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| (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | (FY)2013/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -267.33%-33.8万 | 551.61%20.2万 | 107.58%3.1万 | 77.02%-40.9万 | 18.12%-178万 | -16.07%-217.4万 | -593.70%-187.3万 | -121.95%-27万 | 259.65%123万 | 220.85%34.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 162.50%167.2万 | 8.83%-267.5万 | -29.94%-293.4万 | 9.61%-225.8万 | 47.53%-249.8万 | -208.55%-476.1万 | -177.38%-154.3万 | -60.53%199.4万 | 122.36%505.2万 | 99.82%227.2万 |
| 非現金項目調整合計 | -185.04%-181.4万 | -0.84%213.3万 | 5.65%215.1万 | 407.73%203.6万 | -78.86%40.1万 | 7.30%189.7万 | 162.50%176.8万 | 13.33%-282.9万 | -1,221.46%-326.4万 | -201.22%-24.7万 |
| -減価償却 | -2.22%13.2万 | -9.40%13.5万 | 3.47%14.9万 | 2.13%14.4万 | -3.42%14.1万 | 87.18%14.6万 | -12.36%7.8万 | -41.45%8.9万 | -8.98%15.2万 | 9.15%16.7万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | --4万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --8,000 | --0 | --10.5万 | --0 |
| -資産准備金及び償却 | 258.06%4.9万 | -147.69%-3.1万 | 6,400.00%6.5万 | 107.14%1,000 | -135.00%-1.4万 | -46.67%4万 | --7.5万 | ---- | -77.28%11.7万 | --51.5万 |
| -関連会社持分 | ---136.3万 | --0 | ---- | ---- | 39,800.00%39.9万 | --1,000 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | -124.64%-49.1万 | 0.35%199.3万 | -2.46%198.6万 | 33,833.33%203.6万 | -99.67%6,000 | 2.79%180.6万 | 166.63%175.7万 | 24.40%-263.7万 | -369.45%-348.8万 | -682.11%-74.3万 |
| -正味為替差損益 | -277.78%-3.4万 | ---9,000 | --0 | -109.09%-1,000 | 200.00%1.1万 | ---1.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | -2,240.00%-10.7万 | 110.20%5,000 | 65.97%-4.9万 | -1.41%-14.4万 | -67.06%-14.2万 | 43.33%-8.5万 | 46.62%-15万 | -87.33%-28.1万 | 19.35%-15万 | -32.86%-18.6万 |
| 運転資金の増減額 | -126.34%-19.6万 | -8.60%74.4万 | 535.29%81.4万 | -158.99%-18.7万 | -54.06%31.7万 | 132.89%69万 | -471.33%-209.8万 | 201.25%56.5万 | 66.84%-55.8万 | -25.78%-168.3万 |
| -売掛金増減額 | -185.69%-58.7万 | -57.56%68.5万 | 175.31%161.4万 | -528.60%-214.3万 | -74.35%50万 | 251.17%194.9万 | 728.36%55.5万 | -91.86%6.7万 | 168.76%82.3万 | -4,227.59%-119.7万 |
| -在庫増減額 | -140.91%-6.3万 | 211.59%15.4万 | -1,354.55%-13.8万 | -72.50%1.1万 | 140.00%4万 | -177.52%-10万 | 745.00%12.9万 | 78.49%-2万 | -745.45%-9.3万 | 67.65%-1.1万 |
| -前払費用増減額 | -54.55%1.5万 | 222.22%3.3万 | -162.79%-2.7万 | -4.44%4.3万 | 165.22%4.5万 | -204.55%-6.9万 | 700.00%6.6万 | 82.81%-1.1万 | -404.76%-6.4万 | 180.77%2.1万 |
| -未払金の変更 | 261.44%85.4万 | 44.90%-52.9万 | -149.72%-96万 | 848.45%193.1万 | 76.63%-25.8万 | -58.62%-110.4万 | -204.35%-69.6万 | 181.84%66.7万 | -181.99%-81.5万 | 345.43%99.4万 |
| -その他流動資産の変動 | -203.49%-41.5万 | 23.38%40.1万 | 1,220.69%32.5万 | -190.00%-2.9万 | -171.43%-1万 | 100.94%1.4万 | -5,607.69%-148.4万 | 87.44%-2.6万 | 88.73%-20.7万 | -117.28%-183.6万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -496.43%-66.8万 | 44.55%-11.2万 | -158.38%-20.2万 | 707.02%34.6万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -74.19%-5.4万 | -342.86%-3.1万 | 50.00%-7,000 | 77.05%-1.4万 | -916.67%-6.1万 | -6,000 | 0 | 50.00%-1,000 | ||
| 利息の受取額 | 0.00%3,000 | -85.00%3,000 | 5.26%2万 | -90.64%1.9万 | 163.64%20.3万 | -43.80%7.7万 | -28.65%13.7万 | 45.45%19.2万 | -4.35%13.2万 | 28.97%13.8万 |
| 支払済みの税金還付金 | 400.00%3.3万 | 95.91%-1.1万 | -335.96%-26.9万 | 146.15%11.4万 | -24.7万 | |||||
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -323.56%-38.9万 | 295.45%17.4万 | 110.89%4.4万 | 75.34%-40.4万 | 20.87%-163.8万 | -18.49%-207万 | -403.46%-174.7万 | -123.51%-34.7万 | 536.21%147.6万 | 145.05%23.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -8.14%-9.3万 | -218.52%-8.6万 | 0.00%-2.7万 | 76.11%-2.7万 | -17.71%-11.3万 | 15.04%-9.6万 | -1,030.00%-11.3万 | -104.69%-1万 | 282.05%21.3万 | -232.95%-11.7万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | -125.00%-9,000 | ---4,000 | --0 | -120.00%-2.2万 | -66.67%-1万 | 81.25%-6,000 | ---3.2万 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---3.9万 | --0 | 88.63%-19.8万 | 79.47%-174.2万 | -382.38%-848.5万 | -465.59%-175.9万 | -814.71%-31.1万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -20,100.00%-40万 | --2,000 | ---- | 50.00%3,000 | -33.33%2,000 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | -23.29%-90万 | 58.64%-73万 | 66.28%-176.5万 | ---523.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | ---- | ---- | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | --2,000 | ---- | --2,000 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --200万 | ---- | -133.33%-200万 | 5,760.38%600万 | ---10.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2.11%-9.3万 | 89.77%-9.5万 | -17.00%-92.9万 | 58.17%-79.4万 | 51.79%-189.8万 | -111.78%-393.7万 | 82.34%-185.9万 | -336.15%-1,052.5万 | 937.78%445.7万 | -1,033.33%-53.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 250.00%35万 | -92.31%10万 | --130万 | --0 | -200.00%-295万 | --295万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | --533.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | 0.00%-9万 | 1.10%-9万 | 2.15%-9.1万 | ---9.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 発行費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---16.8万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---54.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -13.64%-2.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,500.00%26万 | -99.17%1万 | 1,400.00%120.9万 | -104.20%-9.3万 | -24.88%221.6万 | 642.28%295万 | ---54.4万 | --0 | ---- | -13.64%-2.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18.02%58.3万 | 190.59%49.4万 | -88.36%17万 | -47.46%146.1万 | -52.36%278.1万 | -41.55%583.8万 | -52.12%998.8万 | 39.75%2,086万 | -2.13%1,492.7万 | -3.05%1,525.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -349.44%-22.2万 | -72.53%8.9万 | 125.10%32.4万 | 2.20%-129.1万 | 56.82%-132万 | 26.34%-305.7万 | 61.83%-415万 | -283.25%-1,087.2万 | 1,925.54%593.3万 | 32.29%-32.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -38.08%36.1万 | 18.02%58.3万 | 190.59%49.4万 | -88.36%17万 | -47.46%146.1万 | -52.36%278.1万 | -41.55%583.8万 | -52.12%998.8万 | 39.75%2,086万 | -2.13%1,492.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -710.13%-48.2万 | 1,875.00%7.9万 | 100.93%4,000 | 75.69%-43.1万 | 18.52%-177.3万 | -15.68%-217.6万 | -383.55%-188.1万 | -127.03%-38.9万 | 2,148.44%143.9万 | 111.66%6.4万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
