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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 54.07%32億 | 89.94%132.2億 | 8.79%33.53億 | 321.53%38.57億 | 3,057.14%39.33億 | -32.91%20.77億 | 260.78%69.6億 | 182.54%30.82億 | 240.34%9.15億 | 86.30%-1.33億 |
| その他の非現金項目 | -1,132.26%-3.2億 | -143.56%-2.91億 | -98.15%600万 | -26.27%8,700万 | -82.02%-4.15億 | -93.17%3,100万 | 252.51%6.68億 | 472.41%3.24億 | 188.06%1.18億 | -171.43%-2.28億 |
| 運転資金の増減額 | 122.26%12.99億 | 58.76%-35.61億 | -44.81%22.72億 | 314.33%27.82億 | -15.74%-27.8億 | 35.53%-58.35億 | -599.68%-86.34億 | 721.90%41.17億 | 64.04%-12.98億 | -176.40%-24.02億 |
| -売掛金増減額 | 5.56%37.95億 | 63.76%-43.63億 | 32.43%-9.5億 | 24.88%-27.57億 | -4,187.50%-42.51億 | 150.88%35.95億 | -377.70%-120.38億 | 69.19%-14.06億 | -585.98%-36.7億 | -95.28%1.04億 |
| -在庫増減額 | 92.09%-1.58億 | -79.97%-27.68億 | -53.99%7.15億 | -365.94%-8.51億 | 76.03%-6.34億 | -160.50%-19.98億 | 83.31%-15.38億 | 173.68%15.54億 | 111.31%3.2億 | 8.73%-26.45億 |
| -その他流動資産の変動 | 154.70%6,400万 | -2,921.43%-4.23億 | -149.34%-3.39億 | -20.00%1.6億 | -958.33%-1.27億 | 86.84%-1.17億 | 93.27%-1,400万 | 197.40%6.87億 | 381.69%2億 | -102.77%-1,200万 |
| -その他流動負債の変動 | 32.79%-17.81億 | -56.55%4.51億 | 194.15%11.06億 | -38.21%-5.57億 | 210.09%25.52億 | -1,195.04%-26.5億 | 182.84%10.38億 | -50.53%3.76億 | 85.05%-4.03億 | -49.51%8.23億 |
| 利息の支払額 | -38.70%-4.91億 | -18.50%-11.98億 | -4.04%-2.32億 | -0.57%-3.53億 | -27.59%-2.59億 | -51.28%-3.54億 | -11.84%-10.11億 | -32.74%-2.23億 | -24.03%-3.51億 | 4.25%-2.03億 |
| 利息の受取額 | 209.68%9,600万 | -7.83%5.53億 | -0.81%2.46億 | 10.34%3,200万 | -19.74%2.44億 | 63.16%3,100万 | -2.12%6億 | 18.66%2.48億 | -47.27%2,900万 | -0.65%3.04億 |
| 支払済みの税金還付金 | -44.83%-8.4億 | -111.86%-17.69億 | -126.36%-2.92億 | -3.87%-4.83億 | -104.95%-4.14億 | -1,387.18%-5.8億 | -8.02%-8.35億 | 2.27%-1.29億 | -214.19%-4.65億 | 28.62%-2.02億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,626.63%76.5億 | 54.91%260.05億 | -11.97%110.75億 | 182.59%104.36億 | 162.26%46.63億 | 86.64%-1.69億 | 12.66%167.87億 | 210.72%125.81億 | 1,409.57%36.93億 | -72.19%17.78億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 24.33%-33.74億 | 5.42%-158.93億 | -38.07%-52.48億 | 38.90%-31.15億 | 17.09%-30.71億 | -6.17%-44.59億 | -48.29%-168.03億 | -59.30%-38.01億 | -128.82%-50.98億 | 8.68%-37.04億 |
| 投資商品取引の純額 | 87.25%-1,300万 | -101.89%-1,400万 | -88.11%8,800万 | -10,100.00%-1億 | 2,600.00%1億 | -5,200.00%-1.02億 | 2,539.29%7.39億 | 10,671.43%7.4億 | 133.33%100万 | -113.33%-400万 |
| その他の投資活動純額 | 53.97%-8,700万 | -847.55%-15.25億 | -742.22%-5.78億 | -19.54%-1.04億 | -431.98%-6.54億 | -4,825.00%-1.89億 | 123.75%2.04億 | 115.93%9,000万 | 8.42%-8,700万 | 2,088.89%1.97億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 26.86%-34.74億 | -9.91%-174.32億 | -93.13%-57.38億 | 35.98%-33.19億 | -3.25%-36.25億 | -13.26%-47.5億 | -30.41%-158.6億 | -0.44%-29.71億 | -122.87%-51.84億 | 12.60%-35.11億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -2,020.99%-34.36億 | -268.24%-63.19億 | -246.93%-32.16億 | -48.26%-23.84億 | -157.54%-5.57億 | -8.72%-1.62億 | -17.61%-17.16億 | -272.63%-9.27億 | -22.47%-16.08億 | 479.61%9.68億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -79.20%-13.96億 | -99.49%-19.41億 | 89.66%-300万 | -82.23%-11.28億 | -158.33%-3,100万 | -148.88%-7.79億 | -196.65%-9.73億 | -625.00%-2,900万 | -92.83%-6.19億 | ---1,200万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -230.91%-1.82億 | -99.40%-3.33億 | -107.89%-7,900万 | -275.00%-1.5億 | -36.11%-4,900万 | -3.77%-5,500万 | -12.08%-1.67億 | 0.00%-3,800万 | -33.33%-4,000万 | -33.33%-3,600万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -403.41%-50.14億 | -200.88%-85.93億 | -231.79%-32.98億 | -61.54%-36.62億 | -169.24%-6.37億 | -93.40%-9.96億 | -47.52%-28.56億 | -300.81%-9.94億 | -36.24%-22.67億 | 422.81%9.2億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1.16%264.01億 | -4.71%260.99億 | 37.93%245.73億 | -2.54%210.06億 | -7.67%203.03億 | -4.71%260.99億 | 7.81%273.88億 | -29.91%178.16億 | -27.47%215.53億 | -20.02%219.9億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 85.83%-8.38億 | 98.96%-2,000万 | -76.33%20.39億 | 191.94%34.55億 | 149.32%4.01億 | 0.99%-59.15億 | -340.52%-19.29億 | 443.25%86.16億 | 12.03%-37.58億 | -138.88%-8.13億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 260.83%4.33億 | -49.69%3.22億 | 36.75%-2.1億 | 433.33%1.12億 | -20.00%3億 | -79.17%1.2億 | -45.85%6.4億 | -186.46%-3.32億 | 191.30%2,100万 | 188.46%3.75億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | --0 | --200万 | ---100万 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 28.04%259.96億 | 1.16%264.01億 | 1.16%264.01億 | 37.93%245.73億 | -2.54%210.06億 | -7.67%203.03億 | -4.71%260.99億 | -4.71%260.99億 | -29.91%178.16億 | -27.47%215.53億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 190.21%42.59億 | 10,625.00%96.83億 | -36.02%56.12億 | 613.70%72.74億 | 178.25%15.18億 | 14.29%-47.21億 | -103.02%-9,200万 | 495.52%87.72億 | 43.79%-14.16億 | -183.01%-19.4億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
