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5867 エスネットワークス

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32.04億時価総額22.64前年PER

エスネットワークスの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間

前年同期比

空白行の非表示

(FY)2023/12/31

(FY)2022/12/31

(FY)2021/12/31

営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）

継続営業活動によるキャッシュ・フロー

持続的な事業活動による当期純利益

-12.40%1.9億

8.17%2.16億

--2億

その他の非現金項目

1,647.52%5,357.9万

-92.80%306.6万

--4,257万

運転資金の増減額

-215.15%-1億

-130.55%-3,183.5万

--1.04億

-売掛金増減額

70.32%-2,252.7万

-334.01%-7,590.4万

---1,748.9万

-在庫増減額

-77.35%287.6万

-7.24%1,269.6万

--1,368.7万

-前払費用増減額

-88.87%161.7万

195.62%1,453万

---1,519.5万

-その他流動資産の変動

---6,000万

--0

----

利息の支払額

3.82%-399.8万

26.36%-415.7万

---564.5万

利息の受取額

-2.17%9万

3.37%9.2万

--8.9万

支払済みの税金還付金

-42.21%-9,871.5万

-357.13%-6,941.5万

---1,518.5万

非継続営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動によるキャッシュ・フロー

-5.75%1.24億

-39.61%1.32億

--2.19億

営業活動によるキャッシュ・フロー

継続投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産取引の純額

-13,757.20%-1.72億

94.35%-124.3万

---2,200.2万

事業取引の純額

-273.89%-4,188.4万

-86.32%2,408.7万

--1.76億

投資商品取引の純額

110.04%2,091万

-17,923.64%-2.08億

---115.5万

その他の投資活動純額

188.15%1.15億

-3,392.26%-1.3億

---372万

非継続投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フロー

79.03%-6,609.8万

-311.31%-3.15億

--1.49億

財務活動によるキャッシュ・フロー

継続財務活動によるキャッシュ・フロー

借入金純額

-142.04%-2.32億

33.29%-9,584.2万

---1.44億

株式発行/消却（ネット）

21.67%3,650万

-53.38%3,000万

--6,435万

配当金支払総額

-1.73%-1.15億

5.48%-1.13億

---1.19億

資金管理によるキャッシュ・フロー

----

----

--338.3万

非継続財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー

-76.50%-3.15億

8.52%-1.79億

---1.95億

ネット・キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の期首残高

-20.24%13.33億

11.70%16.72億

--14.97億

現金及び現金同等物の純増減額

28.96%-2.57億

-309.89%-3.62億

--1.72億

為替変動による現金及び現金同等物への影響額

-5.20%2,242.3万

790.51%2,365.2万

--265.6万

その他の現金調整外における現金変更

----

-200.00%-1,000

--1,000

現金及び現金同等物の期末残高

-17.60%10.99億

-20.24%13.33億

--16.72億

フリーキャッシュ・フロー

-136.54%-4,779.2万

-33.48%1.31億

--1.97億

通貨単位

円

円

円

会計基準

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

	(FY)2023/12/31	(FY)2022/12/31	(FY)2021/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
持続的な事業活動による当期純利益	-12.40%1.9億	8.17%2.16億	--2億
その他の非現金項目	1,647.52%5,357.9万	-92.80%306.6万	--4,257万
運転資金の増減額	-215.15%-1億	-130.55%-3,183.5万	--1.04億
-売掛金増減額	70.32%-2,252.7万	-334.01%-7,590.4万	---1,748.9万
-在庫増減額	-77.35%287.6万	-7.24%1,269.6万	--1,368.7万
-前払費用増減額	-88.87%161.7万	195.62%1,453万	---1,519.5万
-その他流動資産の変動	---6,000万	--0	----
利息の支払額	3.82%-399.8万	26.36%-415.7万	---564.5万
利息の受取額	-2.17%9万	3.37%9.2万	--8.9万
支払済みの税金還付金	-42.21%-9,871.5万	-357.13%-6,941.5万	---1,518.5万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー	-5.75%1.24億	-39.61%1.32億	--2.19億
営業活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産取引の純額	-13,757.20%-1.72億	94.35%-124.3万	---2,200.2万
事業取引の純額	-273.89%-4,188.4万	-86.32%2,408.7万	--1.76億
投資商品取引の純額	110.04%2,091万	-17,923.64%-2.08億	---115.5万
その他の投資活動純額	188.15%1.15億	-3,392.26%-1.3億	---372万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー	79.03%-6,609.8万	-311.31%-3.15億	--1.49億
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
借入金純額	-142.04%-2.32億	33.29%-9,584.2万	---1.44億
株式発行/消却（ネット）	21.67%3,650万	-53.38%3,000万	--6,435万
配当金支払総額	-1.73%-1.15億	5.48%-1.13億	---1.19億
資金管理によるキャッシュ・フロー	----	----	--338.3万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー	-76.50%-3.15億	8.52%-1.79億	---1.95億
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高	-20.24%13.33億	11.70%16.72億	--14.97億
現金及び現金同等物の純増減額	28.96%-2.57億	-309.89%-3.62億	--1.72億
為替変動による現金及び現金同等物への影響額	-5.20%2,242.3万	790.51%2,365.2万	--265.6万
その他の現金調整外における現金変更	----	-200.00%-1,000	--1,000
現金及び現金同等物の期末残高	-17.60%10.99億	-20.24%13.33億	--16.72億
フリーキャッシュ・フロー	-136.54%-4,779.2万	-33.48%1.31億	--1.97億
通貨単位	円	円	円
会計基準	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP

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