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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 16.41%439.76億 | 32.83%377.76億 | 23.42%284.4億 | -19.67%230.43億 | -36.17%286.86億 | 58.67%449.4億 | 2.25%283.23億 | -18.43%277.01億 | -5.58%339.58億 | 28.06%359.65億 |
| 貸付リース及びその他の損失引当金 | -1,297.92%-28.75億 | -96.32%2.4億 | 5.27%65.3億 | 768.43%62.03億 | -166.43%-9.28億 | 123.69%13.97億 | -423.80%-58.98億 | 49.46%-11.26億 | 71.16%-22.28億 | -50.06%-77.25億 |
| その他の非現金項目 | -36.76%-1,016.41億 | 1.88%-743.19億 | -68.14%-757.42億 | 36.86%-450.47億 | 2.37%-713.46億 | 42.03%-730.79億 | -100.88%-1,260.58億 | 15.91%-627.53億 | -8.43%-746.29億 | -26.07%-688.26億 |
| 運転資金の増減額 | 97.45%-368.19億 | -4,047.80%-1.45兆 | -97.38%366.31億 | 1,294.78%1.4兆 | 787.94%1,001.51億 | -84.35%112.79億 | -60.02%720.57億 | 168.60%1,802.53億 | -336.79%-2,627.44億 | 42.44%1,109.59億 |
| -売上債権増減額 | -1,819.64%-10.75億 | -129.79%-5,600万 | 2,450.00%1.88億 | 99.55%-800万 | -218.36%-17.86億 | -128.05%-5.61億 | -92.19%-2.46億 | 78.23%-1.28億 | -18.07%-5.88億 | 58.15%-4.98億 |
| -貸付金の変更 | 58.50%-5,942.96億 | -326.78%-1.43兆 | -164.38%-3,355.82億 | 790.07%5,212.59億 | 120.10%585.64億 | -3.61%-2,913.8億 | -41.11%-2,812.22億 | 45.89%-1,992.89億 | -342.75%-3,682.87億 | 210.49%1,517.17億 |
| -その他流動資産の変動 | -156.01%-12.54億 | 174.36%22.39億 | -200.13%-30.11億 | -90.76%30.07億 | 248.41%325.36億 | -79.77%-219.23億 | -173.86%-121.95億 | -31,907.14%-44.53億 | 105.09%1,400万 | 73.22%-2.75億 |
| -その他流動負債の変動 | 466.67%5.1億 | 573.68%9,000万 | 72.86%-1,900万 | -488.89%-7,000万 | 500.00%1,800万 | -96.91%300万 | 196.04%9,700万 | -250.75%-1.01億 | 152.34%6,700万 | -282.86%-1.28億 |
| 利息の支払額 | -150.02%-166.54億 | -129.77%-66.61億 | 44.62%-28.99億 | 45.40%-52.35億 | -13.37%-95.88億 | -49.58%-84.57億 | -12.45%-56.54億 | 12.84%-50.28億 | 1.67%-57.69億 | 17.14%-58.67億 |
| 法人税等の支払額 | 0.00%-101.21億 | -8.92%-101.21億 | -57.04%-92.92億 | 63.71%-59.17億 | -222.06%-163.06億 | 33.26%-50.63億 | 16.21%-75.86億 | 12.99%-90.54億 | -33.07%-104.06億 | 41.47%-78.2億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 97.40%-367.59億 | -3,653.53%-1.41兆 | -97.23%397.95億 | 1,145.92%1.44兆 | 366.82%1,153.79億 | -47.41%247.16億 | -76.59%469.97億 | 185.82%2,007.27億 | -274.09%-2,338.92億 | 28.23%1,343.52億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -165.40%-25.77億 | 71.52%-9.71億 | -40.79%-34.1億 | -17.17%-24.22億 | -30.66%-20.67億 | 24.59%-15.82億 | 21.33%-20.98億 | -6.72%-26.67億 | 1.65%-24.99億 | 76.66%-25.41億 |
| 無形資産取引の純額 | -64.63%-16.99億 | 11.87%-10.32億 | -28.54%-11.71億 | -2.13%-9.11億 | 30.58%-8.92億 | 2.28%-12.85億 | -56.92%-13.15億 | 6.16%-8.38億 | -48.83%-8.93億 | 72.48%-6億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.03億 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -184.43%-1,783.74億 | -188.15%-627.13億 | -17.27%711.46億 | 228.53%860億 | -23.83%261.77億 | 2,658.03%343.65億 | -98.59%12.46億 | -64.69%886.31億 | 2.56%2,510.24億 | 486.06%2,447.68億 |
| その他の投資活動純額 | 2,148.84%70.89億 | -297.71%-3.46億 | 135.64%1.75億 | -102.90%-4.91億 | -5.81%169.55億 | 899,950.00%180.01億 | 100.00%200万 | -3,018.17%-470.22億 | -1,965.75%-15.08億 | -115.53%-7,300万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -169.84%-1,755.61億 | -197.49%-650.62億 | -18.78%667.4億 | 104.56%821.76億 | -18.84%401.73億 | 2,386.33%494.99億 | -105.70%-21.65億 | -84.56%380.01億 | 1.89%2,461.24億 | 417.84%2,415.54億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -23.08%-160億 | -333.33%-130億 | ---30億 | ---- | 39.91%-180億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -160.06%-130.11億 | -99.72%-50.03億 | ---25.05億 | ---- | ---- | ---- | ---44.99億 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -26.58%-118.96億 | -91.21%-93.98億 | -8.40%-49.15億 | 39.96%-45.34億 | -66.71%-75.52億 | 0.15%-45.3億 | -0.02%-45.37億 | -0.02%-45.36億 | -0.02%-45.35億 | -20.01%-45.34億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---5.36億 | ---- | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---- | --6.24億 | ---- | ---- | 0.00%-100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -76.66%-254.46億 | -94.02%-144.04億 | -63.60%-74.24億 | 39.93%-45.38億 | 63.21%-75.55億 | 4.12%-205.33億 | -184.06%-214.15億 | -66.09%-75.39億 | 79.86%-45.39億 | 33.19%-225.37億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -56.13%1.17兆 | 3.87%2.66兆 | 144.77%2.56兆 | 16.47%1.05兆 | 6.35%8,986.33億 | 2.85%8,449.5億 | 39.16%8,215.39億 | 1.32%5,903.51億 | 154.13%5,826.68億 | -2.11%2,292.79億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 84.08%-2,377.66億 | -1,606.99%-1.49兆 | -93.46%991.11億 | 923.78%1.52兆 | 175.69%1,479.97億 | 129.24%536.82億 | -89.87%234.17億 | 2,905.19%2,311.89億 | -97.82%76.93億 | 7,230.13%3,533.69億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | --0 | --100万 | --0 | -200.00%-100万 | 120.00%100万 | -400.00%-500万 | 88.89%-100万 | -145.00%-900万 | 122.22%2,000万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 50.00%-100万 | -300.00%-200万 | -50.00%100万 | --200万 | ---- | ---- | ---100万 | ---- | ---100万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -20.37%9,295.45億 | -56.13%1.17兆 | 3.87%2.66兆 | 144.77%2.56兆 | 16.47%1.05兆 | 6.35%8,986.33億 | 2.85%8,449.5億 | 39.16%8,215.39億 | 1.32%5,903.51億 | 154.13%5,826.68億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 97.02%-422.69億 | -4,165.05%-1.42兆 | -97.57%348.54億 | 1,175.75%1.43兆 | 436.82%1,124.2億 | -51.95%209.42億 | -77.85%435.82億 | 182.72%1,967.46億 | -281.35%-2,378.43億 | 43.25%1,311.51億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |