | (Q4)2024/08/31 | (Q3)2024/05/31 | (Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -80.05%1,658.6万 | 235.58%3,540.4万 | -93.19%313.8万 | -253.17%-3,282.4万 | -73.95%1,086.8万 | 621.87%8,313.1万 | -141.64%-2,611.3万 | 24.71%4,608.8万 | 149.84%2,143万 | 192.41%4,172.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 35.88%1.35億 | 24.20%5,723.2万 | 110.01%3,971.1万 | -22.90%1,363.9万 | 46.22%2,487.4万 | -12.74%9,969.1万 | 8.44%4,608.2万 | -35.57%1,890.9万 | -29.49%1,768.9万 | -1.74%1,701.1万 |
| 非現金項目調整合計 | 4,472.09%564万 | 166.74%235.8万 | 368.40%144.4万 | 196.17%97.8万 | 58.67%86万 | 68.69%-12.9万 | 179.42%88.4万 | -222.55%-53.8万 | -332.72%-101.7万 | 409.71%54.2万 |
| -減価償却 | 42.73%665.1万 | 54.75%187.4万 | 49.56%186.8万 | 68.42%150.4万 | 7.50%140.5万 | 45.13%466万 | 59.34%121.1万 | 50.12%124.9万 | 1.13%89.3万 | 77.58%130.7万 |
| -資産准備金及び償却 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---180.7万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | 8.33%-2.2万 | 0.00%-5,000 | -20.00%-6,000 | 28.57%-5,000 | 14.29%-6,000 | -14.29%-2.4万 | 0.00%-5,000 | 16.67%-5,000 | -75.00%-7,000 | -16.67%-7,000 |
| -処分利益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -その他の非現金項目 | 66.57%-98.9万 | 251.86%48.9万 | 76.54%-41.8万 | -442.71%-52.1万 | 28.89%-53.9万 | 22.91%-295.8万 | 84.69%-32.2万 | -360.47%-178.2万 | 78.28%-9.6万 | 16.24%-75.8万 |
| 運転資金の増減額 | -657.77%-1.25億 | 66.90%-2,418.6万 | -237.16%-3,801.7万 | -1,097.08%-4,744.1万 | -161.50%-1,486.6万 | 83.94%-1,643.1万 | -442.56%-7,307.9万 | 286.78%2,771.7万 | 106.94%475.8万 | 138.81%2,417.3万 |
| -その他流動資産の変動 | -516.42%-1.39億 | 36.87%-6,551.2万 | -147.11%-1,577.4万 | -277.33%-6,596.1万 | -87.15%838万 | 58.61%-2,252.8万 | -384.14%-1.04億 | 231.42%3,348.3万 | 57.53%-1,748.1万 | 208.92%6,523.7万 |
| -その他流動負債の変動 | 135.48%1,435.7万 | 34.67%4,132.6万 | -285.76%-2,224.3万 | -16.72%1,852万 | 43.39%-2,324.6万 | --609.7万 | --3,068.8万 | -96.32%-576.6万 | 181.28%2,223.9万 | -1,611.71%-4,106.4万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -73.99%62.6万 | -100.13%-2,000 | 0 | 27.99%50.3万 | -34.55%12.5万 |
| 法人税等の支払額 | 0.43%-2,943万 | -55.11%-1,807.6万 | 73.51%-141万 | 39.71%-237.3万 | 12.41%-757.1万 | -30.25%-2,955.6万 | -52.48%-1,165.4万 | -545.87%-532.2万 | -27.54%-393.6万 | 22.39%-864.4万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -123.70%-1,284.4万 | 145.88%1,732.8万 | -95.76%172.8万 | -295.57%-3,519.7万 | -90.07%329.7万 | 718.17%5,420.1万 | -166.75%-3,776.9万 | 11.87%4,076.6万 | 139.39%1,799.7万 | 159.19%3,320.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -137.94%-1,905.2万 | -577.07%-614.1万 | -70.65%-793.2万 | -86.50%-277.7万 | -128.66%-220.2万 | -25.11%-800.7万 | 57.44%-90.7万 | -237.79%-464.8万 | 35.20%-148.9万 | -61.85%-96.3万 |
| 投資不動産取引の純額 | 77.80%-19.2万 | -1,100.00%-5万 | -1,125.00%-4.9万 | -83.01%16.4万 | 85.96%-25.7万 | 91.27%-86.5万 | 100.21%5,000 | 99.76%-4,000 | 131.46%96.5万 | 35.69%-183.1万 |
| 受領利息 | -24.54%206万 | -3.09%65.9万 | -78.35%39.1万 | 227.14%50.6万 | -21.50%50.4万 | 85.97%273万 | 61.52%68万 | 646.28%180.6万 | -603.80%-39.8万 | -11.57%64.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -179.78%-1,718.4万 | -2,391.89%-553.2万 | -166.69%-759万 | -128.52%-210.7万 | 9.15%-195.5万 | 58.61%-614.2万 | 94.53%-22.2万 | -2.52%-284.6万 | 82.56%-92.2万 | 20.77%-215.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 512.53%1.32億 | 3,351.78%4,565.5万 | 317.34%1,804.6万 | 933.85%7,439.6万 | 78.69%-627.4万 | -253.74%-3,195.5万 | 79.87%-140.4万 | -27.62%-830.3万 | 188.12%719.6万 | -169.39%-2,944.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --47.5万 | ---1,615万 | --1,615万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --1,615万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | 20.26%-42.9万 | -17.19%-15万 | 24.63%-10.1万 | 34.56%-8.9万 | 36.43%-8.9万 | 2.00%-53.8万 | 14.67%-12.8万 | 6.94%-13.4万 | -4.62%-13.6万 | -12.00%-14万 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-2,322.9万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -42.86%-2,322.9万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 少数株主の現金配当 | -6.69%-714万 | --0 | ---42万 | ---- | ---- | -18.86%-669.2万 | --1,000 | --0 | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | -23.82%-1,672.5万 | -35.26%-553.6万 | -31.07%-424万 | -21.79%-396.8万 | -2.02%-298.1万 | -17.78%-1,350.8万 | 37.96%-409.3万 | -91.87%-323.5万 | -89.97%-325.8万 | -98.64%-292.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 232.93%1.01億 | 810.69%3,996.9万 | 352.18%2,943.5万 | 256.45%4,086.5万 | 71.25%-934.4万 | -478.54%-7,592.2万 | 59.01%-562.4万 | -40.02%-1,167.2万 | 18.12%-2,612万 | -179.61%-3,250.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -26.66%7,665.3万 | -20.36%9,578.5万 | -23.20%7,221.2万 | -33.39%6,865.1万 | -26.66%7,665.3万 | -26.00%1.05億 | 83.03%1.2億 | 132.83%9,402万 | -16.38%1.03億 | -26.00%1.05億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 354.45%7,089.7万 | 218.69%5,176.5万 | -10.19%2,357.3万 | 139.37%356.1万 | -451.48%-800.2万 | 24.14%-2,786.3万 | -212.39%-4,361.5万 | 3.63%2,624.8万 | 89.09%-904.5万 | 91.93%-145.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 92.49%1.48億 | 92.49%1.48億 | -20.36%9,578.5万 | -23.20%7,221.2万 | -33.39%6,865.1万 | -26.66%7,665.3万 | -26.66%7,665.3万 | 83.03%1.2億 | 132.83%9,402万 | -16.38%1.03億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -169.63%-3,215.7万 | 128.77%1,112.6万 | -117.40%-628.4万 | -330.52%-3,805.4万 | -96.73%105.5万 | 400.29%4,618.2万 | -171.02%-3,867.5万 | 3.19%3,610.9万 | 134.30%1,650.8万 | 156.86%3,224万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。