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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 6.30%4.86億 | 17.41%4.57億 | -10.82%3.89億 | 3.61%4.36億 | 56.26%4.21億 | -32.32%2.7億 | -18.27%3.98億 | -16.66%4.87億 | -17.67%5.85億 | -11.99%7.1億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,111.98%-2,626.1万 | 226.40%259.5万 |
| その他の非現金項目 | -23.73%-3,307.4万 | -5.35%-2,673万 | 1.97%-2,537.3万 | 4.69%-2,588.2万 | -16.85%-2,715.5万 | -17.62%-2,323.9万 | -36,688.89%-1,975.8万 | 100.28%5.4万 | -79.15%-1,950.6万 | 32.83%-1,088.8万 |
| 運転資金の増減額 | -211.70%-8.36億 | -407.32%-2.68億 | -58.65%8,731.1万 | 651.10%2.11億 | 75.58%-3,831.8万 | -2,140.89%-1.57億 | 428.17%768.9万 | -100.86%-234.3万 | 226.23%2.72億 | -148.07%-2.16億 |
| -売上債権増減額 | -457.07%-2.94億 | -46.97%-5,274.5万 | -111.27%-3,588.8万 | 7,526.46%3.18億 | 103.06%417.6万 | -3,186.37%-1.37億 | -96.29%442.3万 | -66.11%1.19億 | 192.33%3.52億 | -159.22%-3.81億 |
| -棚卸資産増減額 | 90.19%-3,221.1万 | -689.09%-3.29億 | -147.96%-4,163.1万 | 222.02%8,679.5万 | 156.69%2,695.3万 | 75.84%-4,754.6万 | -484.51%-1.97億 | 452.93%5,117.4万 | 107.65%925.5万 | -83.38%-1.21億 |
| -その他流動資産の変動 | -267.51%-1,230.2万 | -73.48%734.4万 | 128.20%2,769.7万 | 156.29%1,213.7万 | -84.87%-2,156万 | -118.51%-1,166.2万 | -397.85%-533.7万 | 93.16%-107.2万 | -129.12%-1,568.2万 | 796.95%5,384.4万 |
| -その他流動負債の変動 | 1.35%1,081.2万 | 129.64%1,066.8万 | -42.57%-3,599.1万 | -218.96%-2,524.5万 | 164.42%2,122.2万 | -77.22%802.6万 | 3,180.45%3,523.2万 | --107.4万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 0.00%-1,000 | 66.67%-1,000 | 25.00%-3,000 | -33.33%-4,000 | 40.00%-3,000 | 88.37%-5,000 | 20.37%-4.3万 | -315.38%-5.4万 | -18.18%-1.3万 | 0.00%-1.1万 |
| 利息の受取額 | 22.35%3,147.8万 | 7.93%2,572.7万 | 10.53%2,383.6万 | -17.60%2,156.6万 | 12.59%2,617.1万 | 17.39%2,324.4万 | 1.44%1,980.1万 | 0.01%1,952万 | 27.58%1,951.9万 | -5.68%1,529.9万 |
| 法人税等の支払額 | 7.99%-1.49億 | -25.04%-1.62億 | 13.67%-1.29億 | -47.67%-1.5億 | 8.71%-1.01億 | 38.97%-1.11億 | 14.73%-1.82億 | 11.45%-2.14億 | 23.46%-2.41億 | 6.52%-3.15億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -146.64%-1.66億 | -45.72%3.56億 | -18.36%6.55億 | 36.21%8.03億 | 72.21%5.89億 | -41.79%3.42億 | -1.34%5.88億 | -23.95%5.96億 | 71.49%7.83億 | -22.70%4.57億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -77.64%-4.44億 | -14.51%-2.5億 | -75.45%-2.18億 | 8.95%-1.24億 | 37.11%-1.37億 | 42.04%-2.17億 | -23.36%-3.75億 | -91.70%-3.04億 | 51.13%-1.58億 | -112.32%-3.24億 |
| 無形資産取引の純額 | -1,135.39%-8,036.2万 | 90.63%-650.5万 | -303.35%-6,939.3万 | 6.05%-1,720.4万 | 30.71%-1,831.2万 | -50.68%-2,642.9万 | -73.51%-1,754万 | 79.45%-1,010.9万 | -46.66%-4,919.2万 | -9.16%-3,354.2万 |
| 投資商品取引の純額 | -3.34%-395.6万 | 16.91%-382.8万 | -9.61%-460.7万 | 21.57%-420.3万 | 0.13%-535.9万 | -9.24%-536.6万 | -252.64%-491.2万 | -99.17%321.8万 | 6,207.89%3.86億 | -28.52%-632.2万 |
| その他の投資活動純額 | -121.65%-222.9万 | 490.22%1,029.4万 | 88.29%-263.8万 | 4.58%-2,253.3万 | -21.20%-2,361.4万 | -8.51%-1,948.4万 | 27.20%-1,795.6万 | -78.61%-2,466.4万 | -6.35%-1,380.9万 | 4.82%-1,298.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -112.25%-5.3億 | 15.24%-2.5億 | -75.18%-2.95億 | 8.47%-1.68億 | 31.51%-1.84億 | 35.33%-2.68億 | -23.81%-4.15億 | -303.62%-3.35億 | 143.67%1.65億 | -87.14%-3.77億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | 99.99%-3万 | ---2.17億 | --0 | -123,993.48%-5,708.3万 | ---4.6万 | ---- | ---17.6万 | ---- | -96.54%-73.9万 | 32.01%-37.6万 |
| 配当金支払総額 | 5.65%-8,210.5万 | 0.38%-8,702.3万 | 0.62%-8,735.2万 | -0.08%-8,789.9万 | 0.31%-8,783.2万 | 0.83%-8,810.7万 | -8.92%-8,884.4万 | 13.41%-8,157万 | -14.19%-9,420.5万 | -0.60%-8,249.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 72.97%-8,213.5万 | -247.84%-3.04億 | 39.75%-8,735.2万 | -64.98%-1.45億 | 0.26%-8,787.9万 | 1.03%-8,810.7万 | -9.13%-8,902.1万 | 14.09%-8,157万 | -14.57%-9,494.4万 | -0.38%-8,287.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -4.67%39.92億 | 7.01%41.88億 | 14.27%39.14億 | 10.22%34.25億 | -0.47%31.07億 | 2.75%31.22億 | 6.28%30.39億 | 42.51%28.59億 | -0.08%20.06億 | 18.13%20.08億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -293.15%-7.79億 | -172.49%-1.98億 | -44.19%2.73億 | 54.12%4.89億 | 2,307.29%3.18億 | -117.19%-1,438.7万 | -53.23%8,368.7万 | -79.03%1.79億 | 27,410.66%8.53億 | -101.02%-312.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -79.79%48万 | 99.92%237.5万 | 246.31%118.8万 | -715.15%-81.2万 | 134.65%13.2万 | -132.32%-38.1万 | -126.97%-16.4万 | 285.93%60.8万 | -122.60%-32.7万 | 22.32%144.7万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | -300.00%-2,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -19.49%32.14億 | -4.67%39.92億 | 7.01%41.88億 | 14.27%39.14億 | 10.22%34.25億 | -0.47%31.07億 | 2.75%31.22億 | 6.28%30.39億 | 42.51%28.59億 | -0.08%20.06億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -801.94%-6.92億 | -73.15%9,862.8万 | -44.23%3.67億 | 58.27%6.59億 | 324.87%4.16億 | -49.89%9,796.3万 | -26.91%1.95億 | -53.52%2.67億 | 489.71%5.75億 | -76.06%9,758.6万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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