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| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 540.21%3.61億 | -136.29%-8,191.7万 | --2.26億 |
| 株式ベースの報酬 | --3,215.3万 | --0 | ---- |
| その他の非現金項目 | 540.70%6,045.6万 | 959.38%943.6万 | ---109.8万 |
| 運転資金の増減額 | 73.02%-5,009.2万 | -64.26%-1.86億 | ---1.13億 |
| -売掛金増減額 | -615.60%-4,497.1万 | 117.83%872.2万 | ---4,890.5万 |
| -在庫増減額 | 14.35%-9,397.1万 | 24.90%-1.1億 | ---1.46億 |
| -前払費用増減額 | 75.42%-260.5万 | 18.97%-1,059.9万 | ---1,308万 |
| 利息の支払額 | -30.36%-969万 | -316.65%-743.3万 | ---178.4万 |
| 利息の受取額 | 33.33%4,000 | 50.00%3,000 | --2,000 |
| 支払済みの税金還付金 | 122.80%2,456.9万 | -40,562.26%-1.08億 | ---26.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 279.40%5.23億 | -363.34%-2.92億 | --1.11億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 固定資産取引の純額 | -205.32%-8,885.5万 | -636.39%-2,910.2万 | ---395.2万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---673.3万 | --0 |
| 事業取引の純額 | -19.34%-2億 | -8,479.10%-1.68億 | --200万 |
| その他の投資活動純額 | -84.44%-4,518万 | -8,011.26%-2,449.6万 | ---30.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46.56%-3.34億 | -10,011.49%-2.28億 | ---225.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 借入金純額 | -106.89%-1,746.9万 | -11.42%2.54億 | --2.86億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --1.97億 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,000 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29.34%1.79億 | -11.42%2.54億 | --2.86億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -52.07%2.45億 | 341.68%5.1億 | --1.16億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 238.60%3.68億 | -167.31%-2.66億 | --3.95億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 150.56%6.13億 | -52.07%2.45億 | --5.1億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 232.63%4.34億 | -406.65%-3.27億 | --1.07億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
