(FY)2024/05/31 | (FY)2023/05/31 | (FY)2022/05/31 | (FY)2021/05/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 14.70%6.52億 | 27.09%5.69億 | 17.53%4.48億 | --3.81億 |
その他の非現金項目 | 1,611.24%593.8万 | 3.58%34.7万 | -2.62%33.5万 | --34.4万 |
運転資金の増減額 | 97.34%3.18億 | -34.16%1.61億 | 272.34%2.44億 | ---1.42億 |
-売掛金増減額 | -1,079.77%-2.84億 | -91.03%2,900.7万 | 202.57%3.23億 | ---3.15億 |
-在庫増減額 | -59.72%-1.56億 | 68.41%-9,766.7万 | -352.19%-3.09億 | ---6,836.4万 |
-その他流動資産の変動 | -634.70%-117.1万 | -84.19%21.9万 | -92.94%138.5万 | --1,961.7万 |
-その他流動負債の変動 | 239.20%5.4億 | -20.29%1.59億 | -11.52%2億 | --2.26億 |
利息の受取額 | 92.31%2.5万 | -48.00%1.3万 | 56.25%2.5万 | --1.6万 |
支払済みの税金還付金 | -29.27%-2.17億 | 31.42%-1.68億 | -3,568.73%-2.45億 | ---668.1万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 30.24%7.58億 | 24.93%5.82億 | 66.26%4.66億 | --2.8億 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
固定資産取引の純額 | -1,119.87%-7,514.4万 | 21.19%-616万 | 82.03%-781.6万 | ---4,350.5万 |
その他の投資活動純額 | -2,277.03%-1,934.9万 | -1,092.68%-81.4万 | 105.15%8.2万 | ---159.2万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,254.93%-9,449.3万 | 9.83%-697.4万 | 82.85%-773.4万 | ---4,509.7万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
株式発行/消却(ネット) | --5.1億 | --0 | ---- | ---- |
配当金支払総額 | -31.37%-7,440万 | -21.51%-5,663.4万 | ---4,660.8万 | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 869.11%4.36億 | -21.51%-5,663.4万 | ---4,660.8万 | ---- |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 38.94%18.8億 | 45.51%13.53億 | 34.36%9.3億 | --6.92億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 112.07%10.99億 | 25.97%5.18億 | 75.05%4.11億 | --2.35億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 217.67%2,775.5万 | -26.66%873.7万 | 323.05%1,191.3万 | --281.6万 |
その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | --1,000 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 59.92%30.06億 | 38.94%18.8億 | 45.51%13.53億 | --9.3億 |
フリーキャッシュ・フロー | 18.58%6.82億 | 25.72%5.76億 | 93.54%4.58億 | --2.37億 |
通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし