| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 5.58%2.92億 | 105.67%2.77億 | 84.56%1.35億 | -60.39%7,290.7万 | -6.83%1.84億 | 51.39%1.98億 | 5.78%1.31億 | --1.23億 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --908.5万 |
| その他の非現金項目 | -117.33%-1,291.8万 | 168.39%7,452.1万 | 49.69%-1.09億 | -5,605.16%-2.17億 | 104.69%393.4万 | -331.42%-8,388.2万 | 243.71%3,624.7万 | ---2,522.3万 |
| 運転資金の増減額 | -174.90%-2.59億 | 56.36%-9,407.3万 | -282.83%-2.16億 | 13,674.42%1.18億 | 101.96%85.6万 | -253.68%-4,372.2万 | -66.33%-1,236.2万 | ---743.2万 |
| -売上債権増減額 | 190.86%1.1億 | -241.89%-1.22億 | 807.20%8,568.5万 | 136.74%944.5万 | 50.89%-2,570.6万 | -220.46%-5,234万 | -181.14%-1,633.3万 | --2,013万 |
| -棚卸資産増減額 | -627.29%-3.93億 | 74.04%-5,400万 | -1,297.11%-2.08億 | -135.83%-1,488.8万 | 232.21%4,154.8万 | -460.48%-3,142.6万 | -575.98%-560.7万 | --117.8万 |
| 利息の支払額 | -76.33%-5,729.7万 | -3.70%-3,249.4万 | -87.38%-3,133.5万 | 3.49%-1,672.3万 | -28.25%-1,732.7万 | 6.58%-1,351万 | -0.40%-1,446.2万 | ---1,440.4万 |
| 利息の受取額 | 465.07%744.2万 | 69.72%131.7万 | -3.84%77.6万 | -28.20%80.7万 | -66.94%112.4万 | 220.45%340万 | 1,557.81%106.1万 | --6.4万 |
| 法人税等の支払額 | -184.51%-6,707.3万 | -68.95%-2,357.5万 | -688.36%-1,395.4万 | 95.06%-177万 | -3.71%-3,580.1万 | 10.75%-3,452万 | -1,001.37%-3,868万 | ---351.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -53.35%2.43億 | 6,224.13%5.2億 | -106.02%-848.9万 | -41.12%1.41億 | 127.72%2.39億 | -41.77%1.05億 | 19.78%1.81億 | --1.51億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 固定資産取引の純額 | -35.24%-3.75億 | 11.22%-2.77億 | -4.68%-3.12億 | -12.97%-2.98億 | -329.69%-2.64億 | 20.28%-6,145.7万 | -56.76%-7,709.1万 | ---4,917.8万 |
| 無形資産取引の純額 | -50.28%-1,035.3万 | 43.58%-688.9万 | ---1,221.1万 | --0 | ---672.5万 | ---- | ---84.7万 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---5.42億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | -147.75%-7,432.4万 | ---3,000万 | --0 | ---- | ---- | -752.91%-2,219.9万 | --340万 |
| その他の投資活動純額 | -97.00%375.4万 | 12,644.54%1.25億 | 98.04%-99.9万 | 0.96%-5,103.1万 | -590.45%-5,152.7万 | 643.79%1,050.6万 | ---193.2万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63.66%-3.82億 | 34.42%-2.33億 | 60.10%-3.56億 | -176.40%-8.91億 | -532.62%-3.22億 | 50.08%-5,095.1万 | -122.97%-1.02億 | ---4,577.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 借入金純額 | 108.55%2.74億 | 182.32%1.32億 | -112.75%-1.6億 | 730.97%12.53億 | 1,036.31%1.51億 | -121.19%-1,610万 | 32.22%7,596.5万 | --5,745.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---3,640万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -66.67%-2,068万 | 1.34%-1,240.8万 | 0.00%-1,257.6万 | ---1,257.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -36.64%-4,632.9万 | -279.89%-3,390.5万 | ---892.5万 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 143.27%2.07億 | 139.14%8,519.5万 | -117.55%-2.18億 | 722.63%12.4億 | 1,036.30%1.51億 | -121.19%-1,610万 | 32.22%7,596.5万 | --5,745.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 82.79%9億 | -53.48%4.92億 | 88.75%10.58億 | 15.66%5.61億 | 9.52%4.85億 | 52.08%4.43億 | 126.35%2.91億 | --1.29億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -81.65%6,823.7万 | 163.94%3.72億 | -218.66%-5.82億 | 621.85%4.9億 | 78.16%6,790.6万 | -75.33%3,811.6万 | -4.90%1.55億 | --1.62億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -21.88%2,789.5万 | 128.60%3,570.9万 | 108.42%1,562.1万 | -6.67%749.5万 | 99.28%803.1万 | 237.97%403万 | ---292.1万 | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | --2,000 | ---- | ---2,000 | ---- | --1,000 | ---- | ---- | --2,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10.68%9.96億 | 82.79%9億 | -53.48%4.92億 | 88.75%10.58億 | 15.66%5.61億 | 9.52%4.85億 | 52.08%4.43億 | --2.91億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -160.56%-1.43億 | 170.79%2.36億 | -111.69%-3.33億 | -402.39%-1.57億 | -175.45%-3,131.2万 | -55.40%4,150万 | -7.59%9,304.8万 | --1.01億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
