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| (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | (FY)2013/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 484.06%5,976.8万 | 32.05%-1,556.2万 | 61.02%-2,290.3万 | -390.35%-5,875.4万 | -295.45%-1,198.2万 | 39.88%-303万 | -6.37%-504.02万 | -2,360.48%-473.82万 | 104.92%20.96万 | -58.27%-426.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 207.89%1,007.1万 | 187.32%327.1万 | -16.95%-374.6万 | -545.48%-320.3万 | 181.89%71.9万 | 85.07%-87.8万 | -10.78%-588.03万 | ---530.79万 | ---- | 5.29%-280.99万 |
| 非現金項目調整合計 | -5.21%150.9万 | -43.04%159.2万 | 294.77%279.5万 | 122.93%70.8万 | -71.65%-308.8万 | -153.70%-179.9万 | 172.99%335.02万 | 1,332.94%122.72万 | 85.43%-9.95万 | -160.66%-68.31万 |
| -減価償却 | -50.00%4.2万 | 3.70%8.4万 | 189.29%8.1万 | -44.00%2.8万 | -7.41%5万 | -62.30%5.4万 | -82.50%14.32万 | 18.52%81.86万 | 0.10%69.06万 | -23.58%68.99万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -65.10%5.2万 | 1.36%14.9万 | 172.22%14.7万 | --5.4万 | --0 | ---- | -61.21%38.05万 | 98,092,900.00%98.09万 | -99.99%1 | 59.00%7,435 |
| -資産准備金及び償却 | 6,100.00%12万 | -113.33%-2,000 | -54.55%1.5万 | 123.57%3.3万 | -800.00%-14万 | 110.00%2万 | -136.24%-20万 | 9,063.66%55.17万 | -86.66%6,021 | 167.59%4.51万 |
| -処分利益 | -448.62%-38万 | -90.35%10.9万 | 273.84%112.9万 | 108.99%30.2万 | -24.91%-336万 | -207.04%-269万 | 310.08%251.31万 | -44.26%-119.62万 | 44.98%-82.92万 | -26.21%-150.72万 |
| -その他の非現金項目 | 33.79%167.5万 | -12.02%125.2万 | 389.00%142.3万 | -19.61%29.1万 | -55.69%36.2万 | 59.17%81.7万 | 610.89%51.33万 | 118.71%7.22万 | -59.53%3.3万 | 941.21%8.16万 |
| 運転資金の増減額 | 335.93%4,818.8万 | 6.96%-2,042.5万 | 60.98%-2,195.2万 | -485.24%-5,625.9万 | -2,623.23%-961.3万 | 85.94%-35.3万 | -281.80%-251.02万 | -312.67%-65.75万 | 140.10%30.91万 | -244.13%-77.1万 |
| -売掛金増減額 | 18.22%-1,697.4万 | -690.13%-2,075.5万 | 212.08%351.7万 | -4,340.54%-313.8万 | 158.73%7.4万 | -140.53%-12.6万 | 2,658.35%31.09万 | 82.76%-1.22万 | 59.99%-7.05万 | -170.24%-17.61万 |
| -在庫増減額 | 3,414.56%5,896.6万 | 92.97%-177.9万 | 52.91%-2,532.2万 | -484.47%-5,377.7万 | ---920.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -未払金の変更 | -21.07%221万 | 2,618.45%280万 | -84.30%10.3万 | 234.98%65.6万 | -114.10%-48.6万 | 91.95%-22.7万 | -337.17%-282.11万 | -269.99%-64.53万 | 163.82%37.96万 | -309.33%-59.48万 |
| -その他流動資産の変動 | 676.85%398.6万 | -200.00%-69.1万 | --69.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---94.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -11.05%-129.6万 | 18.33%-116.7万 | -5.15%-142.9万 | -33,875.00%-135.9万 | -4,000 | |||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -390.16万 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 449.52%5,847.2万 | 31.25%-1,672.9万 | 59.52%-2,433.2万 | -401.53%-6,011.3万 | -295.58%-1,198.6万 | 39.88%-303万 | -6.37%-504.02万 | -28.34%-473.82万 | 13.42%-369.2万 | -61.42%-426.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -128.03%-677.7万 | 66.11%-297.2万 | 81.46%-876.9万 | -44,300.93%-4,729.5万 | 211.46%10.7万 | 59.79%-9.6万 | -2,551.57%-23.87万 | 97.01%-9,003 | -104.50%-30.06万 | 544.26%667.61万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 48.55%-3.88万 | 23.79%-7.54万 | -86.69%-9.9万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---65.7万 | --0 | ---- | --3.34万 | --0 | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | --0 | -52.57%149.3万 | -14.41%314.8万 | --367.8万 | --0 | ---- | --440.78万 | --0 | ---- | ---- |
| 受領利息 | -11.45%-69.1万 | 35.01%-62万 | -1,834.55%-95.4万 | 89.66%5.5万 | --2.9万 | --0 | -94.63%56 | 0.00%1,042 | -86.01%1,042 | -32.42%7,446 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -255.79%-746.8万 | 68.08%-209.9万 | 84.91%-657.5万 | -8,261.23%-4,356.2万 | -442.71%-52.1万 | -102.30%-9.6万 | 31,213.28%416.92万 | 96.43%-1.34万 | -105.70%-37.5万 | 562.26%658.46万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -181.43%-1,981万 | -23.89%2,432.7万 | -56.19%3,196.1万 | 618.54%7,294.6万 | 189.23%1,015.2万 | 196.77%351万 | -63.52%118.27万 | 14.22%324.23万 | 285.47%283.87万 | -148.08%-153.05万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | -56.63%1,050.7万 | --2,422.5万 | --0 | ---- | --77 | --0 | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | 90.93%-3.9万 | ---43万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 発行費 | ---- | ---- | ---- | ---9.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---204.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9.99万 | ---- |
| 支払利息CFF | -49.45%-54.4万 | -4.00%-36.4万 | 9.09%-35万 | -81.60%-38.5万 | -2.91%-21.2万 | 4.82%-20.6万 | -83.80%-21.64万 | -245.78%-11.78万 | 61.74%-3.41万 | -372.17%-8.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 200.00%62.2万 | -162.20%-62.2万 | 150.00%100万 | ---200万 | ---- | ---- | -42.98%29.11万 | 353.08%51.06万 | ---20.18万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -192.90%-2,243.9万 | -22.05%2,415.5万 | -63.10%3,098.9万 | 161.08%8,397.5万 | 873.52%3,216.5万 | 241.92%330.4万 | -71.71%96.63万 | 6.24%341.58万 | 276.54%321.53万 | -157.55%-182.13万 |
| その他の現金調整内における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 585.92%19.48万 | --2.84万 | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 311.52%703.7万 | 5.04%171万 | -92.37%162.8万 | 1,177.13%2,132.8万 | 11.93%167万 | 6.50%149.2万 | -46.10%140.09万 | -22.36%259.93万 | 14.93%334.79万 | 88.43%291.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 436.23%2,856.5万 | 6,396.34%532.7万 | 100.42%8.2万 | -200.21%-1,970万 | 10,943.82%1,965.8万 | 86.85%17.8万 | 108.35%9.53万 | -38.59%-114.1万 | -264.90%-82.33万 | -67.09%49.93万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 93.33%-3,829 | -176.85%-5.74万 | 216.18%7.47万 | 57.18%-6.43万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 405.93%3,560.2万 | 311.52%703.7万 | 5.04%171万 | -92.37%162.8万 | 1,177.13%2,132.8万 | 11.90%167万 | 6.53%149.24万 | -46.10%140.09万 | -22.36%259.93万 | 14.93%334.79万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 356.96%5,062.4万 | 40.48%-1,970.1万 | 69.18%-3,310.1万 | -788.99%-1.07億 | -286.50%-1,208.2万 | 40.92%-312.6万 | -10.55%-529.1万 | -16.96%-478.6万 | 20.60%-409.21万 | -44.85%-515.41万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
