リミックスポイント
3825
サンリオ
8136
日本電信電話
9432
4
メタプラネット
3350
5
キオクシアホールディングス
285A
| (FY)2024/09/30 | (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 40.47%4.1億 | -28.10%2.92億 | 156.46%4.06億 | --1.58億 |
| その他の非現金項目 | -57.20%999.1万 | 2,164.02%2,334.2万 | 126.68%103.1万 | ---386.5万 |
| 運転資金の増減額 | -738.07%-1.31億 | 80.01%-1,564.2万 | -195.90%-7,824.1万 | --8,158.3万 |
| -売上債権増減額 | -31.23%-1.61億 | 9.89%-1.23億 | -12.59%-1.36億 | ---1.21億 |
| -前払費用増減額 | -11.99%1,194.9万 | -52.08%1,357.7万 | 59.88%2,833.4万 | --1,772.2万 |
| -その他流動資産の変動 | -28.74%-3.2億 | -3.59%-2.48億 | -46.68%-2.4億 | ---1.63億 |
| -その他流動負債の変動 | -12.57%2.13億 | 36.01%2.44億 | -38.08%1.79億 | --2.89億 |
| 利息の支払額 | -33.57%-152万 | -8.90%-113.8万 | -18.89%-104.5万 | ---87.9万 |
| 利息の受取額 | -81.52%52.4万 | 17.34%283.6万 | 99.09%241.7万 | --121.4万 |
| 法人税等の支払額 | 53.56%-1.29億 | -213.00%-2.77億 | 32.85%-8,851.7万 | ---1.32億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 206.73%1.97億 | -76.95%6,410.7万 | 46.18%2.78億 | --1.9億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 固定資産取引の純額 | 67.19%-322.3万 | -188.15%-982.3万 | 85.74%-340.9万 | ---2,390.3万 |
| 無形資産取引の純額 | -118.87%-4,823.9万 | -18.71%-2,204万 | 19.30%-1,856.6万 | ---2,300.7万 |
| その他の投資活動純額 | 63.24%-794.6万 | -315.97%-2,161.8万 | 49.09%-519.7万 | ---1,020.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11.08%-5,940.8万 | -96.82%-5,348.1万 | 52.43%-2,717.2万 | ---5,711.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動からのキャッシュフロー | ||||
| 借入金純額 | -96.95%313.6万 | 143.02%1.03億 | -57.14%4,233.6万 | --9,877.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --5.95億 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 502.54%5.93億 | 149.93%9,849.9万 | -60.10%3,941.1万 | --9,877.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6.73%17.3億 | 21.83%16.21億 | 21.11%13.3億 | --10.98億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 569.62%7.31億 | -62.42%1.09億 | 25.20%2.9億 | --2.32億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 42.25%24.6億 | 6.73%17.3億 | 21.83%16.21億 | --13.3億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 350.23%1.45億 | -87.41%3,224.4万 | 78.68%2.56億 | --1.43億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |