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| (FY)2024/01/31 | (FY)2023/01/31 | (FY)2022/01/31 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 33.50%7.91億 | 173.13%5.93億 | --2.17億 |
| その他の非現金項目 | 700.80%6,822万 | 112.20%851.9万 | ---6,984.4万 |
| 運転資金の増減額 | 82.66%-8,802.7万 | -64.00%-5.08億 | ---3.1億 |
| -売掛金増減額 | -741.52%-1.08億 | 159.15%1,679.5万 | ---2,839.5万 |
| -在庫増減額 | 70.68%-2.02億 | -22.18%-6.9億 | ---5.65億 |
| -前払費用増減額 | 100.28%161.6万 | -629.56%-5.83億 | --1.1億 |
| -その他流動資産の変動 | -86.88%7,987.2万 | --6.09億 | --0 |
| 利息の支払額 | -0.38%-26.1万 | -288.06%-26万 | ---6.7万 |
| 利息の受取額 | -99.58%6,000 | 30.06%141.5万 | --108.8万 |
| 支払済みの税金還付金 | -296.36%-2.5億 | 139.81%1.27億 | ---3.2億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 82.32%6.88億 | 244.35%3.77億 | ---2.61億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 固定資産取引の純額 | -25.83%-2.64億 | 25.93%-2.1億 | ---2.84億 |
| 無形資産取引の純額 | -421.48%-4,260.5万 | 83.97%-817万 | ---5,097.7万 |
| 投資商品取引の純額 | -18.08%-8,048万 | -256.64%-6,815.8万 | --4,351.3万 |
| その他の投資活動純額 | -25.84%-1.48億 | -107.66%-1.17億 | ---5,645.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32.53%-5.35億 | -16.14%-4.04億 | ---3.48億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 借入金純額 | --0 | --0 | ---1,335.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --10.68億 | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | ---4,140万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --10.26億 | --0 | ---1,335.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -4.64%5.02億 | -54.16%5.26億 | --11.48億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 4,565.56%11.79億 | 95.76%-2,640.3万 | ---6.22億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 45.75%286.1万 | 422.07%196.3万 | --37.6万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%1,000 | 150.00%1,000 | ---2,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 235.47%16.84億 | -4.64%5.02億 | --5.26億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 139.55%3.81億 | 126.68%1.59億 | ---5.96億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
