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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -5,642.57%-12.28億 | -91.79%2,215.2万 | -64.65%2.7億 | 296.81%7.63億 | -13.32%-3.88億 | -257.11%-3.42億 | 162.62%2.18億 | -159.33%-3.48億 | 15.44%5.86億 | -7.45%5.08億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 88.95%-4,107.6万 | -17,967.37%-3.72億 |
| その他の非現金項目 | 183.66%1.72億 | -202.60%-2.05億 | -860.50%-6,774.4万 | 33.80%-705.3万 | 20.32%-1,065.4万 | -282.36%-1,337.1万 | -70.13%733.2万 | 108.61%2,454.7万 | 104.34%1,176.7万 | -435.76%-2.71億 |
| 運転資金の増減額 | 170.17%3.42億 | -470.88%-4.88億 | 259.49%1.31億 | -93.16%3,657.3万 | 353.26%5.35億 | -32.08%1.18億 | 155.49%1.74億 | -293.03%-3.13億 | -62.92%1.62億 | 143.93%4.38億 |
| -売掛金増減額 | 61.32%-1.33億 | -744.84%-3.43億 | 5.24%5,326.2万 | 625.14%5,060.8万 | -108.03%-963.7万 | 79.46%1.2億 | 490.24%6,688.4万 | -362.22%-1,713.9万 | -94.78%653.6万 | 157.76%1.25億 |
| -在庫増減額 | 184.40%1.16億 | -463.34%-1.38億 | -146.16%-2,446.3万 | -91.05%5,299.7万 | 957.08%5.92億 | -54.74%-6,905.6万 | -119.76%-4,462.8万 | 213.80%2.26億 | -193.81%-1.98億 | 212.07%2.12億 |
| -その他流動資産の変動 | 368.08%2,572.8万 | 84.78%-959.7万 | -564.07%-6,307.3万 | -106.02%-949.8万 | 457.59%1.58億 | -138.94%-4,410.9万 | 419.64%1.13億 | -206.05%-3,544.2万 | -90.43%3,342万 | 214.96%3.49億 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | 89.20%-1,212.1万 | -545.97%-1.12億 | -21.65%2,517.2万 | 129.00%3,212.8万 | ---1.11億 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -219.50%-2,431.4万 | -28.42%-761万 | 2.21%-592.6万 | 15.69%-606万 | 13.29%-718.8万 | 16.00%-829万 | 0.44%-986.9万 | 24.92%-991.3万 | -28.23%-1,320.4万 | 4.78%-1,029.7万 |
| 利息の受取額 | -54.10%327.5万 | 3,380.49%713.5万 | 0.99%20.5万 | -49.25%20.3万 | -4.08%40万 | -95.07%41.7万 | 60.66%846.7万 | 35.55%527万 | 67.80%388.8万 | -37.11%231.7万 |
| 支払済みの税金還付金 | 43.76%-505万 | 90.78%-897.9万 | -1,376.87%-9,742.9万 | 5.47%-659.7万 | 88.18%-697.9万 | -296.28%-5,903.4万 | 80.67%-1,489.7万 | -105.52%-7,706.7万 | 38.80%-3,749.9万 | 7.39%-6,127.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -760.71%-8.3億 | -139.02%-9,647万 | -68.83%2.47億 | 71.90%7.93億 | 18.98%4.61億 | -37.66%3.88億 | 1,646.20%6.22億 | -104.20%-4,022.8万 | 50.39%9.57億 | 261.91%6.36億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 17.51%-3.76億 | -84.65%-4.56億 | -310.86%-2.47億 | 1.98%-6,011.4万 | 81.83%-6,133万 | -53.26%-3.37億 | -75.31%-2.2億 | 34.94%-1.26億 | 38.16%-1.93億 | -405.37%-3.12億 |
| 無形資産取引の純額 | -164.28%-4,950万 | 71.72%-1,873万 | ---6,623.2万 | ---- | -847.73%-5,998.2万 | 50.43%-632.9万 | 33.22%-1,276.8万 | -59.99%-1,912万 | 82.32%-1,195.1万 | -72.07%-6,758.1万 |
| 事業取引の純額 | -115.64%-7,841.3万 | 91.89%-3,636.3万 | -736.76%-4.48億 | --7,038.2万 | ---- | --578.6万 | ---- | ---4,464.8万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 142.87%5.2億 | 235.80%2.14億 | ---1.58億 | ---- | 158.07%100万 | -150.35%-172.2万 | 90.42%342万 | -90.40%179.6万 | -80.66%1,871.2万 | -48.56%9,675.9万 |
| その他の投資活動純額 | 102.78%47.8万 | -81.63%-1,720.9万 | -2,724.65%-947.5万 | -93.19%36.1万 | 148.88%530万 | -14.98%-1,084.3万 | 74.66%-943万 | -7,725.41%-3,721.2万 | -97.78%48.8万 | 290.34%2,197.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 71.34%-1.53億 | 42.38%-5.35億 | -8,834.65%-9.28億 | 109.24%1,062.9万 | 67.17%-1.15億 | -47.10%-3.5億 | -1,558.29%-2.38億 | 110.90%1,633万 | 32.51%-1.5億 | -241.59%-2.22億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 415.52%8.4億 | 5,902.64%1.63億 | -107.26%-280.7万 | 116.81%3,864.4万 | -217.92%-2.3億 | -181.11%-7,230万 | 456.90%8,914万 | 90.55%-2,497.6万 | -137.66%-2.64億 | 472.73%7.02億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 0.00%-1,000 | 66.67%-1,000 | 78.57%-3,000 | 100.00%-1.4万 | -20,966,766.67%-6.29億 | ---3,000 | ---- | -100.00%-2,000 | 100.00%-1,000 | ---6.71億 |
| 配当金支払総額 | 50.00%-7,489.5万 | 0.00%-1.5億 | -100.00%-1.5億 | 13.90%-7,489.5万 | 66.67%-8,699.1万 | -200.00%-2.61億 | 60.00%-8,699.2万 | 16.67%-2.17億 | -9.81%-2.61億 | -410.66%-2.38億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-2,000 | ---2,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,200.71%7.64億 | 107.90%1,213.1万 | -312.54%-1.54億 | 96.08%-3,722.2万 | -183.31%-9.49億 | -5,527.51%-3.35億 | 97.64%-595.4万 | 53.28%-2.53億 | -142.55%-5.41億 | 12.06%-2.23億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -46.23%7.2億 | -38.39%13.39億 | 54.45%21.74億 | -29.98%14.08億 | -12.89%20.11億 | 19.58%23.08億 | -12.53%19.3億 | 13.75%22.07億 | 10.96%19.4億 | -21.88%17.48億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 64.58%-2.19億 | 25.81%-6.19億 | -208.90%-8.35億 | 227.15%7.67億 | -102.58%-6.03億 | -178.74%-2.98億 | 236.70%3.78億 | -203.65%-2.76億 | 39.24%2.67億 | 139.12%1.92億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -30.45%5.01億 | -46.23%7.2億 | -38.39%13.39億 | 54.45%21.74億 | -29.98%14.08億 | -12.89%20.11億 | 19.58%23.08億 | -12.53%19.3億 | 13.75%22.07億 | 10.96%19.4億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -125.44%-12.88億 | -684.69%-5.71億 | -109.93%-7,280.2万 | 115.54%7.33億 | 754.04%3.4億 | -89.76%3,982.1万 | 309.75%3.89億 | -125.06%-1.85億 | 230.44%7.4億 | 140.51%2.24億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
