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| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 8.42%794.9億 | --733.2億 |
| 貸付リース及びその他の損失引当金 | 120.82%7,600万 | ---3.65億 |
| その他の非現金項目 | 61.21%-219.39億 | ---565.53億 |
| 運転資金の増減額 | 245.58%1,268.92億 | ---871.65億 |
| -売掛金増減額 | 99.03%-2,000万 | ---20.66億 |
| -貸付金の変更 | 60.26%-2,777.48億 | ---6,989.39億 |
| -その他流動資産の変動 | -151.71%-20.21億 | --39.08億 |
| -その他流動負債の変動 | 65.36%-43.59億 | ---125.82億 |
| 支払済みの税金還付金 | -68.28%-216.7億 | ---128.77億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 334.59%1,700.53億 | ---724.9億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産取引の純額 | -17.37%-46.76億 | ---39.84億 |
| 無形資産取引の純額 | 11.94%-71.36億 | ---81.04億 |
| 投資商品取引の純額 | 32.07%-2,816.86億 | ---4,147.01億 |
| その他の投資活動純額 | --100万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 31.23%-2,934.97億 | ---4,267.89億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入金純額 | --0 | ---398.13億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -51.59%-70.02億 | ---46.19億 |
| 配当金支払総額 | -10.93%-177.96億 | ---160.43億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 101.43%2,000万 | ---14.01億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 59.96%-247.78億 | ---618.78億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -26.35%1.57兆 | --2.13兆 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 73.59%-1,482.22億 | ---5,611.57億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 100.00%400万 | --200万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 200.00%100万 | ---100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -9.45%1.42兆 | --1.57兆 |
| フリーキャッシュ・フロー | 285.30%1,579.76億 | ---852.55億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
