アライドテレシスホールディングス
6835
ブリーチ
9162
サンコール
5985
ナカヨ
6715
RISE
8836
| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -34.31%4.48億 | 68.27%6.82億 | --4.05億 |
| その他の非現金項目 | 624.80%1.05億 | -11.33%-1,992.1万 | ---1,789.3万 |
| 運転資金の増減額 | 1.16%-1.89億 | -51.29%-1.91億 | ---1.26億 |
| -売上債権増減額 | -11.39%-2.29億 | -25,190.29%-2.06億 | ---81.4万 |
| -棚卸資産増減額 | -53.85%145.2万 | -94.02%314.6万 | --5,259.7万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---2.27億 |
| 利息の支払額 | 6.96%-1,228万 | 16.03%-1,319.8万 | ---1,571.8万 |
| 利息の受取額 | -21.68%44.8万 | -4.67%57.2万 | --60万 |
| 法人税等の支払額 | -61.82%-2.48億 | -622.25%-1.53億 | ---2,122万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -58.18%1.85億 | 25.45%4.43億 | --3.53億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 固定資産取引の純額 | 64.60%-673.9万 | 16.03%-1,903.6万 | ---2,267万 |
| 無形資産取引の純額 | -31.94%-1,148万 | -0.76%-870.1万 | ---863.5万 |
| 事業取引の純額 | ---6,700万 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -476.26%-4,590.5万 | -273.11%-796.6万 | ---213.5万 |
| その他の投資活動純額 | 13.56%-1,583万 | -22.53%-1,831.4万 | ---1,494.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -172.05%-1.47億 | -11.64%-5,401.7万 | ---4,838.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 借入金純額 | 55.41%-9,927万 | -3.87%-2.23億 | ---2.14億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --9.35億 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 2.91%-3,027.7万 | 1.38%-3,118.3万 | ---3,162万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 369.72%7.76億 | -2.66%-2.88億 | ---2.8億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11.90%10.25億 | 3.94%9.16億 | --8.81億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 701.78%8.14億 | 311.23%1.02億 | --2,468.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 20.67%900.2万 | -25.65%746万 | --1,003.3万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --1,000 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 80.30%18.48億 | 11.90%10.25億 | --9.16億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -59.77%1.67億 | 29.04%4.15億 | --3.22億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |