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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 4.68%308.99億 | 16.17%295.18億 | 21.52%254.09億 | 24.29%209.1億 | -28.17%168.24億 | -23.77%234.21億 | -1.32%307.26億 | -27.75%311.36億 | 4.32%430.92億 | -13.63%413.09億 |
| 貸付リース及びその他の損失引当金 | 240.81%3.14億 | 75.17%-2.23億 | 91.57%-8.98億 | 6.01%-106.55億 | -740.95%-113.36億 | -483.55%-13.48億 | 76.33%-2.31億 | 59.16%-9.76億 | -139.48%-23.9億 | -87.59%-9.98億 |
| 株式ベースの報酬 | 148.72%9,700万 | 0.00%3,900万 | 5.41%3,900万 | 5.71%3,700万 | -16.67%3,500万 | -8.70%4,200万 | -11.54%4,600万 | -11.86%5,200万 | -18.06%5,900万 | 12.50%7,200万 |
| その他の非現金項目 | 4.22%-622.77億 | -6.15%-650.23億 | -4.43%-612.53億 | -1.17%-586.53億 | 6.98%-579.73億 | 5.41%-623.21億 | 2.23%-658.88億 | 2.85%-673.89億 | 4.54%-693.69億 | -0.49%-726.67億 |
| 運転資金の増減額 | 132.98%1,313.5億 | -159.95%-3,982.75億 | 4.74%6,643.65億 | 416.57%6,342.8億 | 21.60%-2,003.57億 | -68.24%-2,555.65億 | -165.18%-1,519.04億 | 18.64%-572.84億 | -119.47%-704.06億 | 286.57%3,616.7億 |
| -売上債権増減額 | -114.57%-34.46億 | -44.42%-16.06億 | -590.68%-11.12億 | 94.87%-1.61億 | -1.26%-31.41億 | -44,414.29%-31.02億 | 102.77%700万 | -46.24%-2.53億 | 88.74%-1.73億 | -842.33%-15.36億 |
| -貸付金の変更 | 82.14%-1,049.31億 | -216.20%-5,874.72億 | 388.54%5,055.69億 | 32.79%-1,752.16億 | 43.67%-2,606.81億 | -39.21%-4,627.44億 | -38.04%-3,324.1億 | -35.95%-2,408億 | -219.88%-1,771.25億 | 241.30%1,477.52億 |
| -その他流動資産の変動 | -50.98%-340.43億 | -185.92%-225.48億 | 265.66%262.44億 | -3.54%-158.42億 | -63.50%-153億 | 86.74%-93.58億 | -882.75%-705.91億 | -234.56%-71.83億 | -635.41%-21.47億 | 110.32%4.01億 |
| -その他流動負債の変動 | -29.33%149.61億 | 267.86%211.71億 | -144.69%-126.12億 | 86.26%282.24億 | 519.25%151.53億 | -93.38%24.47億 | 396.05%369.51億 | 185.64%74.49億 | -277.29%-86.98億 | 148.80%49.06億 |
| 法人税等の支払額 | -15.63%-90.04億 | 21.74%-77.87億 | -145.19%-99.5億 | 42.46%-40.58億 | 6.20%-70.53億 | 13.72%-75.19億 | 21.86%-87.15億 | 24.95%-111.53億 | -36.26%-148.6億 | -3.07%-109.06億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 128.65%1,155.95億 | -162.08%-4,034.82億 | -1.00%6,498.89億 | 487.63%6,564.8億 | 29.67%-1,693.59億 | -137.92%-2,407.99億 | -320.98%-1,012.08億 | -149.88%-240.41億 | -102.84%-96.21億 | 276.46%3,383.14億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -88.24%-29.76億 | -18.52%-15.81億 | 48.43%-13.34億 | 26.11%-25.87億 | -21.56%-35.01億 | -82.86%-28.8億 | 28.08%-15.75億 | 33.31%-21.9億 | -20.07%-32.84億 | -37.02%-27.35億 |
| 無形資産取引の純額 | -62.62%-10.44億 | -7.18%-6.42億 | 26.95%-5.99億 | -3,804.76%-8.2億 | ---2,100万 | ---- | 83.70%-2.29億 | 37.22%-14.05億 | -20.58%-22.38億 | -65.12%-18.56億 |
| 投資商品取引の純額 | -214.05%-1,868.41億 | 44.38%1,638.21億 | 150.54%1,134.67億 | -16,431.30%-2,244.95億 | -100.59%-13.58億 | 170.59%2,313.24億 | -75.59%854.89億 | 196.57%3,502.68億 | 1,285.32%1,181.05億 | 86.91%-99.64億 |
| その他の投資活動純額 | -379.00%-75.33億 | 1,443.28%27億 | -123.33%-2.01億 | 98.36%-9,000万 | -175.25%-54.9億 | 169.26%72.96億 | -325.09%-105.34億 | 403.77%46.8億 | 208.28%9.29億 | -627.12%-8.58億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -220.75%-1,983.94億 | 47.57%1,642.98億 | 148.83%1,113.33億 | -2,098.57%-2,279.92億 | -104.40%-103.7億 | 222.26%2,357.4億 | -79.18%731.51億 | 209.53%3,513.53億 | 836.47%1,135.12億 | 80.57%-154.13億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | --0 | --100億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -3.04%-20億 | 2.95%-19.41億 | ---20億 | --0 | 79.40%-4.12億 | 23.11%-20億 | 38.07%-26.01億 | 2.60%-42億 | 24.50%-43.12億 | -42.63%-57.11億 |
| 配当金支払総額 | -0.48%-56.78億 | -28.26%-56.51億 | -6.50%-44.06億 | 4.41%-41.37億 | -14.10%-43.28億 | 1.02%-37.93億 | 1.19%-38.32億 | 1.65%-38.78億 | -19.81%-39.43億 | -10.07%-32.91億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | -457.66%-52.81億 | -47,250.00%-9.47億 | -100.00%-200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.10%-79.3億 | -17.80%-78.44億 | -218.03%-66.59億 | 213.54%56.42億 | 17.38%-49.69億 | 9.62%-60.14億 | 51.02%-66.54億 | -44.08%-135.85億 | -2.02%-94.29億 | -18.76%-92.42億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -14.09%1.51兆 | 75.55%1.75兆 | 76.88%9,988.13億 | -24.65%5,646.72億 | -1.46%7,493.82億 | -4.37%7,604.51億 | 65.16%7,951.68億 | 24.40%4,814.46億 | 427.99%3,870.02億 | 3.95%732.97億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 63.27%-907.29億 | -132.74%-2,470.28億 | 73.81%7,545.63億 | 335.05%4,341.3億 | -1,568.00%-1,846.98億 | 68.10%-110.73億 | -111.06%-347.11億 | 232.12%3,137.27億 | -69.88%944.62億 | 11,293.35%3,136.59億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | 30.00%1,300万 | 211.11%1,000万 | -280.00%-900万 | 183.33%500万 | -100.00%-600万 | 82.35%-300万 | -137.78%-1,700万 | 40.63%4,500万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | 133.33%100万 | -200.00%-300万 | ---100万 | ---- | -100.00%-200万 | -200.00%-100万 | 200.00%100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -6.02%1.42兆 | -14.09%1.51兆 | 75.55%1.75兆 | 76.88%9,988.13億 | -24.65%5,646.72億 | -1.46%7,493.82億 | -4.37%7,604.51億 | 65.16%7,951.68億 | 24.40%4,814.46億 | 427.99%3,870.02億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 127.33%1,110.51億 | -162.77%-4,062.67億 | -0.89%6,472.67億 | 477.59%6,530.55億 | 29.04%-1,729.52億 | -136.47%-2,437.28億 | -272.92%-1,030.7億 | -80.84%-276.39億 | -104.58%-152.84億 | 285.56%3,337.04億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |