(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 2,851.86%66.42億 | -30.96%31.65億 | 686.83%36.43億 | 274.82%109.2億 | 176.74%56.48億 | -34.12%2.25億 | --45.84億 | --4.63億 | 73.27%29.13億 | --20.41億 |
株式ベースの報酬 | --0 | --0 | --0 | 190.00%2.9万 | -33.33%2,000 | 1,000.00%2.7万 | --0 | --0 | -50.00%1万 | --3,000 |
その他の非現金項目 | -248.67%-1,300万 | -84.21%300万 | 750.00%1,300万 | -38.53%4,341.4万 | -8.37%1,767万 | -51.19%874.4万 | --1,900万 | ---200万 | -5.29%7,062.9万 | --1,928.5万 |
運転資金の増減額 | -164.39%-5.94億 | 3.04%-23.94億 | -212.25%-58.11億 | -120.33%-50.5億 | -0.20%-16.42億 | 197.03%9.22億 | ---24.69億 | ---18.61億 | 35.60%-22.92億 | ---16.39億 |
-売上債権増減額 | -267.28%-2.86億 | -90.32%1.53億 | -134.61%-40.4億 | 152.01%8,398.6万 | 58.77%3.03億 | 16.96%-7,787万 | --15.81億 | ---17.22億 | -211.27%-1.61億 | --1.91億 |
-その他流動資産の変動 | -160.39%-5.48億 | 50.12%-21.62億 | -1,707.02%-18.32億 | -146.09%-54.4億 | -6.40%-21.28億 | 204.67%9.07億 | ---43.34億 | --1.14億 | 33.57%-22.11億 | ---20億 |
-その他流動負債の変動 | -8.71%-800万 | -50.00%-600万 | ---1,900万 | 79.10%1,832.7万 | 20.08%2,968.6万 | -5.96%-735.9万 | ---400万 | --0 | -36.26%1,023.3万 | --2,472.1万 |
利息の支払額 | 46.06%-1,000万 | -200.00%-300万 | 24.62%-4,900万 | -27.73%-9,377.6万 | 13.97%-923.8万 | 25.54%-1,853.8万 | ---100万 | ---6,500万 | 10.80%-7,341.8万 | ---1,073.8万 |
利息の受取額 | 13.77%1,400万 | 40.00%700万 | -80.95%400万 | 124.17%3,841万 | -90.92%10.4万 | 73.23%1,230.6万 | --500万 | --2,100万 | 51.01%1,713.4万 | --114.6万 |
法人税等の支払額 | -2,409.89%-7.55億 | 98.81%-100万 | -2,207.81%-14.77億 | 4.85%-4.17億 | -254.49%-2.39億 | 88.51%-3,008.1万 | ---8,400万 | ---6,400万 | -1,508.12%-4.38億 | ---6,744.5万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュフロー | 355.35%53.28億 | -60.79%8.23億 | -148.09%-36.32億 | 1,368.86%56.26億 | 879.13%38.21億 | 241.93%11.7億 | --20.99億 | ---14.64億 | 122.30%3.83億 | --3.9億 |
営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---590.8万 | ---426万 | ---64.8万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 86.40%-68.4万 | --0 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,943.21%-9,100万 | --0 | --0 | -763.74%-590.8万 | ---426万 | ---64.8万 | ---100万 | --0 | 96.84%-68.4万 | --0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | 4.93%-3.9億 | -169.23%-35億 | 27.74%18.65億 | -511.20%-16.5億 | -500.00%-14億 | 59.78%-4.1億 | ---13億 | --14.6億 | -112.86%-2.7億 | --3.5億 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | --900万 | --1,100万 | 47,512.04%127.84億 | --12.22億 | --115.62億 | --0 | --0 | 4,196.00%2,685万 | --0 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | ---2,000 | --0 | --99.8万 | --0 | ---100万 | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -107.17%-7.97億 | -164.04%-35.25億 | 29.28%18.41億 | 2,976.80%109.93億 | -167.68%-2.13億 | 1,154.01%111.17億 | ---13.35億 | --14.24億 | -119.47%-3.82億 | --3.15億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 375.67%144.27億 | 654.71%171.32億 | 719.49%189.22億 | 0.01%23.1億 | 854.93%153.19億 | -12.93%30.33億 | --22.7億 | --23.09億 | 10.70%23.09億 | --16.04億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -63.86%44.4億 | -454.13%-27.02億 | -4,377.50%-17.91億 | 6,618,711.16%166.13億 | 410.90%36.04億 | 753.83%122.86億 | --7.63億 | ---4,000万 | -99.89%25.1万 | --7.05億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---300万 | 0.00%100万 | --1,000 | ---- | ---- | --0 | --100万 | ---- | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | 23.17%188.69億 | 375.67%144.27億 | 654.71%171.32億 | 719.31%189.23億 | 719.31%189.23億 | 854.93%153.19億 | --30.33億 | --22.7億 | 0.01%23.1億 | --23.1億 |
フリーキャッシュ・フロー | 355.60%53.28億 | -60.77%8.23億 | -148.09%-36.32億 | 1,369.95%56.21億 | 878.04%38.17億 | 241.85%11.69億 | --20.98億 | ---14.64億 | 121.98%3.82億 | --3.9億 |
通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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