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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 34.22%3.34億 | 88.78%1.73億 | -31.56%1.53億 | 32.98%7.34億 | 88.06%1.71億 | 5.65%2.49億 | 1.84%9,139.5万 | 64.18%2.23億 | 17.16%5.52億 | -45.91%9,075.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 3.22%1.4億 | 69.11%1.16億 | 64.98%1.27億 | 35.36%3.46億 | -17.65%6,562.4万 | 46.73%1.35億 | 49.40%6,838.4万 | 101.79%7,696.5万 | 121.25%2.56億 | 110.65%7,969.2万 |
| 非現金項目調整合計 | 50.15%1.01億 | -83.60%1,709.9万 | 40.71%1.46億 | 5.27%4.07億 | 63.11%1.32億 | -30.68%6,716万 | 2.52%1.04億 | -3.20%1.04億 | -3.93%3.87億 | -21.65%8,079.3万 |
| -減価償却 | -0.26%7,098.7万 | -2.15%6,866.3万 | -1.62%6,763万 | 5.21%2.82億 | 5.13%7,152.2万 | 7.43%7,117万 | 5.88%7,017.3万 | 2.45%6,874.5万 | 4.85%2.68億 | 10.83%6,803.2万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 184.62%22.2万 | -50,348.75%-4,019.9万 | 142.61%27.9万 | 1,727.04%2,178.6万 | 1,292.52%2,151.3万 | 109.01%7.8万 | --8万 | -91.36%11.5万 | -108.42%-133.9万 | -112.21%-180.4万 |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | 226.34%727.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -149.75%-575.5万 | ---- |
| -関連会社持分 | 1.56%-1,360.4万 | -12.54%-1,099.4万 | 9.23%-935.9万 | 2.11%-4,675.7万 | 8.80%-1,285.8万 | -0.43%-1,381.9万 | 20.00%-976.9万 | -34.01%-1,031.1万 | -84.73%-4,776.4万 | -24.89%-1,409.8万 |
| -処分利益 | 100.18%7.3万 | 98.17%-6.6万 | -92.44%9,000 | -338.04%-4,247.7万 | 125.21%243.6万 | ---4,143.3万 | -8,897.50%-359.9万 | 1,600.00%11.9万 | 26.52%-969.7万 | 25.77%-966.4万 |
| -年金・福利厚生費 | 0.00%4.5万 | 0.00%4.5万 | 0.00%4.5万 | -8.63%18万 | -8.16%4.5万 | -8.16%4.5万 | -10.00%4.5万 | -8.16%4.5万 | -7.94%19.7万 | -7.55%4.9万 |
| -その他の非現金項目 | -15.66%4,311.5万 | -100.74%-35万 | 93.85%8,758万 | 1.12%1.85億 | -4.96%4,185.1万 | 13.05%5,111.9万 | -0.63%4,731.9万 | -2.92%4,517.9万 | 15.64%1.83億 | 11.10%4,403.3万 |
| 運転資金の増減額 | 101.11%9,390万 | 148.98%3,979.2万 | -384.81%-1.2億 | 78.96%-1,900.2万 | 61.65%-2,674.1万 | -0.04%4,669万 | -40.75%-8,123.8万 | 542.29%4,228.7万 | -92.91%-9,030.5万 | -359.98%-6,973.4万 |
| -売上債権増減額 | 144.27%1,873.8万 | -471.22%-6,593.9万 | -24.19%-7,385.3万 | 80.66%-3,317.7万 | 260.88%5,085.3万 | -10.98%-4,232.6万 | 122.70%1,776.3万 | -152.50%-5,946.7万 | -216.43%-1.72億 | -224.38%-3,161万 |
| -棚卸資産増減額 | 73.96%280.6万 | 134.77%124.2万 | -15.26%-894.8万 | 40.53%-753万 | 96.77%219.2万 | 120.52%161.3万 | 33.38%-357.2万 | -1,306.34%-776.3万 | -443.86%-1,266.1万 | 44.49%111.4万 |
| -未払金の変更 | -18.46%6,478.4万 | 231.16%1.07億 | -138.42%-3,962.6万 | -118.06%-1,736.6万 | -290.78%-1.18億 | -7.95%7,944.7万 | -362.43%-8,164.6万 | 1,046.10%1.03億 | 550.06%9,615.1万 | -375.34%-3,027.1万 |
| -その他流動資産の変動 | -4.83%757.2万 | 81.13%-260.1万 | -68.88%198.9万 | 1,849.71%3,907.1万 | 529.43%3,850.7万 | 24.45%795.6万 | -164.90%-1,378.3万 | 15.28%639.1万 | 55.83%-223.3万 | 13.41%-896.7万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -749.95%-4,478.4万 | -698.98%-2,822.4万 | 9.63%-3,222.2万 | 16.98%-7,641.7万 | -14.59%-4,020.5万 | 79.97%-526.9万 | 131.18%471.2万 | -129.32%-3,565.5万 | -56.16%-9,204.4万 | -105.67%-3,508.6万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 5.00%-32.3万 | 5.00%-32.3万 | 0 | 0 | 0 | -148.18%-34万 | -148.18%-34万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 18.75%2.9億 | 50.16%1.44億 | -35.73%1.21億 | 43.01%6.58億 | 135.22%1.3億 | 16.40%2.44億 | 28.77%9,610.7万 | 55.77%1.87億 | 11.54%4.6億 | -63.26%5,532.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -98.24%-1.18億 | -79.62%-6,309.9万 | 0.26%-6,612.4万 | -1.88%-2.35億 | -36.36%-7,426.9万 | 9.09%-5,955.7万 | 36.14%-3,512.9万 | -18.53%-6,629.5万 | -6.98%-2.31億 | 42.24%-5,446.4万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---301万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | 179.20%1,980.7万 | -696.74%-1.56億 | --1.54億 | ---- | ---- | -1,703.21%-2,501万 | -1,357.05%-1,961万 |
| 投資商品取引の純額 | 180.91%1.8億 | -92.65%2,000.6万 | 64.03%-1億 | -15,181.30%-9,998.9万 | 272.87%1.29億 | -660.09%-2.22億 | 5,406.98%2.72億 | -46,762.75%-2.78億 | -99.70%66.3万 | -55.19%3,446.3万 |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | ---- | ---- | ---- | --1.56億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | --562万 | 53.19%887.1万 | -49.03%584.3万 | 8.13%2,724.2万 | -14.78%998.8万 | --0 | 537.78%579.1万 | 12.09%1,146.3万 | 19.94%2,519.3万 | 95.92%1,172万 |
| 受領利息 | -2.83%518.1万 | 30.91%639.5万 | 163.81%581.7万 | 65.07%2,023.6万 | 177.58%781.4万 | 135.72%533.2万 | 15.10%488.5万 | -24.95%220.5万 | 41.18%1,225.9万 | 50.13%281.5万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | -89.54%2,008.2万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --1.92億 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 159.12%7,274.8万 | -109.59%-2,782.7万 | 53.28%-1.55億 | -266.54%-9,460.5万 | -58.63%6,906.3万 | -36.46%-1.23億 | 580.46%2.9億 | -684.26%-3.31億 | -168.37%-2,581万 | 2,397.33%1.67億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -744.30%-1.14億 | 95.28%-1,942.8万 | -101.26%-568.2万 | -30.39%1,623.1万 | 32.20%-1,102.2万 | 52.67%-1,346.4万 | 36.79%-4.11億 | -37.10%4.52億 | 115.50%2,331.8万 | 35.83%-1,625.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | 28.79%1,918.3万 | --0 | --0 | --0 | 32.73%1,918.3万 | -65.26%1,489.5万 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -84.23%-3,743.4万 | 12.99%-3,707.3万 | 12.99%-3,707.4万 | -5.93%-1.42億 | -30.40%-3,621.2万 | 50.92%-2,031.9万 | -31.79%-4,260.9万 | -31.85%-4,260.9万 | -19.96%-1.34億 | -39.10%-2,777万 |
| 配当金支払総額 | 31.03%-4,364.3万 | --0 | ---4,364.3万 | -68.32%-1.46億 | 15.72%-5,673.6万 | -482.81%-6,328.2万 | ---- | ---- | -266.09%-8,686.3万 | ---6,732万 |
| 少数株主の現金配当 | --0 | ---- | ---- | -252.07%-526万 | -508.11%-270万 | --0 | ---- | ---- | 96.95%-149.4万 | ---44.4万 |
| 支払利息CFF | 23.68%-2,161.7万 | 5.34%-2,231.2万 | -12.56%-2,297.7万 | -5.54%-9,719万 | -24.88%-2,488.1万 | -28.14%-2,832.4万 | 9.16%-2,357.1万 | 15.32%-2,041.4万 | -1.70%-9,208.4万 | 11.99%-1,992.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -218,647.37%-4,152.4万 | -30,328.81%-1,795.3万 | 276.77%1.06億 | -659.83%-7,974.4万 | -257.38%-1.08億 | -99.79%1.9万 | -100.03%-5.9万 | 117.49%2,824.7万 | 8.36%-1,049.5万 | -25.34%-3,020.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -105.71%-2.58億 | 80.26%-9,996.6万 | -100.68%-294.9万 | -51.72%-4.35億 | -47.91%-2.4億 | -33.47%-1.25億 | 5.59%-5.06億 | -13.67%4.37億 | 27.24%-2.87億 | -79.01%-1.62億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -10.52%5.28億 | -28.02%5.12億 | 32.54%5.53億 | 54.41%4.17億 | 64.04%5.83億 | 78.67%5.9億 | -16.06%7.12億 | 54.41%4.17億 | 25.56%2.7億 | 65.81%3.56億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 2,356.23%1.04億 | 113.74%1,651.9万 | -112.60%-3,695.6万 | -13.05%1.28億 | -166.81%-4,030.4万 | -118.25%-462.6万 | 76.98%-1.2億 | -49.76%2.93億 | 162.56%1.47億 | 14.15%6,032.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 417.53%536.3万 | 39.30%-100.1万 | -339.63%-336.2万 | 1,502.26%744.6万 | 968.45%938.1万 | -775.60%-168.9万 | -137.12%-164.9万 | 123.00%140.3万 | 55.56%-53.1万 | -66.49%87.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9.26%6.37億 | -10.52%5.28億 | -28.02%5.12億 | 32.54%5.53億 | 32.54%5.53億 | 64.04%5.83億 | 78.67%5.9億 | -16.06%7.12億 | 54.41%4.17億 | 54.41%4.17億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -7.01%1.71億 | 33.29%8,118.4万 | -55.21%5,424.2万 | 84.86%4.17億 | 2,306.03%5,084.9万 | 27.94%1.84億 | 210.77%6,090.8万 | 88.19%1.21億 | 15.42%2.26億 | -104.07%-230.5万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。