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| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 15.48%14.28億 | 1.08%12.37億 | --12.23億 |
| 資産准備金及び償却 | -75.86%-81.6万 | -127.92%-46.4万 | --166.2万 |
| その他の非現金項目 | 54.70%8,021.5万 | 98.02%5,185.2万 | --2,618.5万 |
| 運転資金の増減額 | -251,472.22%-2.26億 | -100.19%-9万 | --4,787.6万 |
| -売掛金増減額 | 120.48%63.9万 | -114.29%-312万 | ---145.6万 |
| -在庫増減額 | -223.25%-851.9万 | 185.65%691.2万 | ---807万 |
| -その他流動資産の変動 | -100.90%-111.5万 | -101.94%-55.5万 | --2,857.8万 |
| 利息の受取額 | 3.82%67.9万 | -97.13%65.4万 | --2,275.6万 |
| 支払済みの税金還付金 | -41.98%-4.27億 | 62.05%-3.01億 | ---7.93億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10.57%10.18億 | 73.89%11.38億 | --6.54億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 固定資産取引の純額 | -2.52%-5.86億 | -142.55%-5.72億 | ---2.36億 |
| 無形資産取引の純額 | 69.90%-842.8万 | -24.70%-2,800万 | ---2,245.3万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --1.74億 |
| その他の投資活動純額 | -78.29%-767.7万 | 53.08%-430.6万 | ---917.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 0.14%-6.02億 | -556.18%-6.03億 | ---9,189.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 株式発行/消却（ネット） | --1.34億 | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | -0.81%-2.52億 | 10.79%-2.5億 | ---2.8億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 53.36%-1.18億 | 10.03%-2.52億 | ---2.8億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7.22%41.96億 | 7.77%39.13億 | --36.31億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 5.36%2.98億 | 0.21%2.83億 | --2.82億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | --0 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7.10%44.94億 | 7.22%41.96億 | --39.13億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -21.37%4.23億 | 36.39%5.38億 | --3.95億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
