(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 16.41%439.76億 | 32.83%377.76億 | 23.42%284.4億 | -19.67%230.43億 | -36.17%286.86億 | --449.4億 |
貸付リース及びその他の損失引当金 | -1,297.92%-28.75億 | -96.32%2.4億 | 5.27%65.3億 | 768.43%62.03億 | -166.43%-9.28億 | --13.97億 |
その他の非現金項目 | -36.76%-1,016.41億 | 1.88%-743.19億 | -68.14%-757.42億 | 36.86%-450.47億 | 2.37%-713.46億 | ---730.79億 |
運転資金の増減額 | 97.45%-368.19億 | -4,047.80%-1.45兆 | -97.38%366.31億 | 1,294.78%1.4兆 | 787.94%1,001.51億 | --112.79億 |
-売掛金増減額 | -1,819.64%-10.75億 | -129.79%-5,600万 | 2,450.00%1.88億 | 99.55%-800万 | -218.36%-17.86億 | ---5.61億 |
-貸付金の変更 | 58.50%-5,942.96億 | -326.78%-1.43兆 | -164.38%-3,355.82億 | 790.07%5,212.59億 | 120.10%585.64億 | ---2,913.8億 |
-その他流動資産の変動 | -156.01%-12.54億 | 174.36%22.39億 | -200.13%-30.11億 | -90.76%30.07億 | 248.41%325.36億 | ---219.23億 |
-その他流動負債の変動 | 466.67%5.1億 | 573.68%9,000万 | 72.86%-1,900万 | -488.89%-7,000万 | 500.00%1,800万 | --300万 |
利息の支払額 | -150.02%-166.54億 | -129.77%-66.61億 | 44.62%-28.99億 | 45.40%-52.35億 | -13.37%-95.88億 | ---84.57億 |
支払済みの税金還付金 | 0.00%-101.21億 | -8.92%-101.21億 | -57.04%-92.92億 | 63.71%-59.17億 | -222.06%-163.06億 | ---50.63億 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 97.40%-367.59億 | -3,653.53%-1.41兆 | -97.23%397.95億 | 1,145.92%1.44兆 | 366.82%1,153.79億 | --247.16億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
固定資産取引の純額 | -165.40%-25.77億 | 71.52%-9.71億 | -40.79%-34.1億 | -17.17%-24.22億 | -30.66%-20.67億 | ---15.82億 |
無形資産取引の純額 | -64.63%-16.99億 | 11.87%-10.32億 | -28.54%-11.71億 | -2.13%-9.11億 | 30.58%-8.92億 | ---12.85億 |
投資商品取引の純額 | -184.43%-1,783.74億 | -188.15%-627.13億 | -17.27%711.46億 | 228.53%860億 | -23.83%261.77億 | --343.65億 |
その他の投資活動純額 | 2,148.84%70.89億 | -297.71%-3.46億 | 135.64%1.75億 | -102.90%-4.91億 | -5.81%169.55億 | --180.01億 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -169.84%-1,755.61億 | -197.49%-650.62億 | -18.78%667.4億 | 104.56%821.76億 | -18.84%401.73億 | --494.99億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---160億 |
株式発行/消却(ネット) | -160.06%-130.11億 | -99.72%-50.03億 | ---25.05億 | ---- | ---- | ---- |
配当金支払総額 | -26.58%-118.96億 | -91.21%-93.98億 | -8.40%-49.15億 | 39.96%-45.34億 | -66.71%-75.52億 | ---45.3億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---5.36億 | ---- | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -76.66%-254.46億 | -94.02%-144.04億 | -63.60%-74.24億 | 39.93%-45.38億 | 63.21%-75.55億 | ---205.33億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -56.13%1.17兆 | 3.87%2.66兆 | 144.77%2.56兆 | 16.47%1.05兆 | 6.35%8,986.33億 | --8,449.5億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 84.08%-2,377.66億 | -1,606.99%-1.49兆 | -93.46%991.11億 | 923.78%1.52兆 | 175.69%1,479.97億 | --536.82億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | --0 | --100万 | --0 | -200.00%-100万 | --100万 |
その他の現金調整外における現金変更 | 50.00%-100万 | -300.00%-200万 | -50.00%100万 | --200万 | ---- | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | -20.37%9,295.45億 | -56.13%1.17兆 | 3.87%2.66兆 | 144.77%2.56兆 | 16.47%1.05兆 | --8,986.33億 |
フリーキャッシュ・フロー | 97.02%-422.69億 | -4,165.05%-1.42兆 | -97.57%348.54億 | 1,175.75%1.43兆 | 436.82%1,124.2億 | --209.42億 |
通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし