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| (FY)2022/05/31 | |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | --5.82億 |
| 資産准備金及び償却 | --1.06億 |
| その他の非現金項目 | --4,412.2万 |
| 運転資金の増減額 | ---26.14億 |
| -売上債権増減額 | ---3.26億 |
| -棚卸資産増減額 | ---23.33億 |
| -その他流動負債の変動 | --1,175.6万 |
| 利息の支払額 | ---7,063.9万 |
| 利息の受取額 | --88.6万 |
| 法人税等の支払額 | ---2.37億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ---20.34億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 固定資産取引の純額 | ---2.8億 |
| 無形資産取引の純額 | ---1,525.6万 |
| 事業取引の純額 | --1,454万 |
| 投資商品取引の純額 | --1.41億 |
| その他の投資活動純額 | ---5,552.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --1.25億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 借入金純額 | --13.85億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --1.13億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --14.75億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --10.89億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---4.34億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --6.55億 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---23.35億 |
| 通貨単位 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP |
データなし
