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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -101.51%-1.72億 | -265.55%-8,515.7万 | --5,144万 |
| その他の非現金項目 | 99.83%1,894.8万 | 22.00%948.2万 | --777.2万 |
| 運転資金の増減額 | -165.32%-3,623.8万 | 628.87%5,547.4万 | --761.1万 |
| -売掛金増減額 | 169.55%5,353.5万 | -1,610.79%-7,697.5万 | --509.5万 |
| -在庫増減額 | -403.66%-5,289.4万 | 125.35%1,741.9万 | ---6,871.9万 |
| -その他流動資産の変動 | -120.04%-320.2万 | 159.00%1,598.1万 | ---2,708.8万 |
| -その他流動負債の変動 | -103.82%-267.5万 | 90.04%7,008.7万 | --3,688.1万 |
| 利息の支払額 | 65.70%-33万 | 14.41%-96.2万 | ---112.4万 |
| 利息の受取額 | --0 | --0 | --0 |
| 支払済みの税金還付金 | 153.24%1,070万 | -344.70%-2,009.6万 | ---451.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -652.84%-1.62億 | -129.09%-2,150.6万 | --7,393.1万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 固定資産取引の純額 | -53.22%-1,281.8万 | 26.87%-836.6万 | ---1,144万 |
| 無形資産取引の純額 | -9.82%-4,105.6万 | -164.34%-3,738.6万 | ---1,414.3万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---500万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---120万 |
| その他の投資活動純額 | 29.60%240.4万 | 106.17%185.5万 | ---3,006.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17.25%-5,147万 | 29.02%-4,389.7万 | ---6,184.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 借入金純額 | -59.12%-6,704.2万 | -168.00%-4,213.2万 | --6,196.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -15.19%5.49億 | --6.48億 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20.69%4.8億 | 877.38%6.06億 | --6,196.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 223.47%7.82億 | 45.09%2.42億 | --1.67億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -50.58%2.67億 | 629.55%5.4億 | --7,404.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%-1,000 | -100.09%-1,000 | --107.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 34.14%10.49億 | 223.47%7.82億 | --2.42億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -220.82%-2.16億 | -239.11%-6,725.8万 | --4,834.8万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
