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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 14.41%8.02億 | 108.01%7.01億 | --3.37億 |
| その他の非現金項目 | 101.50%700万 | -9,420.00%-4.66億 | --500万 |
| 運転資金の増減額 | -178.61%-2.61億 | 172.33%3.32億 | ---4.59億 |
| -売上債権増減額 | -17.33%-4.74億 | 27.08%-4.04億 | ---5.54億 |
| -棚卸資産増減額 | 6.52%4,900万 | 370.59%4,600万 | ---1,700万 |
| 利息の受取額 | -33.33%400万 | -14.29%600万 | --700万 |
| 法人税等の支払額 | -638.81%-3.61億 | 8.06%6,700万 | --6,200万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -43.71%4.88億 | 221.11%8.67億 | --2.7億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 固定資産取引の純額 | 31.85%-1.07億 | 45.67%-1.57億 | ---2.89億 |
| 無形資産取引の純額 | 42.59%-3,100万 | 78.57%-5,400万 | ---2.52億 |
| 事業取引の純額 | --0 | --1,000万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 32.84%-1.37億 | -758.06%-2.04億 | --3,100万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | 83.33%-300万 | ---1,800万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 32.60%-2.75億 | 22.73%-4.08億 | ---5.28億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 株式発行/消却（ネット） | ---11.22億 | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | -95.40%-1.7億 | ---8,700万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -11.90%-4,700万 | -23.53%-4,200万 | ---3,400万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -937.98%-13.39億 | -279.41%-1.29億 | ---3,400万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5.78%72.81億 | -3.50%68.83億 | --71.33億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -441.21%-11.26億 | 213.01%3.3億 | ---2.92億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -64.18%2,400万 | 59.52%6,700万 | --4,200万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | --100万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -15.14%61.79億 | 5.78%72.81億 | --68.83億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -46.65%3.5億 | 342.07%6.56億 | ---2.71億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
