ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 44.44%-174万 | 42.73%-313.2万 | -726.13%-546.9万 | -141.61%-66.2万 | 36.57%-27.4万 | -1.7万 | -52.38%-6.4万 | -623.08%-9.4万 | 61.62%-3.8万 | -376.92%-43.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 44.01%-253.3万 | -160.45%-452.4万 | 38.10%-173.7万 | -165.47%-280.6万 | -155.31%-105.7万 | ---28.1万 | -332.20%-25.5万 | -237.14%-23.6万 | 72.28%-7.9万 | -4.02%-41.4万 |
| 非現金項目調整合計 | -65.12%39万 | 171.07%111.8万 | -208.56%-157.3万 | 94.50%144.9万 | 103.00%74.5万 | --19.4万 | 106.59%18.8万 | 102.20%18.4万 | -49.16%9.1万 | -44.48%36.7万 |
| -減価償却 | -39.46%44.5万 | 20.69%73.5万 | -35.83%60.9万 | 48.98%94.9万 | 88.46%63.7万 | --16.3万 | 89.29%15.9万 | 85.88%15.8万 | -46.50%8.4万 | 1.20%33.8万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | --32万 | --0 | ---4万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | --43.9万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | ---- | ---- | ---188.4万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | ---- | --2,000 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | -187.30%-5.5万 | 121.14%6.3万 | -401.01%-29.8万 | -8.33%9.9万 | 272.41%10.8万 | --3.1万 | 314.29%2.9万 | 333.33%2.6万 | -68.18%7,000 | 7.41%2.9万 |
| 運転資金の増減額 | 47.08%40.3万 | 112.69%27.4万 | -410.65%-215.9万 | 1,728.95%69.5万 | 109.87%3.8万 | --7万 | 104.05%3,000 | -23.53%-4.2万 | -814.29%-5万 | -259.81%-38.5万 |
| -売上債権増減額 | -162.81%-15.2万 | 196.80%24.2万 | 52.02%-25万 | -689.39%-52.1万 | -1,200.00%-6.6万 | ---5.8万 | 115.25%9,000 | 29.41%2.2万 | 43.59%-2.2万 | 142.86%6,000 |
| -棚卸資産増減額 | 67.12%-7.2万 | 28.66%-21.9万 | -2,970.00%-30.7万 | ---1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -未払金の変更 | 149.80%62.7万 | 115.67%25.1万 | -230.67%-160.2万 | 1,078.85%122.6万 | 126.60%10.4万 | --12.8万 | 60.00%-6,000 | -25.49%-6.4万 | -160.87%-2.8万 | -320.43%-39.1万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 35.71%-4.5万 | 6.67%-7万 | 24.24%-7.5万 | -73.68%-9.9万 | -119.23%-5.7万 | -1.4万 | -142.86%-1.7万 | -166.67%-1.6万 | 30.00%-7,000 | 3.70%-2.6万 |
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 0 | -1,000 | 0 | 60.00%-2,000 | -2,000 | 0 | 0 | -3,000 | 96.24%-5,000 | |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 44.27%-178.5万 | 42.23%-320.3万 | -628.52%-554.4万 | -128.53%-76.1万 | 28.08%-33.3万 | ---3.3万 | -65.31%-8.1万 | -450.00%-11万 | 55.96%-4.8万 | -11,475.00%-46.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 91.43%-3,000 | -100.39%-3.5万 | 2,289.78%900万 | ---41.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --37.4万 | --0 | ---- | ---40.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,160.00%37.1万 | -100.39%-3.5万 | 1,201.72%899万 | ---81.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 726.09%171万 | --20.7万 | --0 | -394.30%-175.7万 | 198.50%59.7万 | --9.1万 | --15万 | 460.00%18万 | -128.41%-5万 | --20万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --446.2万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | 46.75%-24.6万 | -14.93%-46.2万 | 10.67%-40.2万 | -59.57%-45万 | ---28.2万 | ---9.7万 | ---4.7万 | ---7万 | --0 | --0 |
| 発行費 | ---- | ---- | ---- | ---6.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --19.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 749.02%165.5万 | 36.57%-25.5万 | -118.36%-40.2万 | 595.24%219万 | 57.50%31.5万 | ---6,000 | --10.3万 | 320.00%11万 | -146.30%-5万 | 706.06%20万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -95.36%17万 | 492.41%366.7万 | 20,533.33%61.9万 | -85.71%3,000 | -92.61%2.1万 | --4.2万 | -82.46%2万 | -89.13%2万 | 1,242.86%28.2万 | 15.92%28.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 106.90%24.1万 | -214.75%-349.3万 | 396.57%304.4万 | 3,505.56%61.3万 | 93.16%-1.8万 | ---3.9万 | 144.90%2.2万 | --0 | -9,700.00%-9.8万 | -774.36%-26.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 50.00%-2,000 | -200.00%-4,000 | 33.33%4,000 | --3,000 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 140.59%40.9万 | -95.36%17万 | 492.41%366.7万 | 20,533.33%61.9万 | -85.71%3,000 | --3,000 | -35.38%4.2万 | -82.46%2万 | 820.00%18.4万 | -92.61%2.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 44.78%-178.8万 | 46.43%-323.8万 | -415.70%-604.4万 | -251.95%-117.2万 | 28.08%-33.3万 | ---3.3万 | -65.31%-8.1万 | -450.00%-11万 | 55.96%-4.8万 | -11,475.00%-46.3万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
データなし
