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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 149.38%343.4億 | -77.09%137.7億 | 146.82%600.92億 | 251.47%243.46億 | -78.50%69.27億 | 247.60%322.16億 | -186.06%-218.26億 | 37.01%253.61億 | -2.60%185.1億 | 24.14%190.05億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 192.17%21.65億 | -43.26%7.41億 | -62.30%13.06億 | -40.92%34.64億 |
| その他の非現金項目 | -90.62%-210.35億 | -168.31%-110.35億 | 13.39%161.55億 | 2,562.99%142.47億 | -60.13%5.35億 | -83.88%13.42億 | 16.19%83.25億 | 155.86%71.65億 | -279.89%-128.26億 | 135.96%71.3億 |
| 運転資金の増減額 | 85.76%-69.43億 | -108.67%-487.52億 | -819.75%-233.63億 | -84.17%32.46億 | 950.37%205.11億 | 84.30%-24.12億 | -6,249.17%-153.65億 | -104.11%-2.42億 | 150.53%58.82億 | -171.06%-116.41億 |
| -売掛金増減額 | 55.50%-115.67億 | -248.33%-259.96億 | -1,853.66%-74.63億 | -101.46%-3.82億 | 581.04%262.02億 | 41.82%-54.47億 | -265.58%-93.62億 | 253.68%56.54億 | -174.75%-36.79億 | 43.88%49.22億 |
| -在庫増減額 | 136.80%125.33億 | -8.29%-340.59億 | -664.87%-314.52億 | 160.12%55.68億 | -835.00%-92.61億 | 119.96%12.6億 | -228.42%-63.13億 | 3.63%49.16億 | 277.61%47.44億 | -52.28%-26.71億 |
| -その他流動資産の変動 | 12.48%-20.34億 | 8.61%-23.24億 | -122.68%-25.43億 | -324.36%-11.42億 | -34.15%5.09億 | 124.13%7.73億 | 25.04%-32.03億 | -176.43%-42.73億 | 158.14%55.91億 | -3,170.75%-96.16億 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 98.04%-5,200万 | -145.27%-26.49億 | 223.54%58.51億 | -107.91%-47.36億 |
| 利息の支払額 | -151.32%-35.31億 | -82.23%-14.05億 | 20.76%-7.71億 | 30.60%-9.73億 | 22.33%-14.02億 | -10.67%-18.05億 | -8.66%-16.31億 | -2.95%-15.01億 | 3.06%-14.58億 | -31.35%-15.04億 |
| 利息の受取額 | 38.72%44.82億 | -3.52%32.31億 | 8.45%33.49億 | -8.42%30.88億 | -5.09%33.72億 | 8.49%35.53億 | 17.98%32.75億 | -0.57%27.76億 | -5.99%27.92億 | 13.32%29.7億 |
| 支払済みの税金還付金 | 101.94%3.88億 | -215.09%-200.05億 | -202.19%-63.49億 | 82.12%-21.01億 | -92.15%-117.52億 | 27.98%-61.16億 | -68.76%-84.92億 | 11.84%-50.32億 | 32.28%-57.08億 | -25.36%-84.29億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 442.41%645.82億 | -125.01%-188.61億 | -4.93%754.15億 | 0.81%793.29億 | 42.48%786.89億 | -6.79%552.3億 | -25.88%592.51億 | 35.74%799.41億 | 19.01%588.93億 | -18.86%494.86億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 12.69%-513.93億 | -25.18%-588.6億 | 25.99%-470.21億 | -16.09%-635.34億 | -11.92%-547.26億 | -4.29%-488.98億 | -32.28%-468.88億 | -3.43%-354.45億 | 27.44%-342.71億 | 29.98%-472.34億 |
| 無形資産取引の純額 | -96.58%-14.94億 | 44.85%-7.6億 | -14.26%-13.78億 | 13.30%-12.06億 | -97.03%-13.91億 | 32.76%-7.06億 | -81.98%-10.5億 | -134.55%-5.77億 | 49.38%-2.46億 | 41.09%-4.86億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -43.44%-21.43億 | 47.41%-14.94億 | -314.74%-28.41億 | 91.67%-6.85億 | -0.02%-82.24億 | -45.75%-82.22億 | -163.23%-56.41億 |
| 投資商品取引の純額 | -0.19%32.37億 | -85.52%32.43億 | 9,167.61%223.97億 | -165.00%-2.47億 | -98.27%3.8億 | 662.38%220.17億 | -45.86%-39.15億 | -30.10%-26.84億 | -222.22%-20.63億 | -66.08%16.88億 |
| その他の投資活動純額 | -321.33%-27.85億 | 43.21%-6.61億 | 9.20%-11.64億 | -27.69%-12.82億 | -821.10%-10.04億 | 38.76%-1.09億 | 1.11%-1.78億 | -1,900.00%-1.8億 | 98.26%-900万 | -7.93%-5.17億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8.07%-524.35億 | -109.96%-570.38億 | 60.29%-271.66億 | -17.48%-684.12億 | -90.70%-582.35億 | 43.27%-305.37億 | -13.08%-538.24億 | -4.24%-476億 | 14.88%-456.66億 | 19.79%-536.52億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -86.95%82.22億 | 409.69%629.97億 | -71.58%-203.42億 | 55.20%-118.56億 | -205.86%-264.62億 | 225.08%249.98億 | 21.22%-199.85億 | -285.98%-253.68億 | -40.99%136.4億 | 75.87%231.15億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---200.01億 | --0 | ---92.17億 | --0 | 50.00%-100.01億 | -2,000,100.00%-200.02億 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | 0.00%-200万 | 33.33%-200万 |
| 配当金支払総額 | 18.63%-161.37億 | -80.10%-198.31億 | -318.03%-110.11億 | 2.66%-26.34億 | 3.08%-27.06億 | 27.56%-27.92億 | -35.70%-38.54億 | 0.00%-28.4億 | 0.00%-28.4億 | -0.04%-28.4億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 145.10%4.97億 | -6.37%-11.02億 | -73.83%-10.36億 | 14.74%-5.96億 | 98.19%-6.99億 | -6,375.63%-385.3億 | -16.67%-5.95億 | -9.44%-5.1億 | -57.97%-4.66億 | 23.77%-2.95億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -166.97%-278.11億 | 198.44%415.28億 | -158.14%-421.86億 | 59.43%-163.42億 | -10.37%-402.83億 | -44.43%-364.98億 | 14.47%-252.7億 | -410.28%-295.45億 | -50.35%95.22億 | 106.00%191.79億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -21.48%946.03億 | 8.34%1,204.77億 | -5.98%1,112.07億 | -14.07%1,182.81億 | -7.95%1,376.41億 | -11.38%1,495.34億 | 1.64%1,687.44億 | 14.28%1,660.26億 | 14.12%1,452.82億 | 5.16%1,273.08億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 54.43%-156.64億 | -666.90%-343.71億 | 211.76%60.63億 | 72.64%-54.25億 | -67.97%-198.29億 | 40.51%-118.05億 | -809.69%-198.43億 | -87.71%27.96億 | 51.53%227.49億 | 339.88%150.13億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -32.28%43.11億 | 98.50%63.66億 | 294.60%32.07億 | -450.64%-16.48億 | 260.41%4.7億 | -146.29%-2.93億 | 210.28%6.33億 | 71.58%-5.74億 | -168.27%-20.2億 | 4.56%29.59億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -100.05%-100万 | --21.31億 | ---- | 0.00%-100万 | -100.49%-100万 | --2.05億 | ---- | 3,206.67%4.96億 | 650.00%1,500万 | 0.00%200万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -12.00%832.49億 | -21.48%946.03億 | 8.34%1,204.77億 | -5.98%1,112.07億 | -14.07%1,182.81億 | -7.95%1,376.41億 | -11.38%1,495.34億 | 1.64%1,687.44億 | 14.28%1,660.26億 | 14.12%1,452.82億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 112.97%107.47億 | -409.52%-828.38億 | 90.23%267.63億 | -33.61%140.69億 | 643.32%211.92億 | -70.52%28.51億 | -75.38%96.7億 | 72.16%392.79億 | 653.92%228.16億 | 50.34%-41.19億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
