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| (FY)2023/05/31 | (FY)2022/05/31 | (FY)2021/05/31 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 27.09%5.69億 | 17.53%4.48億 | --3.81億 |
| その他の非現金項目 | 3.58%34.7万 | -2.62%33.5万 | --34.4万 |
| 運転資金の増減額 | -34.16%1.61億 | 272.34%2.44億 | ---1.42億 |
| -売掛金増減額 | -91.03%2,900.7万 | 202.57%3.23億 | ---3.15億 |
| -在庫増減額 | 68.41%-9,766.7万 | -352.19%-3.09億 | ---6,836.4万 |
| -その他流動資産の変動 | -84.19%21.9万 | -92.94%138.5万 | --1,961.7万 |
| -その他流動負債の変動 | -20.29%1.59億 | -11.52%2億 | --2.26億 |
| 利息の受取額 | -48.00%1.3万 | 56.25%2.5万 | --1.6万 |
| 支払済みの税金還付金 | 31.42%-1.68億 | -3,568.73%-2.45億 | ---668.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24.93%5.82億 | 66.26%4.66億 | --2.8億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 固定資産取引の純額 | 21.19%-616万 | 82.03%-781.6万 | ---4,350.5万 |
| その他の投資活動純額 | -1,092.68%-81.4万 | 105.15%8.2万 | ---159.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9.83%-697.4万 | 82.85%-773.4万 | ---4,509.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 配当金支払総額 | -21.51%-5,663.4万 | ---4,660.8万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21.51%-5,663.4万 | ---4,660.8万 | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 45.51%13.53億 | 34.36%9.3億 | --6.92億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 25.97%5.18億 | 75.05%4.11億 | --2.35億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -26.66%873.7万 | 323.05%1,191.3万 | --281.6万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 38.94%18.8億 | 45.51%13.53億 | --9.3億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 25.72%5.76億 | 93.54%4.58億 | --2.37億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
