(Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 21.01%37.96億 | 124.65%360.61億 | 1,452.45%259.57億 | -29.67%29.11億 | -1.86%40.56億 | -48.64%31.37億 | -39.13%160.52億 | -76.45%16.72億 | -26.47%41.39億 | -39.32%41.33億 |
その他の非現金項目 | 654.44%106.98億 | -2,859.03%-330.82億 | -1,132.16%-225.01億 | -1,784.18%-133.4億 | 289.83%13.41億 | 148.33%14.18億 | 59.99%-11.18億 | 17.84%21.8億 | 84.25%-7.08億 | 109.68%3.44億 |
運転資金の増減額 | -3,227.45%-292.15億 | -66.99%65.35億 | -33.68%153.81億 | -435.54%-70.06億 | 75.20%-9.62億 | 45.23%-8.78億 | 495.43%197.99億 | 269.95%231.93億 | -83.69%20.88億 | -171.61%-38.79億 |
-売掛金増減額 | -48.26%-483.12億 | 829.31%135.87億 | 65.31%1,010.5億 | 72.84%-265.62億 | -1,888.48%-283.16億 | -189.93%-325.85億 | 95.05%-18.63億 | 152.83%611.29億 | -105.35%-978億 | -128.74%-14.24億 |
-在庫増減額 | -633.25%-233.54億 | -70.88%65.55億 | -33.90%158.78億 | -425.08%-146.06億 | 498.02%84.68億 | 57.07%-31.85億 | 34,732.31%225.11億 | 309.57%240.21億 | -33.81%44.93億 | -74.05%14.16億 |
利息の支払額 | 53.49%-4,000万 | 2.99%-1.3億 | -7.69%-4,200万 | -10.81%-4,100万 | 285.71%3,900万 | -132.43%-8,600万 | -54.02%-1.34億 | -295.00%-3,900万 | 56.98%-3,700万 | -290.91%-2,100万 |
利息の受取額 | 18,600.00%172.04億 | 17.84%3.17億 | 29.31%7,500万 | -285.37%-7,600万 | 3,128.57%2.26億 | -43.56%9,200万 | 142.34%2.69億 | 1,833.33%5,800万 | 485.71%4,100万 | -36.36%700万 |
支払済みの税金還付金 | -38.97%-21.61億 | 55.24%-15.15億 | -329.17%-2.2億 | 54.64%-15.55億 | -51.87%18.15億 | 59.34%-15.55億 | 67.00%-33.85億 | 197.96%9,600万 | 37.66%-34.28億 | 3,871.00%37.71億 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -83.41%4.99億 | -65.66%126.21億 | -30.55%203.8億 | -719.76%-181.9億 | 27.41%74.24億 | 322.25%30.07億 | 231.03%367.54億 | 866.79%293.45億 | -67.13%29.35億 | -36.75%58.27億 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | 14.61%-8.3億 | -72.71%-74.99億 | -76.83%-25.57億 | -334.88%-30.92億 | -46.82%-8.78億 | 38.75%-9.72億 | 48.23%-43.42億 | 62.34%-14.46億 | 40.50%-7.11億 | 62.67%-5.98億 |
無形資産取引の純額 | 81.99%-6,700万 | -16.53%-8.32億 | -201.10%-2.74億 | 54.62%-1.57億 | 68.48%-2,900万 | -101.08%-3.72億 | -101.69%-7.14億 | 5.21%-9,100万 | -394.29%-3.46億 | -43.75%-9,200万 |
事業取引の純額 | ---- | -403.09%-75.5億 | ---75.5億 | --0 | --0 | --0 | --24.91億 | --0 | --11.2億 | --0 |
投資商品取引の純額 | -104.26%-1.12億 | 202.33%27.28億 | 112.74%2,700万 | 100.58%1,400万 | 5,600.00%5,500万 | 5,471.43%26.32億 | -5,654.17%-26.66億 | ---2.12億 | -240,300.00%-24.04億 | -102.04%-100万 |
その他の投資活動純額 | 157.14%6,800万 | -142.13%-5.46億 | -922.11%-15.62億 | 1,475.31%11.14億 | -73.08%2,100万 | -110.73%-1.19億 | 48.45%12.96億 | -15.56%1.9億 | -107.69%-8,100万 | -89.30%7,800万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 110.41%12.59億 | -629.53%-287.07億 | -750.87%-132.65億 | 7.80%-22.33億 | -81.73%-11.14億 | -1,935.36%-120.95億 | 49.68%-39.35億 | 57.99%-15.59億 | -85.59%-24.22億 | 30.97%-6.13億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | -18.92%111.18億 | 215.49%142.81億 | 11.52%-168.13億 | 1,772.75%170.42億 | 116.41%3.39億 | 75.97%137.13億 | -496.47%-123.66億 | -339.45%-190.03億 | 116.96%9.1億 | 77.93%-20.66億 |
株式発行/消却(ネット) | ---9.99億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -154.56%-41.06億 | --0 | --0 | ---41.06億 |
配当金支払総額 | 0.06%-34.26億 | 1.36%-68.97億 | -28.57%-900万 | 0.03%-34.41億 | -18.75%-1,900万 | 2.81%-34.28億 | 1.20%-69.92億 | 0.00%-700万 | 2.52%-34.42億 | 5.88%-1,600万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 54.65%-3,900万 | 5.65%-3.34億 | 5.81%-8,100万 | 8.89%-8,200万 | 10.53%-8,500万 | -3.61%-8,600万 | 25.16%-3.54億 | -2.38%-8,600万 | 61.04%-9,000万 | -23.38%-9,500万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -34.76%66.54億 | 129.60%70.5億 | 11.48%-169.03億 | 615.60%135.19億 | 103.74%2.35億 | 143.82%101.99億 | -294.08%-238.18億 | -343.42%-190.96億 | 71.27%-26.22億 | 43.24%-62.83億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -61.67%68.81億 | 193.00%179.52億 | 81.83%170.88億 | 134.32%237.67億 | 78.71%170.99億 | 193.00%179.52億 | -38.87%61.27億 | 34.31%93.98億 | 10.96%101.43億 | -12.73%95.68億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 657.16%84.12億 | -200.39%-90.36億 | -212.64%-97.88億 | -227.36%-69.04億 | 712.25%65.45億 | -68.16%11.11億 | 426.01%90.01億 | 2,730.62%86.9億 | -40.32%-21.09億 | 61.06%-10.69億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 60.59%-7.74億 | -172.03%-20.34億 | -208.09%-4.19億 | -83.52%2.25億 | -92.45%1.24億 | -3,991.67%-19.64億 | 349.03%28.24億 | 88.45%-1.36億 | 313.28%13.65億 | 78.39%16.43億 |
その他の現金調整外における現金変更 | --100万 | ---100万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | -15.08%145.2億 | -61.67%68.81億 | -61.67%68.81億 | 81.83%170.88億 | 134.32%237.67億 | 78.71%170.99億 | 193.00%179.52億 | 193.00%179.52億 | 34.31%93.98億 | 10.96%101.43億 |
フリーキャッシュ・フロー | -124.16%-4.01億 | -86.71%42.04億 | -36.96%175.13億 | -1,261.02%-214.44億 | 26.19%64.75億 | 152.93%16.6億 | 1,248.00%316.24億 | 457.88%277.82億 | -75.89%18.47億 | -31.92%51.31億 |
通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし