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| (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 営業活動から生じる現金 | 202.84%3,355.5万 | 1,108万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 63.03%6,837.5万 | --4,194.1万 |
| 非現金項目調整合計 | 405.46%2,202.3万 | --435.7万 |
| -減価償却 | 4.62%2,758万 | --2,636.1万 |
| -処分利益 | 13,514.29%93.9万 | ---7,000 |
| -正味為替差損益 | -220.38%-135.2万 | ---42.2万 |
| -その他の非現金項目 | 76.16%-514.4万 | ---2,157.5万 |
| 運転資金の増減額 | -61.40%-5,684.3万 | ---3,521.8万 |
| -売上債権増減額 | 125.72%917.8万 | ---3,568万 |
| -棚卸資産増減額 | -197.80%-5,326.2万 | ---1,788.5万 |
| -前払費用増減額 | 138.30%779.4万 | ---2,035万 |
| -未払金の変更 | -91.66%128.4万 | --1,539.3万 |
| -貸付リース及びその他の損失引当金 | 867.27%53.2万 | --5.5万 |
| -その他流動資産の変動 | -196.21%-2,236.9万 | --2,324.9万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||
| 配当金の受取額 | ||
| 利息の支払額 | -42.06%-51万 | -35.9万 |
| 利息の受取額 | 200.00%2.1万 | 7,000 |
| 法人税等の支払額 | 103.14%123.9万 | -3,951.5万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | -75.19%536.6万 | 2,163.2万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 654.45%3,967.1万 | ---715.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産取引の純額 | 60.43%-2,254.3万 | ---5,697.1万 |
| 無形資産取引の純額 | ---533.5万 | --0 |
| 投資不動産取引の純額 | 49.95%-92.7万 | ---185.2万 |
| その他の投資活動純額 | -103.15%-238.9万 | ---117.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 48.01%-3,119.4万 | ---5,999.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入金純額 | -176.26%-3,201.6万 | --4,198.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -176.26%-3,201.6万 | --4,198.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -16.07%1.29億 | --1.54億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 6.48%-2,353.9万 | ---2,517万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 220.38%135.2万 | --42.2万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 200.00%1,000 | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -17.16%1.07億 | --1.29億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 118.39%1,179.3万 | ---6,412.6万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 |
データなし
