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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -35,229.17%-84.31億 | 100.60%2,400万 | -40.16%-39.68億 | -583.11%-28.31億 | -66.42%5.86億 | -57.98%17.45億 | -38.73%41.53億 | 80.27%67.78億 | 127.74%37.6億 | -76.44%16.51億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -107.54%-1,900万 | 69.13%2.52億 |
| その他の非現金項目 | 14.53%13.64億 | 429.92%11.91億 | -21.14%-3.61億 | -708.16%-2.98億 | -84.88%4,900万 | -79.60%3.24億 | 69.48%15.88億 | -52.34%9.37億 | 947.41%19.66億 | -193.55%-2.32億 |
| 運転資金の増減額 | 253.33%23.49億 | -25.99%-15.32億 | 54.80%-12.16億 | -221.01%-26.9億 | 348.10%22.23億 | 41.17%-8.96億 | -163.54%-15.23億 | 64.86%23.97億 | 169.26%14.54億 | 124.82%5.4億 |
| -売掛金増減額 | -32.91%-3.11億 | 93.26%-2.34億 | -35.65%-34.7億 | -152.99%-25.58億 | 204.35%48.27億 | 166.33%15.86億 | -493.90%-23.91億 | 165.48%6.07億 | -159.61%-9.27億 | 126.80%15.55億 |
| -在庫増減額 | 160.65%11.13億 | 5.41%-18.35億 | -572.02%-19.4億 | -74.61%4.11億 | 9,623.53%16.19億 | 98.37%-1,700万 | -632.14%-10.43億 | -90.93%1.96億 | 289.15%21.62億 | -306.76%-11.43億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.27億 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -8.71%-7.61億 | -32.83%-7億 | -10.71%-5.27億 | -10.44%-4.76億 | 20.77%-4.31億 | 16.31%-5.44億 | 25.29%-6.5億 | 30.51%-8.7億 | -1.79%-12.52億 | -18.96%-12.3億 |
| 利息の受取額 | 88.42%1.79億 | -35.81%9,500万 | -31.48%1.48億 | 30.91%2.16億 | -35.55%1.65億 | 18.52%2.56億 | 13.68%2.16億 | 11.11%1.9億 | 17.93%1.71億 | 10.69%1.45億 |
| 支払済みの税金還付金 | 60.33%-3.32億 | -98.34%-8.37億 | -116.41%-4.22億 | 82.86%-1.95億 | 54.81%-11.38億 | -35.89%-25.18億 | -124.33%-18.53億 | 6.03%-8.26億 | 53.86%-8.79億 | -171.37%-19.05億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 70.77%183.19億 | 29.88%107.27億 | 3.99%82.59億 | -51.79%79.42億 | 2.85%164.74億 | -5.26%160.18億 | -22.37%169.08億 | 20.58%217.79億 | 44.47%180.62億 | 5.64%125.02億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -109.15%-130.51億 | 31.86%-62.4億 | 22.53%-91.58億 | 35.24%-118.21億 | -18.66%-182.54億 | 5.85%-153.83億 | -23.49%-163.38億 | 8.49%-132.3億 | 3.21%-144.58億 | -10.49%-149.38億 |
| 投資商品取引の純額 | ---6.74億 | --0 | 602.33%30.2億 | -44.52%4.3億 | -56.66%7.75億 | --17.88億 | ---- | --4.61億 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -135.16%-2.14億 | -265.45%-9,100万 | 130.73%5,500万 | 15.57%-1.79億 | 61.80%-2.12億 | -21.44%-5.55億 | -180.37%-4.57億 | 14.21%-1.63億 | 30.40%-1.9億 | -8.33%-2.73億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -120.17%-139.39億 | -4.08%-63.31億 | 47.42%-60.83億 | 34.60%-115.7億 | -25.02%-176.91億 | 15.75%-141.5億 | -29.87%-167.95億 | 11.71%-129.32億 | 3.70%-146.48億 | -20.05%-152.11億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -337.19%-41.97億 | 78.89%-9.6億 | -137.24%-45.47億 | 282.55%122.11億 | 548.95%31.92億 | -23.22%-7.11億 | 93.10%-5.77億 | -119.32%-83.67億 | -42,288.89%-38.15億 | 96.50%-900万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---5.99億 | --0 | --0 | --0 | ---3億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -49.42%-3.84億 | 0.00%-2.57億 | ---2.57億 | ---- | 17.12%-5.13億 | 0.16%-6.19億 | -50.12%-6.2億 | -32.80%-4.13億 | -0.97%-3.11億 | -77.01%-3.08億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -143.22%-7.71億 | -6.73%-3.17億 | -9.59%-2.97億 | -24.88%-2.71億 | -250.00%-2.17億 | 68.04%-6,200万 | 13.39%-1.94億 | 8.94%-2.24億 | -11.31%-2.46億 | -10.50%-2.21億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -287.94%-59.51億 | 69.93%-15.34億 | -142.72%-51.01億 | 452.27%119.4億 | 255.32%21.62億 | -0.07%-13.92億 | 84.55%-13.91億 | -105.95%-90.04億 | -712.64%-43.72億 | -117.86%-5.38億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 38.85%129.91億 | -23.62%93.56億 | 228.22%122.49億 | 28.65%37.32億 | 10.30%29.01億 | -35.85%26.3億 | -8.99%41億 | -22.18%45.05億 | -34.15%57.89億 | 44.42%87.91億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -154.89%-15.71億 | 197.85%28.62億 | -135.19%-29.25億 | 779.58%83.12億 | 98.53%9.45億 | 137.25%4.76億 | -714.01%-12.78億 | 83.61%-1.57億 | 70.50%-9.58億 | -249.22%-32.47億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -77.52%1.74億 | 2,318.75%7.74億 | -84.31%3,200万 | 280.53%2.04億 | 44.88%-1.13億 | -7.33%-2.05億 | 22.36%-1.91億 | 24.54%-2.46億 | -233.06%-3.26億 | -53.42%2.45億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---100万 | ---- | 200.00%100万 | ---100万 | ---- | 50.00%-100万 | ---200万 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -10.75%115.94億 | 38.85%129.91億 | -23.62%93.56億 | 228.22%122.49億 | 28.65%37.32億 | 10.30%29.01億 | -35.85%26.3億 | -8.99%41億 | -22.18%45.05億 | -34.15%57.89億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 520.26%52.04億 | 184.83%8.39億 | 74.60%-9.89億 | -104.89%-38.93億 | -459.85%-19億 | 49.15%5.28億 | -95.64%3.54億 | 126.41%81.1億 | 235.63%35.82億 | 39.55%-26.41億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
