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| (FY)2022/08/31 | |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---2,752万 |
| その他の非現金項目 | ---1,411.1万 |
| 運転資金の増減額 | ---1.9億 |
| -売掛金増減額 | ---7,400.3万 |
| -在庫増減額 | ---63.6万 |
| -その他流動資産の変動 | ---1.66億 |
| 利息の支払額 | ---976.8万 |
| 支払済みの税金還付金 | ---21.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ---1.61億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 固定資産取引の純額 | ---2,274.7万 |
| 無形資産取引の純額 | ---504.6万 |
| 事業取引の純額 | ---99.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --1,425.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 借入金純額 | --2.69億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --2.69億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --3.48億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | --1.22億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --4.7億 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---1.89億 |
| 通貨単位 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP |
データなし
