(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | |||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
持続的な事業活動による当期純利益 | -12.40%1.9億 | 8.17%2.16億 | --2億 |
その他の非現金項目 | 1,647.52%5,357.9万 | -92.80%306.6万 | --4,257万 |
運転資金の増減額 | -215.15%-1億 | -130.55%-3,183.5万 | --1.04億 |
-売上債権増減額 | 70.32%-2,252.7万 | -334.01%-7,590.4万 | ---1,748.9万 |
-棚卸資産増減額 | -77.35%287.6万 | -7.24%1,269.6万 | --1,368.7万 |
-前払費用増減額 | -88.87%161.7万 | 195.62%1,453万 | ---1,519.5万 |
-その他流動資産の変動 | ---6,000万 | --0 | ---- |
利息の支払額 | 3.82%-399.8万 | 26.36%-415.7万 | ---564.5万 |
利息の受取額 | -2.17%9万 | 3.37%9.2万 | --8.9万 |
法人税等の支払額 | -42.21%-9,871.5万 | -357.13%-6,941.5万 | ---1,518.5万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
営業活動によるキャッシュフロー | -5.75%1.24億 | -39.61%1.32億 | --2.19億 |
営業活動によるキャッシュフロー | |||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
固定資産取引の純額 | -13,757.20%-1.72億 | 94.35%-124.3万 | ---2,200.2万 |
事業取引の純額 | -273.89%-4,188.4万 | -86.32%2,408.7万 | --1.76億 |
投資商品取引の純額 | 110.04%2,091万 | -17,923.64%-2.08億 | ---115.5万 |
その他の投資活動純額 | 188.15%1.15億 | -3,392.26%-1.3億 | ---372万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 79.03%-6,609.8万 | -311.31%-3.15億 | --1.49億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
借入金純額 | -142.04%-2.32億 | 33.29%-9,584.2万 | ---1.44億 |
株式発行/消却(ネット) | 21.67%3,650万 | -53.38%3,000万 | --6,435万 |
配当金支払総額 | -1.73%-1.15億 | 5.48%-1.13億 | ---1.19億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --338.3万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -76.50%-3.15億 | 8.52%-1.79億 | ---1.95億 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||
現金及び現金同等物の期首残高 | -20.24%13.33億 | 11.70%16.72億 | --14.97億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 28.96%-2.57億 | -309.89%-3.62億 | --1.72億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -5.20%2,242.3万 | 790.51%2,365.2万 | --265.6万 |
その他の現金調整外における現金変更 | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -17.60%10.99億 | -20.24%13.33億 | --16.72億 |
フリーキャッシュ・フロー | -136.54%-4,779.2万 | -33.48%1.31億 | --1.97億 |
通貨単位 | 円 | 円 | 円 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし