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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 2,295.33%768.9万 | 61.78%1.88億 | 14.77%6,136.8万 | -43.33%3,725万 | 398.83%8,888.1万 | -99.40%32.1万 | -10.45%1.16億 | -33.56%5,347.2万 | 1,419.31%6,572.8万 | 160.70%1,781.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 821.52%5,951.2万 | -65.10%4,130.5万 | -88.54%643万 | -72.93%1,685.7万 | -2.88%1,156万 | -72.98%645.8万 | 34.62%1.18億 | 144.10%5,609.1万 | 71.74%6,227.3万 | 22.99%1,190.3万 |
| 非現金項目調整合計 | -657.17%-1億 | 208.93%6,385.8万 | 123.24%665.3万 | -60.31%2,080.4万 | 7.35%1,836.6万 | 5.11%1,803.5万 | -56.82%2,067.1万 | -195.75%-2,863.2万 | 496.99%5,241万 | 27.57%1,710.9万 |
| -減価償却 | ---- | 9.64%5,952万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.46%5,428.7万 | ---- | ---- | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | -103.29%-279.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 6,956.40%8,495.9万 | ---- | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | ---- | 96.94%-379.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,607.04%-1.24億 | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | ---- | -60.17%-919.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 67.91%-574万 | ---- | ---- | ---- |
| -正味為替差損益 | ---- | 32.74%-336.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,198.70%-500万 | ---- | ---- | ---- |
| -年金・福利厚生費 | ---- | 125.79%34.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -25.47%-133万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | -657.17%-1億 | 30.64%2,314.4万 | -7.83%-3,406.1万 | -60.31%2,080.4万 | 7.35%1,836.6万 | 5.11%1,803.5万 | -10.37%1,771.6万 | -1,854.83%-3,158.7万 | 496.99%5,241万 | 27.57%1,710.9万 |
| 運転資金の増減額 | 301.32%4,866.3万 | 460.29%8,265.7万 | 85.62%4,828.5万 | 99.16%-41.1万 | 626.67%5,895.5万 | -294.73%-2,417.2万 | -272.86%-2,294.2万 | -5.75%2,601.3万 | -74.59%-4,895.5万 | 78.66%-1,119.4万 |
| -売掛金増減額 | ---- | 20.22%7,279.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 802.81%6,055.4万 | ---- | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | 118.33%3,689.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 143.73%1,689.7万 | ---- | ---- | ---- |
| -未払金の変更 | ---- | 76.41%-2,530.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -889.92%-1.07億 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 334.19%2,631.2万 | -125.08%-172.7万 | -90.75%-7,914.4万 | -87.47%606.3万 | 4.98%6,529.4万 | -88.29%606万 | -86.74%688.5万 | -145.11%-4,149.2万 | 2,133.47%4,837.7万 | 410.10%6,219.7万 |
| -その他流動負債の変動 | 173.93%2,235.1万 | ---- | ---- | 93.35%-647.4万 | 91.36%-633.9万 | 23.11%-3,023.2万 | ---- | ---- | -222.23%-9,733.2万 | -126.61%-7,339.1万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | 0 | -76.94%1,150万 | 200万 | 0 | 0 | 950万 | 523.50%4,988万 | 0 | 0 | |
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | 24.18%-895.9万 | 14.83%-2,930.7万 | -1.76%-1,507.6万 | 71.29%-562.6万 | 154.43%321.1万 | -49.36%-1,181.6万 | -42.89%-3,440.8万 | -192.73%-1,481.5万 | -331.94%-1,959.3万 | 40.89%-589.9万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 42.90%-38.2万 | -2,781.82%-126.8万 | -2,500.00%-114.4万 | 111.65%15.5万 | 39万 | -66.9万 | 75.69%-4.4万 | 75.69%-4.4万 | -133.1万 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37.99%-165.2万 | 28.30%1.69億 | -46.72%4,714.8万 | -29.07%3,177.9万 | 675.92%9,248.2万 | -105.85%-266.4万 | 16.00%1.32億 | 6.31%8,849.3万 | 570.73%4,480.4万 | 130.30%1,191.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 82.44%-258.9万 | 16.86%-3,190.3万 | -570.45%-449.2万 | 64.27%-1,347.2万 | 104.89%80.5万 | -53.46%-1,474.4万 | 23.59%-3,837.3万 | 95.74%-67万 | -97.56%-3,770.3万 | -54.17%-1,647.1万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | -0.16%-62.4万 | ---- | ---- | ---- | ---43.4万 | 34.63%-62.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | 562.63%2.63億 | -144.21%-5,694.8万 | --75.9万 | --0 | ---75.9万 | ---5,694.8万 | 12,879,900.00%1.29億 | ---- | --0 | --0 |
| 投資不動産取引の純額 | --31.5万 | 63.50%-49.2万 | -551.79%-838.2万 | -77.42%-11万 | 33,233.33%800万 | --0 | -108.99%-134.8万 | -99.38%-128.6万 | ---6.2万 | --2.4万 |
| 投資商品取引の純額 | -236.56%-2.26億 | 229.17%1.09億 | 80.63%-3,353.8万 | -76.14%2,117.4万 | -471.40%-4,376.6万 | 296.20%1.65億 | -77.08%-8,442.3万 | -162.18%-1.73億 | 572.81%8,875.7万 | -59.91%1,178.4万 |
| 受領利息 | 144.02%263.3万 | 12.37%458.8万 | 127.78%52.7万 | -74.03%155.3万 | -17.64%142.9万 | -26.15%107.9万 | 66.11%408.3万 | -1,315.67%-189.7万 | 521.62%598万 | 140.30%173.5万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | --800万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -59.36%3,825.6万 | 290.22%3,167万 | 22.90%-3,775万 | -83.95%914.5万 | -1,056.32%-3,385.7万 | 180.82%9,413.2万 | 114.36%811.6万 | 5.27%-4,896.2万 | 1,446.54%5,697.2万 | -111.80%-292.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 42.20%-3,051.1万 | -31.55%-7,225.3万 | -2.68%2,118.2万 | 62.33%-2,888.9万 | -290.81%-1,175.8万 | 30.34%-5,278.8万 | -124.39%-5,492.4万 | -19.04%2,176.6万 | -573.13%-7,669万 | -75.94%616.2万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -207.93%-353.2万 | -2.54%-1,624.7万 | -68.25%-1,314.7万 | 94.86%-41.3万 | -276.00%-154万 | 46.40%-114.7万 | 0.49%-1,584.4万 | -0.18%-781.4万 | -109.88%-803万 | --87.5万 |
| 配当金支払総額 | ---- | 61.11%-1,880.9万 | 84.61%-537.4万 | --0 | ---- | ---- | -100.00%-4,836.4万 | -224.98%-3,492.9万 | ---1,343.5万 | ---- |
| 少数株主の現金配当 | ---- | -64.78%-790.6万 | 86.30%-26.2万 | 61.28%-176.4万 | ---- | ---- | -3.81%-479.8万 | 6.96%-191.2万 | ---455.6万 | 94.16%-15万 |
| 支払利息CFF | 6.16%-645.9万 | -20.98%-2,540.9万 | -1.00%-484.8万 | 59.54%-655.6万 | -36.49%-712.2万 | -31.46%-688.3万 | 5.31%-2,100.3万 | -22.17%-480万 | -171.95%-1,620.3万 | 13.11%-521.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 4,384.54%415.6万 | 65.28%1,507.2万 | 106.23%1,929.5万 | 28.69%-16.9万 | -2,348.30%-395.7万 | -44.78%-9.7万 | -10.13%911.9万 | -9.62%935.6万 | -125.71%-23.7万 | 459.18%17.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 40.33%-3,634.6万 | 7.56%-1.26億 | 191.89%1,684.6万 | 68.28%-3,779.1万 | -2,468.13%-4,369.2万 | 29.26%-6,091.5万 | -67.18%-1.36億 | -245.71%-1,833.3万 | -459.87%-1.19億 | 350.34%184.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -5.17%1.6億 | 2.29%1.65億 | 48.39%2.23億 | 36.23%2.21億 | 29.33%2.01億 | 3.78%1.69億 | -13.67%1.61億 | 19.46%1.5億 | 4.12%1.62億 | -5.81%1.56億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -99.16%25.8万 | 1,858.23%7,486.3万 | 23.80%2,624.4万 | 118.03%313.3万 | 37.81%1,493.3万 | 534.67%3,055.3万 | 115.67%382.3万 | -51.97%2,119.8万 | 50.40%-1,737.5万 | 171.01%1,083.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 111.62%467.9万 | 7,489.17%886.7万 | 160.19%317.1万 | -129.76%-153.2万 | 361.55%501.7万 | 734.34%221.1万 | 89.71%-12万 | 37.91%-526.8万 | 8.04%514.8万 | -81.87%108.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -18.15%1.65億 | 50.71%2.49億 | 50.71%2.49億 | 48.39%2.23億 | 32.04%2.21億 | 29.33%2.01億 | 2.29%1.65億 | 2.29%1.65億 | 19.46%1.5億 | 7.43%1.68億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 76.23%-424.1万 | 47.65%1.23億 | -64.05%2,874.8万 | 392.55%2,413万 | 1,730.13%8,765.2万 | -149.64%-1,784.2万 | 116.01%8,309.6万 | 55.37%7,997.3万 | 116.77%489.9万 | 89.28%-537.7万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
