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| (FY)2023/11/30 | (FY)2022/11/30 | (FY)2021/11/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -63.49%883.2万 | 260.02%2,418.8万 | ---1,511.6万 |
| その他の非現金項目 | 3.97%162.3万 | 32.29%156.1万 | --118万 |
| 運転資金の増減額 | -139.21%-1,414.8万 | 291.20%3,608.5万 | ---1,887.3万 |
| -売上債権増減額 | -217.80%-2,285.6万 | 153.88%1,940.2万 | ---3,600.7万 |
| -前払費用増減額 | 67.38%-428.5万 | 22.09%-1,313.8万 | ---1,686.3万 |
| -その他流動資産の変動 | 395.74%173.6万 | -202.44%-58.7万 | --57.3万 |
| -その他流動負債の変動 | -90.06%24.5万 | 225.33%246.6万 | --75.8万 |
| 利息の支払額 | -44.23%-169.9万 | 2.64%-117.8万 | ---121万 |
| 利息の受取額 | -6.12%4.6万 | -7.55%4.9万 | --5.3万 |
| 法人税等の支払額 | -431.80%-657.3万 | -14.44%-123.6万 | ---108万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -97.02%223.2万 | 470.37%7,497.5万 | ---2,024.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 固定資産取引の純額 | 82.91%-22万 | 41.26%-128.7万 | ---219.1万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | -7.43%-504.7万 | ---469.8万 |
| その他の投資活動純額 | --20万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 113.20%73万 | 10.16%-552.9万 | ---615.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動からのキャッシュフロー | |||
| 借入金純額 | -358.54%-3,394.4万 | 295.20%1,312.9万 | ---672.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -100.00%-2,000 | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -397.10%-3,522.1万 | 246.16%1,185.5万 | ---811.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 92.05%1.7億 | -28.09%8,832.8万 | --1.23億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -139.68%-3,225.9万 | 335.60%8,130.1万 | ---3,450.8万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 150.00%1,000 | ---2,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -19.02%1.37億 | 92.05%1.7億 | --8,832.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -97.07%201.2万 | 352.99%6,864.1万 | ---2,713.2万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
データなし
