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| (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -28.10%2.92億 | 156.46%4.06億 | --1.58億 |
| その他の非現金項目 | 2,164.02%2,334.2万 | 126.68%103.1万 | ---386.5万 |
| 運転資金の増減額 | 80.01%-1,564.2万 | -195.90%-7,824.1万 | --8,158.3万 |
| -売上債権増減額 | 9.89%-1.23億 | -12.59%-1.36億 | ---1.21億 |
| -前払費用増減額 | -52.08%1,357.7万 | 59.88%2,833.4万 | --1,772.2万 |
| -その他流動資産の変動 | -3.59%-2.48億 | -46.68%-2.4億 | ---1.63億 |
| -その他流動負債の変動 | 36.01%2.44億 | -38.08%1.79億 | --2.89億 |
| 利息の支払額 | -8.90%-113.8万 | -18.89%-104.5万 | ---87.9万 |
| 利息の受取額 | 17.34%283.6万 | 99.09%241.7万 | --121.4万 |
| 法人税等の支払額 | -213.00%-2.77億 | 32.85%-8,851.7万 | ---1.32億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -76.95%6,410.7万 | 46.18%2.78億 | --1.9億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 固定資産取引の純額 | -188.15%-982.3万 | 85.74%-340.9万 | ---2,390.3万 |
| 無形資産取引の純額 | -18.71%-2,204万 | 19.30%-1,856.6万 | ---2,300.7万 |
| その他の投資活動純額 | -315.97%-2,161.8万 | 49.09%-519.7万 | ---1,020.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -96.82%-5,348.1万 | 52.43%-2,717.2万 | ---5,711.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動からのキャッシュフロー | |||
| 借入金純額 | 143.02%1.03億 | -57.14%4,233.6万 | --9,877.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 149.93%9,849.9万 | -60.10%3,941.1万 | --9,877.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21.83%16.21億 | 21.11%13.3億 | --10.98億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -62.42%1.09億 | 25.20%2.9億 | --2.32億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --1,000 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6.73%17.3億 | 21.83%16.21億 | --13.3億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -87.41%3,224.4万 | 78.68%2.56億 | --1.43億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
データなし
