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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 54.90%6.81億 | 25.78%4.4億 | --3.49億 |
| その他の非現金項目 | 116.63%4,242.4万 | 63.98%-2.55億 | ---7.08億 |
| 運転資金の増減額 | -98.71%486.5万 | 347.46%3.78億 | ---1.53億 |
| -売掛金増減額 | -433.94%-1.01億 | 75.58%-1,885.6万 | ---7,722.5万 |
| -在庫増減額 | -188.48%-1,034.2万 | -155.71%-358.5万 | ---140.2万 |
| -その他流動資産の変動 | -601.92%-4,302.8万 | 92.01%-613万 | ---7,675.4万 |
| -その他流動負債の変動 | -86.79%917万 | 362.83%6,943.5万 | ---2,641.8万 |
| 利息の支払額 | 10.17%-469.2万 | 7.31%-522.3万 | ---563.5万 |
| 利息の受取額 | 10.00%1.1万 | 0.00%1万 | --1万 |
| 支払済みの税金還付金 | -69.66%-2.63億 | -736.86%-1.55億 | ---1,853万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -40.67%6.22億 | 117.28%10.48億 | --4.83億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 固定資産取引の純額 | -13.58%-3.42億 | 39.56%-3.01億 | ---4.98億 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---1.15億 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 62.81%-1,739.5万 | -5.28%-4,677.2万 | ---4,442.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 22.35%-3.6億 | 14.70%-4.63億 | ---5.43億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 借入金純額 | -281.30%-2.96億 | -220.42%-7,771万 | --6,453万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --15.46億 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-302.6万 | -139.97%-302.6万 | ---126.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,638.15%12.42億 | -227.61%-8,073.6万 | --6,326.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32.02%20.81億 | 0.19%15.76億 | --15.73億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 198.07%15.04億 | 16,991.47%5.05億 | --295.3万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 72.29%35.85億 | 32.02%20.81億 | --15.76億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -67.90%2.39億 | 4,406.42%7.46億 | ---1,731.3万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
