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| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -25.13%5.12億 | 75.42%6.84億 | --3.9億 |
| その他の非現金項目 | 182.61%5,746.7万 | -143.38%-6,956.6万 | --1.6億 |
| 運転資金の増減額 | -0.16%-1.37億 | -968.86%-1.37億 | --1,573.6万 |
| -売掛金増減額 | 123.15%1.15億 | 52.87%-4.97億 | ---10.54億 |
| -在庫増減額 | 208.01%1,156.9万 | -200.14%-1,071.1万 | --1,069.6万 |
| -その他流動資産の変動 | -27.12%6,582.8万 | -90.86%9,032.7万 | --9.88億 |
| 利息の支払額 | 11.56%-1,321万 | 62.20%-1,493.6万 | ---3,951.1万 |
| 利息の受取額 | 12.75%33.6万 | 27.90%29.8万 | --23.3万 |
| 支払済みの税金還付金 | 98.58%-441.1万 | -60.53%-3.1億 | ---1.93億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 121.14%8.27億 | -46.32%3.74億 | --6.97億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 固定資産取引の純額 | -64.90%-1,409.1万 | -335.52%-854.5万 | ---196.2万 |
| 無形資産取引の純額 | -19.09%-1.23億 | -17.18%-1.04億 | ---8,847.9万 |
| 投資商品取引の純額 | -5.55%-62.8万 | -9.17%-59.5万 | ---54.5万 |
| その他の投資活動純額 | 50.00%-1,000 | 99.97%-2,000 | ---587.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22.49%-1.38億 | -16.48%-1.13億 | ---9,686.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 借入金純額 | 3.69%-3.04億 | -10.49%-3.16億 | ---2.86億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --5,358万 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --1,000 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22.74%-2.64億 | -9.97%-3.42億 | ---3.11億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --5.72億 | --0 | --3.64億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 624.86%4.25億 | -128.01%-8,092万 | --2.89億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | --6.53億 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 74.22%9.97億 | -12.39%5.72億 | --6.53億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 155.96%6.7億 | -56.82%2.62億 | --6.07億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
