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| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 18.60%21.87億 | 23.68%18.44億 | --14.91億 |
| その他の非現金項目 | 262.41%2.16億 | -122.06%-1.33億 | --6.03億 |
| 運転資金の増減額 | 65.01%-6.47億 | -183.59%-18.49億 | ---6.52億 |
| -売掛金増減額 | 32.71%-6.07億 | 59.17%-9.02億 | ---22.09億 |
| -在庫増減額 | 200.00%900万 | 0.00%300万 | --300万 |
| -前払費用増減額 | 118.32%1.48億 | -442.37%-8.08億 | --2.36億 |
| -その他流動資産の変動 | 69.46%-5.21億 | -569.02%-17.06億 | ---2.55億 |
| 利息の支払額 | 33.67%-6,500万 | 13.27%-9,800万 | ---1.13億 |
| 利息の受取額 | --0 | --0 | --0 |
| 支払済みの税金還付金 | 132.59%5.54億 | -7,291.30%-17億 | ---2,300万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 511.39%33.24億 | -130.95%-8.08億 | --26.11億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 固定資産取引の純額 | 35.29%-7,700万 | -36.78%-1.19億 | ---8,700万 |
| 無形資産取引の純額 | -19.65%-2.74億 | -231.88%-2.29億 | ---6,900万 |
| 投資商品取引の純額 | -108.38%-2.01億 | --24億 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -33.33%-800万 | -160.00%-600万 | --1,000万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -127.37%-5.6億 | 1,501.37%20.46億 | ---1.46億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 借入金純額 | -73.74%-21.3億 | -0.08%-12.26億 | ---12.25億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 178.36%17.67億 | ---22.55億 | --0 |
| 配当金支払総額 | ---- | -100.00%-4,400万 | ---2,200万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | ---100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 72.73%-12.17億 | -105.34%-44.62億 | ---21.73億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -46.86%36.56億 | 4.42%68.8億 | --65.89億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 147.98%15.47億 | -1,204.11%-32.24億 | --2.92億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---100万 | ---- | ---100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 42.29%52.02億 | -46.86%36.56億 | --68.8億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 357.18%29.73億 | -147.09%-11.56億 | --24.55億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
